Madinet Masr For Housing and Development

CASE:MASR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م9.4b

Madinet Masr For Housing and Development Valutazione

MASR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MASR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م3.54
Fair Value
23.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MASR ( EGP4.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP3.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MASR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MASR?

Metrica chiave: Poiché MASR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MASR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MASR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MASR su PE?
Rapporto PE3.3x
Guadagniج.م2.83b
Cap. di mercatoج.م9.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MASR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MASR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.1x
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.6x-79.2%ج.م14.9b
ELSH Al Shams Housing and Urbanization SAE
9.5xn/aج.م1.5b
ELKA El Kahera Housing
1.4xn/aج.م1.9b
EIUD Egyptians for investment & Urban development
36xn/aج.م415.5m
MASR Madinet Masr For Housing and Development
3.3xn/aج.م9.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MASR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MASR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del EG Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore12.2x17.3%
MASR Madinet Masr For Housing and Development
 3.3xn/aUS$184.93m
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
3.1xn/aUS$931.76m
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.6x-79.2%US$294.13m
MASR 3.3xMedia del settore 12.2xNo. of Companies5PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore12.2x17.3%
MASR Madinet Masr For Housing and Development
 3.3xn/aUS$184.93m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MASR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.3 x) rispetto alla media del settore EG Real Estate ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MASR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MASR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MASR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MASR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م4.38
ج.م7.37
+68.2%
10.1%ج.م8.11ج.م6.62n/a2
Mar ’26ج.م3.96
ج.م7.37
+86.0%
10.1%ج.م8.11ج.م6.62n/a2
Feb ’26ج.م4.07
ج.م7.37
+81.0%
10.1%ج.م8.11ج.م6.62n/a2
Jan ’26ج.م3.81
ج.م7.37
+93.3%
10.1%ج.م8.11ج.م6.62n/a2
Dec ’25ج.م4.05
ج.م6.71
+65.7%
16.5%ج.م8.11ج.م5.40n/a3
Nov ’25ج.م4.11
ج.م5.75
+40.0%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
Oct ’25ج.م4.43
ج.م5.75
+29.9%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
Sep ’25ج.م4.24
ج.م5.75
+35.7%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
Aug ’25ج.م4.07
ج.م5.75
+41.4%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
Jul ’25ج.م3.87
ج.م5.75
+48.7%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
Jun ’25ج.م3.63
ج.م5.75
+58.5%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
May ’25ج.م3.27
ج.م5.75
+75.9%
10.7%ج.م6.62ج.م5.24n/a3
Apr ’25ج.م3.73
ج.م5.59
+49.8%
11.1%ج.م6.62ج.م4.99n/a4
Mar ’25ج.م4.61
ج.م5.59
+21.2%
11.1%ج.م6.62ج.م4.99ج.م3.964
Feb ’25ج.م3.95
ج.م5.59
+41.5%
11.1%ج.م6.62ج.م4.99ج.م4.074
Jan ’25ج.م4.06
ج.م5.59
+37.6%
11.1%ج.م6.62ج.م4.99ج.م3.814
Dec ’24ج.م4.00
ج.م5.59
+39.7%
11.1%ج.م6.62ج.م4.99ج.م4.054
Nov ’24ج.م3.16
ج.م4.71
+49.0%
20.0%ج.م5.50ج.م3.11ج.م4.114
Oct ’24ج.م2.98
ج.م4.44
+49.1%
21.4%ج.م5.23ج.م3.11ج.م4.433
Sep ’24ج.م3.35
ج.م4.17
+24.5%
25.4%ج.م5.23ج.م3.11ج.م4.242
Aug ’24ج.م3.31
ج.م4.13
+24.5%
24.7%ج.م5.14ج.م3.11ج.م4.072
Jul ’24ج.م3.53
ج.م4.26
+20.6%
20.0%ج.م5.14ج.م3.11ج.م3.873
Jun ’24ج.م3.46
ج.م4.26
+23.0%
20.0%ج.م5.14ج.م3.11ج.م3.633
May ’24ج.م3.37
ج.م4.26
+26.2%
20.0%ج.م5.14ج.م3.11ج.م3.273
Apr ’24ج.م3.01
ج.م4.26
+41.5%
20.0%ج.م5.14ج.م3.11ج.م3.733
Mar ’24ج.م3.51
ج.م4.26
+21.3%
20.0%ج.م5.14ج.م3.11ج.م4.613
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
ج.م7.37
Fair Value
40.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/20 10:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Madinet Masr For Housing and Development è coperta da 4 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mai AttiaEFG-Hermes Research
NematAllah ChoucriHC Brokerage
Youssef El-BannaNaeem Holding