Talaat Moustafa Group Holding

Report azionario CASE:TMGH

Capitalizzazione di mercato: ج.م146.3b

Talaat Moustafa Group Holding Valutazione

TMGH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TMGH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

ج.م55.66
Fair Value
27.6% sopravvalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TMGH ( EGP71 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP55.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TMGH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMGH?

Metrica chiave: Poiché TMGH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TMGH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TMGH per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TMGH su PE?
Rapporto PE9.5x
Utiliج.م15.41b
Cap. di mercatoج.م146.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TMGH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TMGH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.8x
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
5.1xn/aج.م47.9b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE
5.1x24.27%ج.م22.7b
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)
5.9xn/aج.م23.2b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE
11xn/aج.م5.9b
TMGH Talaat Moustafa Group Holding
9.5x12.09%ج.م146.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TMGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TMGH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del EG Real Estate settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BONY Bonyan for Development and Trade
2.9xn/aUS$131.85m
NHPS National Company for Housing Professional Syndicates SAE
0.8xn/aUS$32.46m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TMGH 9.5xMedia del settore 11.0xNo. of Companies6PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TMGH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto alla media del settore EG Real Estate ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TMGH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TMGH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.5x
Rapporto equo PE 6.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TMGH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TMGH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م71.00
ج.م124.63
+75.53%
18.82%ج.م152.00ج.م87.20n/a4
Nov ’26ج.م57.51
ج.م114.20
+98.57%
24.44%ج.م152.00ج.م87.20n/a4
Oct ’26ج.م57.16
ج.م106.36
+86.07%
27.71%ج.م152.00ج.م75.00n/a5
Sep ’26ج.م55.00
ج.م106.36
+93.38%
27.71%ج.م152.00ج.م75.00n/a5
Aug ’26ج.م53.30
ج.م92.45
+73.45%
18.06%ج.م120.00ج.م75.00n/a4
Jul ’26ج.م55.00
ج.م92.45
+68.09%
18.06%ج.م120.00ج.م75.00n/a4
Jun ’26ج.م56.90
ج.م92.45
+62.48%
18.06%ج.م120.00ج.م75.00n/a4
May ’26ج.م51.93
ج.م92.45
+78.03%
18.06%ج.م120.00ج.م75.00n/a4
Apr ’26ج.م53.10
ج.م94.07
+77.15%
20.20%ج.م120.00ج.م75.00n/a3
Mar ’26ج.م54.00
ج.م96.53
+78.75%
16.52%ج.م120.00ج.م75.00n/a4
Feb ’26ج.م54.67
ج.م96.53
+76.56%
16.52%ج.م120.00ج.م75.00n/a4
Jan ’26ج.م56.00
ج.م96.53
+72.37%
16.52%ج.م120.00ج.م75.00n/a4
Dec ’25ج.م57.62
ج.م88.70
+53.94%
10.93%ج.م96.00ج.م75.00n/a3
Nov ’25ج.م59.11
ج.م92.78
+56.95%
11.82%ج.م105.00ج.م75.00ج.م57.514
Oct ’25ج.م63.00
ج.م96.08
+52.51%
12.31%ج.م109.30ج.م75.00ج.م57.165
Sep ’25ج.م60.00
ج.م96.08
+60.13%
12.31%ج.م109.30ج.م75.00ج.م55.005
Aug ’25ج.م55.52
ج.م96.33
+73.50%
13.72%ج.م109.30ج.م75.00ج.م53.304
Jul ’25ج.م57.12
ج.م80.06
+40.16%
43.23%ج.م109.30ج.م15.00ج.م55.005
Jun ’25ج.م54.08
ج.م80.06
+48.04%
43.23%ج.م109.30ج.م15.00ج.م56.905
May ’25ج.م55.06
ج.م67.92
+23.36%
54.73%ج.م109.30ج.م15.00ج.م51.935
Apr ’25ج.م65.21
ج.م67.92
+4.16%
54.73%ج.م109.30ج.م15.00ج.م53.105
Mar ’25ج.م66.90
ج.م60.12
-10.13%
53.82%ج.م109.30ج.م15.00ج.م54.005
Feb ’25ج.م33.90
ج.م28.91
-14.72%
41.32%ج.م42.95ج.م14.20ج.م54.675
Jan ’25ج.م24.15
ج.م28.91
+19.71%
41.32%ج.م42.95ج.م14.20ج.م56.005
Dec ’24ج.م22.25
ج.م28.89
+29.84%
41.30%ج.م42.95ج.م14.20ج.م57.625
Nov ’24ج.م22.40
ج.م20.53
-8.35%
40.26%ج.م35.90ج.م14.20ج.م59.115
ج.م124.63
Fair Value
43.0% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 01:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Talaat Moustafa Group Holding è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Marlene MiladCI Capital Research
Hasnain MalikCitigroup Inc