Arabian Cement CompanyE Valutazione
ARCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ARCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ARCC ( EGP17.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP12.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ARCC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARCC?
Metrica chiave: Poiché ARCC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ARCC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.9x |
| Guadagni | ج.م848.29m |
| Cap. di mercato | ج.م6.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ARCC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
MBSC Misr Beni Suef CementE | 8.4x | n/a | ج.م3.5b |
SCEM Sinai Cement (S.A.E) | 1.5x | n/a | ج.م4.1b |
MCQE Misr Cement (Qena) Company (S.A.E) | 17.2x | n/a | ج.م2.3b |
ATQA Misr National Steel - Ataqa | 7.5x | n/a | ج.م6.3b |
ARCC Arabian Cement CompanyE | 7.9x | 14.1% | ج.م6.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ARCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Basic Materials settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ARCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore African Basic Materials ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ARCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | 7.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ج.م17.13 | ج.م15.80 -7.8% | 5.7% | ج.م16.90 | ج.م14.70 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ج.م15.00 | ج.م15.80 +5.3% | 5.7% | ج.م16.90 | ج.م14.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ج.م15.17 | ج.م14.53 -4.3% | 16.1% | ج.م16.90 | ج.م10.70 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ج.م11.35 | ج.م14.22 +25.3% | 15.3% | ج.م16.90 | ج.م10.70 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ج.م11.50 | ج.م13.54 +17.7% | 18.9% | ج.م16.90 | ج.م10.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ج.م10.02 | ج.م13.54 +35.1% | 18.9% | ج.م16.90 | ج.م10.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ج.م9.87 | ج.م13.54 +37.1% | 18.9% | ج.م16.90 | ج.م10.70 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ج.م9.96 | ج.م13.35 +34.1% | 16.8% | ج.م16.90 | ج.م10.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | ج.م11.29 | ج.م12.17 +7.8% | 8.6% | ج.م13.01 | ج.م10.70 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ج.م11.41 | ج.م12.17 +6.7% | 8.6% | ج.م13.01 | ج.م10.70 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ج.م16.04 | ج.م12.17 -24.1% | 8.6% | ج.م13.01 | ج.م10.70 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ج.م9.99 | ج.م12.38 +23.9% | 14.0% | ج.م15.10 | ج.م10.30 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ج.م10.00 | ج.م12.38 +23.8% | 14.0% | ج.م15.10 | ج.م10.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ج.م9.68 | ج.م11.77 +21.6% | 16.5% | ج.م15.10 | ج.م9.94 | ج.م15.00 | 5 |
| Nov ’24 | ج.م9.18 | ج.م11.51 +25.4% | 18.2% | ج.م15.10 | ج.م9.94 | ج.م15.17 | 4 |
| Oct ’24 | ج.م7.98 | ج.م11.51 +44.2% | 18.2% | ج.م15.10 | ج.م9.94 | ج.م11.35 | 4 |
| Sep ’24 | ج.م7.32 | ج.م11.45 +56.4% | 16.4% | ج.م15.10 | ج.م9.94 | ج.م11.50 | 5 |
| Aug ’24 | ج.م7.26 | ج.م11.64 +60.3% | 17.6% | ج.م15.10 | ج.م9.94 | ج.م10.02 | 4 |
| Jul ’24 | ج.م8.50 | ج.م9.68 +13.9% | 14.0% | ج.م11.20 | ج.م7.90 | ج.م9.87 | 3 |
| Jun ’24 | ج.م7.99 | ج.م9.68 +21.2% | 14.0% | ج.م11.20 | ج.م7.90 | ج.م9.96 | 3 |
| May ’24 | ج.م8.46 | ج.م9.68 +14.4% | 14.0% | ج.م11.20 | ج.م7.90 | ج.م11.29 | 3 |
| Apr ’24 | ج.م7.72 | ج.م9.68 +25.4% | 14.0% | ج.م11.20 | ج.م7.90 | ج.م11.41 | 3 |
| Mar ’24 | ج.م8.07 | ج.م9.68 +20.0% | 14.0% | ج.م11.20 | ج.م7.90 | ج.م16.04 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 21:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Arabian Cement Company S.A.E. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jaap Meijer | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| null null | Beltone Financial |
| Dareen El Arousy | Beltone Financial |