Palm Hills Developments S.A.E.

Report azionario CASE:PHDC

Capitalizzazione di mercato: ج.م23.1b

Palm Hills DevelopmentsE Valutazione

PHDC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PHDC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

ج.م14.2
Fair Value
43.1% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PHDC ( EGP8.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( EGP14.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PHDC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHDC?

Metrica chiave: Poiché PHDC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PHDC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PHDC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PHDC su PE?
Rapporto PE5.2x
Utiliج.م4.44b
Cap. di mercatoج.م23.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PHDC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PHDC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.2x
OCDI Sixth of October for Development and Investment Company SODIC (S.A.E.)
6.1xn/aج.م23.9b
EMFD Emaar Misr for Development Company (S.A.E.)
5.3xn/aج.م49.8b
ZMID Zahraa El Maadi Investment and Development Company SAE
11.6xn/aج.م6.2b
TMGH Talaat Moustafa Group Holding
10x12.09%ج.م154.8b
PHDC Palm Hills DevelopmentsE
5.2x24.27%ج.م23.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PHDC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del EG Real Estate settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MASR Madinet Masr For Housing and Development
3.6xn/aUS$184.16m
BONY Bonyan for Development and Trade
2.9xn/aUS$132.96m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PHDC 5.2xMedia del settore 12.4xNo. of Companies6PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PHDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto alla media del settore EG Real Estate ( 12.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PHDC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PHDC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.2x
Rapporto equo PE 7.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PHDC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PHDC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م8.08
ج.م17.35
+114.76%
39.36%ج.م28.90ج.م11.70n/a4
Nov ’26ج.م7.86
ج.م17.35
+120.77%
39.36%ج.م28.90ج.م11.70n/a4
Oct ’26ج.م7.36
ج.م15.68
+112.99%
44.46%ج.م28.90ج.م8.97n/a5
Sep ’26ج.م8.00
ج.م15.64
+95.53%
49.81%ج.م28.90ج.م8.97n/a4
Aug ’26ج.م8.29
ج.م11.22
+35.38%
14.96%ج.م13.00ج.م8.97n/a3
Jul ’26ج.م8.80
ج.م9.81
+11.48%
19.01%ج.م13.00ج.م8.27n/a4
Jun ’26ج.م7.99
ج.م9.81
+22.78%
19.01%ج.م13.00ج.م8.27n/a4
May ’26ج.م6.72
ج.م9.81
+45.98%
19.01%ج.م13.00ج.م8.27n/a4
Apr ’26ج.م7.07
ج.م9.81
+38.76%
19.01%ج.م13.00ج.م8.27n/a4
Mar ’26ج.م6.25
ج.م9.76
+56.20%
19.34%ج.م13.00ج.م8.27n/a4
Feb ’26ج.م6.55
ج.م9.76
+49.05%
19.34%ج.م13.00ج.م8.27n/a4
Jan ’26ج.م6.54
ج.م9.01
+37.81%
28.06%ج.م13.00ج.م6.00n/a4
Dec ’25ج.م5.91
ج.م6.71
+13.58%
29.51%ج.م8.78ج.م3.80ج.م8.164
Nov ’25ج.م5.65
ج.م6.71
+18.81%
29.51%ج.م8.78ج.م3.80ج.م7.864
Oct ’25ج.م6.56
ج.م6.71
+2.32%
29.51%ج.م8.78ج.م3.80ج.م7.364
Sep ’25ج.م6.89
ج.م6.71
-2.58%
29.51%ج.م8.78ج.م3.80ج.م8.004
Aug ’25ج.م4.42
ج.م5.53
+25.06%
21.82%ج.م7.11ج.م3.80ج.م8.294
Jul ’25ج.م4.43
ج.م4.97
+12.08%
27.56%ج.م7.11ج.م3.75ج.م8.804
Jun ’25ج.م3.73
ج.م4.94
+32.44%
27.63%ج.م7.11ج.م3.75ج.م7.994
May ’25ج.م3.20
ج.م4.48
+39.84%
34.35%ج.م7.11ج.م3.24ج.م6.724
Apr ’25ج.م3.60
ج.م4.48
+24.31%
34.35%ج.م7.11ج.م3.24ج.م7.074
Mar ’25ج.م4.77
ج.م4.48
-6.18%
34.35%ج.م7.11ج.م3.24ج.م6.254
Feb ’25ج.م3.22
ج.م4.10
+27.17%
21.75%ج.م5.59ج.م3.24ج.م6.554
Jan ’25ج.م2.66
ج.م3.65
+37.14%
28.46%ج.م5.59ج.م2.75ج.م6.545
Dec ’24ج.م2.86
ج.م3.65
+27.55%
28.46%ج.م5.59ج.م2.75ج.م5.915
ج.م17.35
Fair Value
53.4% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/04 23:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/04 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Palm Hills Developments S.A.E. è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Omar El-MenawyCI Capital Research
Hasnain MalikCitigroup Inc
Athmane BenzerrougDeutsche Bank