Egyptian Chemical Industries

CASE:EGCH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م15.5b

Egyptian Chemical Industries Valutazione

EGCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EGCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EGCH ( EGP7.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( EGP24.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EGCH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGCH?

Metrica chiave: Poiché EGCH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EGCH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EGCH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EGCH su PE?
Rapporto PE6.1x
Guadagniج.م2.54b
Cap. di mercatoج.م15.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EGCH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EGCH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.2x
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals
8x20.5%ج.م18.7b
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE
13.5x15.4%ج.م10.8b
AMOC Alexandria Mineral Oils
6.3x-3.8%ج.م9.9b
MICH Misr Chemical Industries
5.1x0.6%ج.م3.1b
EGCH Egyptian Chemical Industries
6.1x27.5%ج.م15.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EGCH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EGCH 6.1xMedia del settore 8.5xNo. of Companies6PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EGCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore EG Chemicals ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EGCH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EGCH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.1x
Rapporto equo PE 10x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EGCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EGCH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م7.79
ج.م12.72
+63.2%
21.4%ج.م15.43ج.م10.00n/a2
Nov ’25ج.م8.38
ج.م12.72
+51.7%
21.4%ج.م15.43ج.م10.00n/a2
Oct ’25ج.م8.70
ج.م12.72
+46.1%
21.4%ج.م15.43ج.م10.00n/a2
Sep ’25ج.م9.12
ج.م12.72
+39.4%
21.4%ج.م15.43ج.م10.00n/a2
Aug ’25ج.م8.56
ج.م12.72
+48.5%
21.4%ج.م15.43ج.م10.00n/a2
Jun ’25ج.م7.76
ج.م12.92
+66.4%
19.5%ج.م15.43ج.م10.40n/a2
May ’25ج.م7.00
ج.م14.39
+105.6%
27.7%ج.م18.38ج.م10.40n/a2
Apr ’25ج.م9.02
ج.م14.39
+59.5%
27.7%ج.م18.38ج.م10.40n/a2
Mar ’25ج.م11.98
ج.م14.39
+20.1%
27.7%ج.م18.38ج.م10.40n/a2
Feb ’25ج.م14.30
ج.م14.39
+0.6%
27.7%ج.م18.38ج.م10.40n/a2
Jan ’25ج.م13.55
ج.م9.80
-27.7%
6.1%ج.م10.40ج.م9.20n/a2
Dec ’24ج.م12.61
ج.م9.80
-22.3%
6.1%ج.م10.40ج.م9.20n/a2
Nov ’24ج.م12.20
ج.م8.85
-27.5%
4.0%ج.م9.20ج.م8.50ج.م8.382
Oct ’24ج.م10.32
ج.م8.85
-14.2%
4.0%ج.م9.20ج.م8.50ج.م8.702
Sep ’24ج.م8.31
ج.م8.85
+6.5%
4.0%ج.م9.20ج.م8.50ج.م9.122
Aug ’24ج.م8.49
ج.م8.85
+4.2%
4.0%ج.م9.20ج.م8.50ج.م8.562
Jul ’24ج.م9.03
ج.م8.10
-10.3%
13.6%ج.م9.20ج.م7.00ج.م7.422
Jun ’24ج.م7.77
ج.م6.30
-18.9%
11.1%ج.م7.00ج.م5.60ج.م7.762
May ’24ج.م7.87
ج.م6.30
-19.9%
11.1%ج.م7.00ج.م5.60ج.م7.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Misr Chemical Industries

ج.م3.1b

Produces and sells in various chemical products in Egypt and the Middle East.

MICH

ج.م28.71

7D

-19.6%

1Y

10.8%

Egypt Aluminum

ج.م46.0b

Engages in the production and sale of aluminum products.

EGAL

ج.م111.55

7D

4.4%

1Y

65.8%

Misr Beni Suef CementE

ج.م3.2b

Produces and sells Portland cement, clinker, and related materials in Egypt.

MBSC

ج.م52.95

7D

4.2%

1Y

19.1%