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Talaat Moustafa Group Holding Valutazione

TMGH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TMGH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TMGH ( EGP55.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( EGP64.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TMGH viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMGH?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per TMGH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TMGH per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di TMGH su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	ج.م117.42b

TMGH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	4.4x
Valore d'impresa/EBITDA	15.7x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TMGH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TMGH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	7.5x
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)	3x	n/a	ج.م31.8b
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)	11.2x	n/a	ج.م18.7b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE	6.8x	31.9%	ج.م15.8b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE	9.1x	n/a	ج.م3.7b
TMGH Talaat Moustafa Group Holding	22.9x	38.9%	ج.م117.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TMGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TMGH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del EG Real Estate settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TMGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore EG Real Estate ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TMGH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TMGH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	22.9x
Rapporto equo PE	15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TMGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TMGH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ج.م56.90	ج.م96.08 +68.9%	12.3%	ج.م109.30	ج.م75.00	n/a	5
Aug ’25	ج.م55.52	ج.م96.33 +73.5%	13.7%	ج.م109.30	ج.م75.00	n/a	4
Jul ’25	ج.م57.12	ج.م80.06 +40.2%	43.2%	ج.م109.30	ج.م15.00	n/a	5
Jun ’25	ج.م54.08	ج.م80.06 +48.0%	43.2%	ج.م109.30	ج.م15.00	n/a	5
May ’25	ج.م55.06	ج.م67.92 +23.4%	54.7%	ج.م109.30	ج.م15.00	n/a	5
Apr ’25	ج.م65.21	ج.م67.92 +4.2%	54.7%	ج.م109.30	ج.م15.00	n/a	5
Mar ’25	ج.م66.90	ج.م60.12 -10.1%	53.8%	ج.م109.30	ج.م15.00	n/a	5
Feb ’25	ج.م33.90	ج.م28.91 -14.7%	41.3%	ج.م42.95	ج.م14.20	n/a	5
Jan ’25	ج.م24.15	ج.م28.91 +19.7%	41.3%	ج.م42.95	ج.م14.20	n/a	5
Dec ’24	ج.م22.25	ج.م28.89 +29.8%	41.3%	ج.م42.95	ج.م14.20	n/a	5
Nov ’24	ج.م22.40	ج.م20.53 -8.3%	40.3%	ج.م35.90	ج.م14.20	n/a	5
Oct ’24	ج.م13.32	ج.م16.69 +25.3%	20.4%	ج.م22.55	ج.م14.20	n/a	4
Sep ’24	ج.م10.90	ج.م16.33 +49.8%	17.4%	ج.م22.55	ج.م14.20	n/a	6
Aug ’24	ج.م9.05	ج.م16.97 +87.5%	19.0%	ج.م23.70	ج.م14.20	ج.م55.52	7
Jul ’24	ج.م9.00	ج.م16.95 +88.4%	19.1%	ج.م23.70	ج.م14.10	ج.م57.12	7
Jun ’24	ج.م9.55	ج.م16.95 +77.5%	19.1%	ج.م23.70	ج.م14.10	ج.م54.08	7
May ’24	ج.م9.39	ج.م17.33 +84.6%	18.4%	ج.م23.70	ج.م14.10	ج.م55.06	8
Apr ’24	ج.م8.67	ج.م17.33 +99.9%	18.4%	ج.م23.70	ج.م14.10	ج.م65.21	8
Mar ’24	ج.م9.60	ج.م17.33 +80.6%	18.4%	ج.م23.70	ج.م14.10	ج.م66.90	8
Feb ’24	ج.م9.66	ج.م17.17 +77.8%	25.5%	ج.م23.70	ج.م10.56	ج.م33.90	6
Jan ’24	ج.م9.99	ج.م15.87 +58.8%	22.5%	ج.م20.00	ج.م10.56	ج.م24.15	5
Dec ’23	ج.م8.66	ج.م15.73 +81.6%	23.2%	ج.م20.00	ج.م10.56	ج.م22.25	5
Nov ’23	ج.م8.44	ج.م15.12 +79.2%	20.9%	ج.م20.00	ج.م10.56	ج.م22.40	5
Oct ’23	ج.م7.33	ج.م14.11 +92.4%	15.8%	ج.م16.66	ج.م10.56	ج.م13.32	4
Sep ’23	ج.م7.55	ج.م14.11 +86.8%	15.8%	ج.م16.66	ج.م10.56	ج.م10.90	4
Aug ’23	ج.م7.13	ج.م14.72 +106.5%	15.9%	ج.م17.20	ج.م10.56	ج.م9.05	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.