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Egyptian Chemical Industries Valutazione
EGCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EGCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EGCH ( EGP8.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( EGP23.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EGCH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGCH?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EGCH su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ج.م17.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EGCH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals | 9.7x | 18.3% | ج.م21.4b |
AMOC Alexandria Mineral Oils | 7.6x | 4.3% | ج.م11.5b |
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE | 11.5x | 15.4% | ج.م9.2b |
IRON Egyptian Iron and Steel | 20.2x | n/a | ج.م37.8b |
EGCH Egyptian Chemical Industries | 116.8x | 28.8% | ج.م17.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.2 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EGCH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EGCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.2 x) rispetto alla media del settore African Chemicals ( 9.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EGCH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 116.8x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EGCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 112.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ج.م8.70 | ج.م12.72 +46.1% | 21.4% | ج.م15.43 | ج.م10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ج.م9.12 | ج.م12.72 +39.4% | 21.4% | ج.م15.43 | ج.م10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ج.م8.56 | ج.م12.72 +48.5% | 21.4% | ج.م15.43 | ج.م10.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ج.م7.76 | ج.م12.92 +66.4% | 19.5% | ج.م15.43 | ج.م10.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | ج.م7.00 | ج.م14.39 +105.6% | 27.7% | ج.م18.38 | ج.م10.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ج.م9.02 | ج.م14.39 +59.5% | 27.7% | ج.م18.38 | ج.م10.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ج.م11.98 | ج.م14.39 +20.1% | 27.7% | ج.م18.38 | ج.م10.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ج.م14.30 | ج.م14.39 +0.6% | 27.7% | ج.م18.38 | ج.م10.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ج.م13.55 | ج.م9.80 -27.7% | 6.1% | ج.م10.40 | ج.م9.20 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ج.م12.61 | ج.م9.80 -22.3% | 6.1% | ج.م10.40 | ج.م9.20 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ج.م12.20 | ج.م8.85 -27.5% | 4.0% | ج.م9.20 | ج.م8.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ج.م10.32 | ج.م8.85 -14.2% | 4.0% | ج.م9.20 | ج.م8.50 | ج.م8.70 | 2 |
| Sep ’24 | ج.م8.31 | ج.م8.85 +6.5% | 4.0% | ج.م9.20 | ج.م8.50 | ج.م9.12 | 2 |
| Aug ’24 | ج.م8.49 | ج.م8.85 +4.2% | 4.0% | ج.م9.20 | ج.م8.50 | ج.م8.56 | 2 |
| Jul ’24 | ج.م9.03 | ج.م8.10 -10.3% | 13.6% | ج.م9.20 | ج.م7.00 | ج.م7.42 | 2 |
| Jun ’24 | ج.م7.77 | ج.م6.30 -18.9% | 11.1% | ج.م7.00 | ج.م5.60 | ج.م7.76 | 2 |
| May ’24 | ج.م7.87 | ج.م6.30 -19.9% | 11.1% | ج.م7.00 | ج.م5.60 | ج.م7.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.