Heliopolis Co. for Housing & Development

CASE:HELI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م12.0b

Heliopolis for Housing & Development Valutazione

HELI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HELI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HELI ( EGP8.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP2.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HELI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HELI?

Metrica chiave: Poiché HELI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HELI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HELI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HELI su PE?
Rapporto PE1.3x
Guadagniج.م9.55b
Cap. di mercatoج.م11.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HELI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HELI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.5x
MASR Madinet Masr For Housing and Development
2.7xn/aج.م7.9b
EIUD Egyptians for investment & Urban development
33.2xn/aج.م349.5m
CCRS Gulf Canadian Company for Arab Real Estate Investment
85.3xn/aج.م235.1m
ELSH Al Shams Housing and Urbanization SAE
8.7xn/aج.م1.3b
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.3x-69.1%ج.م12.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HELI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.3 x) rispetto alla media dei peer ( 32.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HELI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del EG Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore11.9x18.2%
HELI Heliopolis for Housing & Development
 1.3x-69.1%US$235.24m
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
2.8xn/aUS$656.44m
MASR Madinet Masr For Housing and Development
2.7xn/aUS$156.18m
HELI 1.3xMedia del settore 11.9xNo. of Companies8PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore11.9x18.2%
HELI Heliopolis for Housing & Development
 1.3x-69.1%US$235.24m
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HELI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.3 x) rispetto alla media del settore EG Real Estate ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HELI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HELI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 1.3x
Rapporto equo PE 2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HELI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 1.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HELI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م8.96
ج.م25.37
+183.1%
12.3%ج.م28.00ج.م21.00n/a3
Dec ’25ج.م9.77
ج.م23.58
+141.3%
17.6%ج.م28.00ج.م18.00n/a4
Nov ’25ج.م10.12
ج.م23.58
+133.0%
17.6%ج.م28.00ج.م18.00n/a4
Oct ’25ج.م10.55
ج.م23.58
+123.5%
17.6%ج.م28.00ج.م18.00n/a4
Sep ’25ج.م10.12
ج.م23.58
+133.0%
17.6%ج.م28.00ج.م18.00n/a4
Aug ’25ج.م9.86
ج.م23.33
+136.6%
16.9%ج.م28.00ج.م18.00n/a4
Jul ’25ج.م9.90
ج.م20.77
+109.8%
22.0%ج.م28.00ج.م16.00n/a4
Jun ’25ج.م10.55
ج.م20.65
+95.7%
22.5%ج.م28.00ج.م16.00n/a4
May ’25ج.م9.40
ج.م18.36
+95.3%
11.7%ج.م21.20ج.م16.00n/a3
Apr ’25ج.م10.15
ج.م17.59
+73.3%
13.9%ج.م21.20ج.م14.03n/a5
Mar ’25ج.م12.07
ج.م16.70
+38.3%
9.9%ج.م18.84ج.م14.03n/a5
Feb ’25ج.م10.28
ج.م16.70
+62.4%
9.9%ج.م18.84ج.م14.03n/a5
Jan ’25ج.م10.40
ج.م16.58
+59.4%
9.2%ج.م18.84ج.م14.03n/a6
Dec ’24ج.م10.60
ج.م16.58
+56.4%
9.2%ج.م18.84ج.م14.03ج.م9.776
Nov ’24ج.م11.64
ج.م15.50
+33.1%
19.8%ج.م18.84ج.م9.50ج.م10.126
Oct ’24ج.م10.95
ج.م16.70
+52.5%
9.9%ج.م18.84ج.م14.03ج.م10.555
Sep ’24ج.م12.08
ج.م13.94
+15.4%
29.3%ج.م17.87ج.م6.62ج.م10.125
Aug ’24ج.م10.80
ج.م13.23
+22.5%
32.4%ج.م17.87ج.م6.62ج.م9.864
Jul ’24ج.م11.45
ج.م13.23
+15.6%
32.4%ج.م17.87ج.م6.62ج.م9.904
Jun ’24ج.م10.59
ج.م9.54
-10.0%
21.6%ج.م12.44ج.م6.62ج.م10.554
May ’24ج.م9.60
ج.م9.54
-0.7%
21.6%ج.م12.44ج.م6.62ج.م9.404
Apr ’24ج.م8.91
ج.م9.54
+7.0%
21.6%ج.م12.44ج.م6.62ج.م10.154
Mar ’24ج.م9.60
ج.م9.54
-0.7%
21.6%ج.م12.44ج.م6.62ج.م12.074
Feb ’24ج.م9.90
ج.م9.54
-3.7%
21.6%ج.م12.44ج.م6.62ج.م10.284
Jan ’24ج.م7.96
ج.م8.57
+7.6%
16.1%ج.م9.58ج.م6.62ج.م10.403
Dec ’23ج.م6.52
ج.م8.57
+31.4%
16.1%ج.م9.58ج.م6.62ج.م10.603

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 09:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Heliopolis Co. for Housing & Development è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Marlene MiladCI Capital Research
Shaza ShakerEFG-Hermes Research