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Palm Hills DevelopmentsE Valutazione

PHDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PHDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PHDC ( EGP5.04 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP1.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PHDC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHDC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per PHDC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PHDC per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di PHDC su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	ج.م15.77b

PHDC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1x
Valore d'impresa/EBITDA	4.5x
Rapporto PEG	0.2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PHDC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PHDC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	8.9x
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)	11.2x	n/a	ج.م18.7b
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)	3x	n/a	ج.م31.8b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE	9.1x	n/a	ج.م3.7b
UNIT United for Housing & Development -E	12.2x	n/a	ج.م1.6b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE	6.8x	31.9%	ج.م15.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PHDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del EG Real Estate settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PHDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore EG Real Estate ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PHDC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PHDC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6.8x
Rapporto equo PE	9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PHDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PHDC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ج.م5.36	ج.م5.53 +3.1%	21.8%	ج.م7.11	ج.م3.80	n/a	4
Aug ’25	ج.م4.42	ج.م5.53 +25.1%	21.8%	ج.م7.11	ج.م3.80	n/a	4
Jul ’25	ج.م4.43	ج.م4.97 +12.1%	27.6%	ج.م7.11	ج.م3.75	n/a	4
Jun ’25	ج.م3.73	ج.م4.94 +32.4%	27.6%	ج.م7.11	ج.م3.75	n/a	4
May ’25	ج.م3.20	ج.م4.48 +39.8%	34.3%	ج.م7.11	ج.م3.24	n/a	4
Apr ’25	ج.م3.60	ج.م4.48 +24.3%	34.3%	ج.م7.11	ج.م3.24	n/a	4
Mar ’25	ج.م4.77	ج.م4.48 -6.2%	34.3%	ج.م7.11	ج.م3.24	n/a	4
Feb ’25	ج.م3.22	ج.م4.10 +27.2%	21.7%	ج.م5.59	ج.م3.24	n/a	4
Jan ’25	ج.م2.66	ج.م3.65 +37.1%	28.5%	ج.م5.59	ج.م2.75	n/a	5
Dec ’24	ج.م2.86	ج.م3.65 +27.6%	28.5%	ج.م5.59	ج.م2.75	n/a	5
Nov ’24	ج.م2.64	ج.م3.40 +28.8%	17.7%	ج.م4.35	ج.م2.75	n/a	5
Oct ’24	ج.م2.16	ج.م3.40 +57.4%	17.7%	ج.م4.35	ج.م2.75	n/a	5
Sep ’24	ج.م1.96	ج.م3.40 +73.1%	17.7%	ج.م4.35	ج.م2.75	n/a	5
Aug ’24	ج.م2.02	ج.م3.31 +64.0%	14.3%	ج.م3.91	ج.م2.75	ج.م4.42	5
Jul ’24	ج.م2.12	ج.م3.31 +56.2%	14.3%	ج.م3.91	ج.م2.75	ج.م4.43	5
Jun ’24	ج.م2.07	ج.م3.31 +60.0%	14.3%	ج.م3.91	ج.م2.75	ج.م3.73	5
May ’24	ج.م2.00	ج.م3.19 +59.3%	16.2%	ج.م3.91	ج.م2.59	ج.م3.20	6
Apr ’24	ج.م1.83	ج.م3.19 +73.8%	16.2%	ج.م3.91	ج.م2.59	ج.م3.60	6
Mar ’24	ج.م2.11	ج.م2.93 +39.0%	22.9%	ج.م3.91	ج.م2.22	ج.م4.77	6
Feb ’24	ج.م2.11	ج.م2.93 +39.0%	22.9%	ج.م3.91	ج.م2.22	ج.م3.22	6
Jan ’24	ج.م1.96	ج.م2.84 +45.1%	19.7%	ج.م3.80	ج.م2.22	ج.م2.66	6
Dec ’23	ج.م1.72	ج.م2.84 +65.2%	19.7%	ج.م3.80	ج.م2.22	ج.م2.86	6
Nov ’23	ج.م1.46	ج.م2.84 +94.7%	19.7%	ج.م3.80	ج.م2.22	ج.م2.64	6
Oct ’23	ج.م1.33	ج.م2.88 +116.3%	19.1%	ج.م3.80	ج.م2.22	ج.م2.16	6
Sep ’23	ج.م1.47	ج.م2.62 +78.2%	15.7%	ج.م3.37	ج.م2.20	ج.م1.96	6
Aug ’23	ج.م1.23	ج.م2.64 +115.0%	14.6%	ج.م3.37	ج.م2.20	ج.م2.02	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.