Heliopolis for Housing & Development Valutazione
HELI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HELI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HELI ( EGP10.67 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP2.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HELI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HELI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HELI su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 0.8x |
| Rapporto PEG | -0.02x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HELI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.5x | ||
MASR Madinet Masr For Housing and Development | 3.5x | n/a | ج.م9.2b |
ELSH Al Shams Housing and Urbanization SAE | 10x | n/a | ج.م1.5b |
CCRS Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment | 59.2x | n/a | ج.م145.1m |
ELKA El Kahera Housing | 1.4x | n/a | ج.م1.8b |
HELI Heliopolis for Housing & Development | 1.6x | -66.1% | ج.م14.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HELI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HELI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del EG Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HELI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.6 x) rispetto alla media del settore EG Real Estate ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HELI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 1.6x |
| Rapporto equo PE | 2.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HELI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ج.م10.41 | ج.م23.58 +126.5% | 17.6% | ج.م28.00 | ج.م18.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ج.م10.12 | ج.م23.58 +133.0% | 17.6% | ج.م28.00 | ج.م18.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ج.م10.55 | ج.م23.58 +123.5% | 17.6% | ج.م28.00 | ج.م18.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ج.م10.12 | ج.م23.58 +133.0% | 17.6% | ج.م28.00 | ج.م18.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ج.م9.86 | ج.م23.33 +136.6% | 16.9% | ج.م28.00 | ج.م18.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ج.م9.90 | ج.م20.77 +109.8% | 22.0% | ج.م28.00 | ج.م16.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ج.م10.55 | ج.م20.65 +95.7% | 22.5% | ج.م28.00 | ج.م16.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ج.م9.40 | ج.م18.36 +95.3% | 11.7% | ج.م21.20 | ج.م16.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ج.م10.15 | ج.م17.59 +73.3% | 13.9% | ج.م21.20 | ج.م14.03 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ج.م12.07 | ج.م16.70 +38.3% | 9.9% | ج.م18.84 | ج.م14.03 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ج.م10.28 | ج.م16.70 +62.4% | 9.9% | ج.م18.84 | ج.م14.03 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ج.م10.40 | ج.م16.58 +59.4% | 9.2% | ج.م18.84 | ج.م14.03 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ج.م10.60 | ج.م16.58 +56.4% | 9.2% | ج.م18.84 | ج.م14.03 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ج.م11.64 | ج.م15.50 +33.1% | 19.8% | ج.م18.84 | ج.م9.50 | ج.م10.12 | 6 |
| Oct ’24 | ج.م10.95 | ج.م16.70 +52.5% | 9.9% | ج.م18.84 | ج.م14.03 | ج.م10.55 | 5 |
| Sep ’24 | ج.م12.08 | ج.م13.94 +15.4% | 29.3% | ج.م17.87 | ج.م6.62 | ج.م10.12 | 5 |
| Aug ’24 | ج.م10.80 | ج.م13.23 +22.5% | 32.4% | ج.م17.87 | ج.م6.62 | ج.م9.86 | 4 |
| Jul ’24 | ج.م11.45 | ج.م13.23 +15.6% | 32.4% | ج.م17.87 | ج.م6.62 | ج.م9.90 | 4 |
| Jun ’24 | ج.م10.59 | ج.م9.54 -10.0% | 21.6% | ج.م12.44 | ج.م6.62 | ج.م10.55 | 4 |
| May ’24 | ج.م9.60 | ج.م9.54 -0.7% | 21.6% | ج.م12.44 | ج.م6.62 | ج.م9.40 | 4 |
| Apr ’24 | ج.م8.91 | ج.م9.54 +7.0% | 21.6% | ج.م12.44 | ج.م6.62 | ج.م10.15 | 4 |
| Mar ’24 | ج.م9.60 | ج.م9.54 -0.7% | 21.6% | ج.م12.44 | ج.م6.62 | ج.م12.07 | 4 |
| Feb ’24 | ج.م9.90 | ج.م9.54 -3.7% | 21.6% | ج.م12.44 | ج.م6.62 | ج.م10.28 | 4 |
| Jan ’24 | ج.م7.96 | ج.م8.57 +7.6% | 16.1% | ج.م9.58 | ج.م6.62 | ج.م10.40 | 3 |
| Dec ’23 | ج.م6.52 | ج.م8.57 +31.4% | 16.1% | ج.م9.58 | ج.م6.62 | ج.م10.60 | 3 |
| Nov ’23 | ج.م5.88 | ج.م8.57 +45.7% | 16.1% | ج.م9.58 | ج.م6.62 | ج.م11.64 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.