Palm Hills Developments S.A.E.

CASE:PHDC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م18.3b

Palm Hills DevelopmentsE Valutazione

PHDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PHDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PHDC ( EGP6.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( EGP26.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PHDC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHDC?

Metrica chiave: Poiché PHDC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PHDC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PHDC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PHDC su PE?
Rapporto PE6.4x
Guadagniج.م2.88b
Cap. di mercatoج.م18.35b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PHDC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PHDC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.9x
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)
12.4xn/aج.م21.8b
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
3.1xn/aج.م36.2b
TMGH Talaat Moustafa Group Holding
18.5x41.8%ج.م114.9b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE
9.8xn/aج.م3.7b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE
6.4x35.8%ج.م18.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PHDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del EG Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
3.1xn/aUS$710.83m
HELI Heliopolis for Housing & Development
1.3x-69.1%US$246.50m
MASR Madinet Masr For Housing and Development
2.9xn/aUS$163.55m
ELKA El Kahera Housing
1.4xn/aUS$37.15m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PHDC 6.4xMedia del settore 14.2xNo. of Companies6PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PHDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore EG Real Estate ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PHDC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PHDC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE 8.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PHDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PHDC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م6.37
ج.م9.01
+41.5%
28.1%ج.م13.00ج.م6.00n/a4
Dec ’25ج.م5.91
ج.م6.71
+13.6%
29.5%ج.م8.78ج.م3.80n/a4
Nov ’25ج.م5.65
ج.م6.71
+18.8%
29.5%ج.م8.78ج.م3.80n/a4
Oct ’25ج.م6.56
ج.م6.71
+2.3%
29.5%ج.م8.78ج.م3.80n/a4
Sep ’25ج.م6.89
ج.م6.71
-2.6%
29.5%ج.م8.78ج.م3.80n/a4
Aug ’25ج.م4.42
ج.م5.53
+25.1%
21.8%ج.م7.11ج.م3.80n/a4
Jul ’25ج.م4.43
ج.م4.97
+12.1%
27.6%ج.م7.11ج.م3.75n/a4
Jun ’25ج.م3.73
ج.م4.94
+32.4%
27.6%ج.م7.11ج.م3.75n/a4
May ’25ج.م3.20
ج.م4.48
+39.8%
34.3%ج.م7.11ج.م3.24n/a4
Apr ’25ج.م3.60
ج.م4.48
+24.3%
34.3%ج.م7.11ج.م3.24n/a4
Mar ’25ج.م4.77
ج.م4.48
-6.2%
34.3%ج.م7.11ج.م3.24n/a4
Feb ’25ج.م3.22
ج.م4.10
+27.2%
21.7%ج.م5.59ج.م3.24n/a4
Jan ’25ج.م2.66
ج.م3.65
+37.1%
28.5%ج.م5.59ج.م2.75n/a5
Dec ’24ج.م2.86
ج.م3.65
+27.6%
28.5%ج.م5.59ج.م2.75ج.م5.915
Nov ’24ج.م2.64
ج.م3.40
+28.8%
17.7%ج.م4.35ج.م2.75ج.م5.655
Oct ’24ج.م2.16
ج.م3.40
+57.4%
17.7%ج.م4.35ج.م2.75ج.م6.565
Sep ’24ج.م1.96
ج.م3.40
+73.1%
17.7%ج.م4.35ج.م2.75ج.م6.895
Aug ’24ج.م2.02
ج.م3.31
+64.0%
14.3%ج.م3.91ج.م2.75ج.م4.425
Jul ’24ج.م2.12
ج.م3.31
+56.2%
14.3%ج.م3.91ج.م2.75ج.م4.435
Jun ’24ج.م2.07
ج.م3.31
+60.0%
14.3%ج.م3.91ج.م2.75ج.م3.735
May ’24ج.م2.00
ج.م3.19
+59.3%
16.2%ج.م3.91ج.م2.59ج.م3.206
Apr ’24ج.م1.83
ج.م3.19
+73.8%
16.2%ج.م3.91ج.م2.59ج.م3.606
Mar ’24ج.م2.11
ج.م2.93
+39.0%
22.9%ج.م3.91ج.م2.22ج.م4.776
Feb ’24ج.م2.11
ج.م2.93
+39.0%
22.9%ج.م3.91ج.م2.22ج.م3.226
Jan ’24ج.م1.96
ج.م2.84
+45.1%
19.7%ج.م3.80ج.م2.22ج.م2.666
Dec ’23ج.م1.72
ج.م2.84
+65.2%
19.7%ج.م3.80ج.م2.22ج.م2.866

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 11:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Palm Hills Developments S.A.E. è coperta da 16 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aly AdelBeltone Financial
Omar El-MenawyCI Capital Research
Hasnain MalikCitigroup Inc