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Arabian Cement CompanyE Valutazione

ARCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ARCC ( EGP11.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( EGP14.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARCC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARCC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ARCC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARCC per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ARCC su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	ج.م4.44b

ARCC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.6x
Valore d'impresa/EBITDA	2.8x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARCC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARCC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	12.7x
MBSC Misr Beni Suef CementE	8.9x	n/a	ج.م2.5b
SCEM Sinai Cement (S.A.E)	7.7x	n/a	ج.م4.7b
MCQE Misr Cement (Qena) Company (S.A.E)	26.4x	n/a	ج.م2.2b
MICH Misr Chemical Industries	7.9x	8.4%	ج.م3.0b
ARCC Arabian Cement CompanyE	6.4x	11.2%	ج.م4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	25.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	25.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto alla media del settore Global Basic Materials ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARCC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6.4x
Rapporto equo PE	8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARCC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	ج.م11.71	ج.م13.54 +15.6%	18.9%	ج.م16.90	ج.م10.70	n/a	3
Aug ’25	ج.م10.02	ج.م13.54 +35.1%	18.9%	ج.م16.90	ج.م10.70	n/a	3
Jul ’25	ج.م9.87	ج.م13.54 +37.1%	18.9%	ج.م16.90	ج.م10.70	n/a	3
Jun ’25	ج.م9.96	ج.م13.35 +34.1%	16.8%	ج.م16.90	ج.م10.70	n/a	4
May ’25	ج.م11.29	ج.م12.17 +7.8%	8.6%	ج.م13.01	ج.م10.70	n/a	3
Apr ’25	ج.م11.41	ج.م12.17 +6.7%	8.6%	ج.م13.01	ج.م10.70	n/a	3
Mar ’25	ج.م16.04	ج.م12.17 -24.1%	8.6%	ج.م13.01	ج.م10.70	n/a	3
Feb ’25	ج.م9.99	ج.م12.38 +23.9%	14.0%	ج.م15.10	ج.م10.30	n/a	5
Jan ’25	ج.م10.00	ج.م12.38 +23.8%	14.0%	ج.م15.10	ج.م10.30	n/a	5
Dec ’24	ج.م9.68	ج.م11.77 +21.6%	16.5%	ج.م15.10	ج.م9.94	n/a	5
Nov ’24	ج.م9.18	ج.م11.51 +25.4%	18.2%	ج.م15.10	ج.م9.94	n/a	4
Oct ’24	ج.م7.98	ج.م11.51 +44.2%	18.2%	ج.م15.10	ج.م9.94	n/a	4
Sep ’24	ج.م7.32	ج.م11.45 +56.4%	16.4%	ج.م15.10	ج.م9.94	n/a	5
Aug ’24	ج.م7.26	ج.م11.64 +60.3%	17.6%	ج.م15.10	ج.م9.94	ج.م10.02	4
Jul ’24	ج.م8.50	ج.م9.68 +13.9%	14.0%	ج.م11.20	ج.م7.90	ج.م9.87	3
Jun ’24	ج.م7.99	ج.م9.68 +21.2%	14.0%	ج.م11.20	ج.م7.90	ج.م9.96	3
May ’24	ج.م8.46	ج.م9.68 +14.4%	14.0%	ج.م11.20	ج.م7.90	ج.م11.29	3
Apr ’24	ج.م7.72	ج.م9.68 +25.4%	14.0%	ج.م11.20	ج.م7.90	ج.م11.41	3
Mar ’24	ج.م8.07	ج.م9.68 +20.0%	14.0%	ج.م11.20	ج.م7.90	ج.م16.04	3
Aug ’23	ج.م4.00	ج.م11.20 +180.0%	33.9%	ج.م15.00	ج.م7.40	ج.م7.26	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.