Arabian Cement Company S.A.E.

CASE:ARCC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م11.0b

Arabian Cement CompanyE Valutazione

ARCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م22.41
Fair Value
29.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARCC ( EGP29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP22.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARCC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARCC?

Metrica chiave: Poiché ARCC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARCC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARCC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARCC su PE?
Rapporto PE9.6x
Guadagniج.م1.15b
Cap. di mercatoج.م10.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARCC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARCC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.4x
MBSC Misr Beni Suef CementE
9.9xn/aج.م6.8b
SCEM Sinai Cement (S.A.E)
1.8xn/aج.م5.3b
MCQE Misr Cement (Qena) Company (S.A.E)
15.8xn/aج.م3.8b
AMOC Alexandria Mineral Oils
6.2x6.48%ج.م9.6b
ARCC Arabian Cement CompanyE
9.6x15.38%ج.م11.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ARCC 9.6xMedia del settore 16.1xNo. of Companies57PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore African Basic Materials ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARCC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 9.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARCC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م29.00
ج.م27.30
-5.86%
9.89%ج.م30.00ج.م24.60n/a2
May ’26ج.م23.94
ج.م26.30
+9.86%
6.46%ج.م28.00ج.م24.60n/a2
Apr ’26ج.م22.67
ج.م26.30
+16.01%
6.46%ج.م28.00ج.م24.60n/a2
Mar ’26ج.م23.00
ج.م26.30
+14.35%
6.46%ج.م28.00ج.م24.60n/a2
Feb ’26ج.م20.07
ج.م15.80
-21.28%
5.68%ج.م16.90ج.م14.70n/a3
Jan ’26ج.م17.00
ج.م15.80
-7.06%
5.68%ج.م16.90ج.م14.70n/a3
Dec ’25ج.م15.00
ج.م15.80
+5.33%
5.68%ج.م16.90ج.م14.70n/a3
Nov ’25ج.م15.17
ج.م14.53
-4.25%
16.12%ج.م16.90ج.م10.70n/a4
Oct ’25ج.م11.35
ج.م14.22
+25.30%
15.33%ج.م16.90ج.م10.70n/a5
Sep ’25ج.م11.50
ج.م13.54
+17.71%
18.90%ج.م16.90ج.م10.70n/a3
Aug ’25ج.م10.02
ج.م13.54
+35.10%
18.90%ج.م16.90ج.م10.70n/a3
Jul ’25ج.م9.87
ج.م13.54
+37.15%
18.90%ج.م16.90ج.م10.70n/a3
Jun ’25ج.م9.96
ج.م13.35
+34.06%
16.76%ج.م16.90ج.م10.70n/a4
May ’25ج.م11.29
ج.م12.17
+7.79%
8.57%ج.م13.01ج.م10.70ج.م23.943
Apr ’25ج.م11.41
ج.م12.17
+6.66%
8.57%ج.م13.01ج.م10.70ج.م22.673
Mar ’25ج.م16.04
ج.م12.17
-24.13%
8.57%ج.م13.01ج.م10.70ج.م23.003
Feb ’25ج.م9.99
ج.م12.38
+23.94%
14.04%ج.م15.10ج.م10.30ج.م20.075
Jan ’25ج.م10.00
ج.م12.38
+23.82%
14.04%ج.م15.10ج.م10.30ج.م17.005
Dec ’24ج.م9.68
ج.م11.77
+21.57%
16.48%ج.م15.10ج.م9.94ج.م15.005
Nov ’24ج.م9.18
ج.م11.51
+25.38%
18.16%ج.م15.10ج.م9.94ج.م15.174
Oct ’24ج.م7.98
ج.م11.51
+44.24%
18.16%ج.م15.10ج.م9.94ج.م11.354
Sep ’24ج.م7.32
ج.م11.45
+56.39%
16.37%ج.م15.10ج.م9.94ج.م11.505
Aug ’24ج.م7.26
ج.م11.64
+60.26%
17.64%ج.م15.10ج.م9.94ج.م10.024
Jul ’24ج.م8.50
ج.م9.68
+13.88%
14.05%ج.م11.20ج.م7.90ج.م9.873
Jun ’24ج.م7.99
ج.م9.68
+21.15%
14.05%ج.م11.20ج.م7.90ج.م9.963
May ’24ج.م8.46
ج.م9.68
+14.42%
14.05%ج.م11.20ج.م7.90ج.م11.293
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
ج.م27.30
Fair Value
6.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 14:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Arabian Cement Company S.A.E. è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Dareen El ArousyBeltone Financial
Ahmed SolimanCI Capital Research