Egyptian Chemical Industries

CASE:EGCH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م14.5b

Egyptian Chemical Industries Valutazione

EGCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EGCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EGCH ( EGP7.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( EGP23.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EGCH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EGCH?

Metrica chiave: Poiché EGCH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EGCH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EGCH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EGCH su PE?
Rapporto PE6.5x
Guadagniج.م2.23b
Cap. di mercatoج.م14.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EGCH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EGCH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.3x
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals
7.5x16.1%ج.م17.5b
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE
7.9x10.6%ج.م10.9b
AMOC Alexandria Mineral Oils
6.2x-3.8%ج.م9.7b
ARCC Arabian Cement CompanyE
7.5x14.1%ج.م6.4b
EGCH Egyptian Chemical Industries
6.5x30.1%ج.م14.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EGCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EGCH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EGCH 6.5xMedia del settore 8.6xNo. of Companies6PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EGCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore EG Chemicals ( 7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EGCH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EGCH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EGCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EGCH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م7.29
ج.م9.61
+31.8%
4.1%ج.م10.00ج.م9.22n/a2
Dec ’25ج.م8.01
ج.م9.61
+20.0%
4.1%ج.م10.00ج.م9.22n/a2
Nov ’25ج.م8.38
ج.م12.72
+51.7%
21.4%ج.م15.43ج.م10.00n/a2
Oct ’25ج.م8.70
ج.م12.72
+46.1%
21.4%ج.م15.43ج.م10.00n/a2
Sep ’25ج.م9.12
ج.م12.72
+39.4%
21.4%ج.م15.43ج.م10.00n/a2
Aug ’25ج.م8.56
ج.م12.72
+48.5%
21.4%ج.م15.43ج.م10.00n/a2
Jun ’25ج.م7.76
ج.م12.92
+66.4%
19.5%ج.م15.43ج.م10.40n/a2
May ’25ج.م7.00
ج.م14.39
+105.6%
27.7%ج.م18.38ج.م10.40n/a2
Apr ’25ج.م9.02
ج.م14.39
+59.5%
27.7%ج.م18.38ج.م10.40n/a2
Mar ’25ج.م11.98
ج.م14.39
+20.1%
27.7%ج.م18.38ج.م10.40n/a2
Feb ’25ج.م14.30
ج.م14.39
+0.6%
27.7%ج.م18.38ج.م10.40n/a2
Jan ’25ج.م13.55
ج.م9.80
-27.7%
6.1%ج.م10.40ج.م9.20ج.م7.082
Dec ’24ج.م12.61
ج.م9.80
-22.3%
6.1%ج.م10.40ج.م9.20ج.م8.012
Nov ’24ج.م12.20
ج.م8.85
-27.5%
4.0%ج.م9.20ج.م8.50ج.م8.382
Oct ’24ج.م10.32
ج.م8.85
-14.2%
4.0%ج.م9.20ج.م8.50ج.م8.702
Sep ’24ج.م8.31
ج.م8.85
+6.5%
4.0%ج.م9.20ج.م8.50ج.م9.122
Aug ’24ج.م8.49
ج.م8.85
+4.2%
4.0%ج.م9.20ج.م8.50ج.م8.562
Jul ’24ج.م9.03
ج.م8.10
-10.3%
13.6%ج.م9.20ج.م7.00ج.م7.422
Jun ’24ج.م7.77
ج.م6.30
-18.9%
11.1%ج.م7.00ج.م5.60ج.م7.762
May ’24ج.م7.87
ج.م6.30
-19.9%
11.1%ج.م7.00ج.م5.60ج.م7.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 17:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Egyptian Chemical Industries è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michel SaidCI Capital Research
Yousef El HusseiniEFG-Hermes Research
Allen SandeepNaeem Holding