Sidi Kerir Petrochemicals Co.

CASE:SKPC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م19.0b

Sidi Kerir Petrochemicals Valutazione

SKPC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SKPC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م12.29
Fair Value
70.1% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SKPC ( EGP20.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP12.29 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SKPC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SKPC?

Metrica chiave: Poiché SKPC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SKPC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SKPC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SKPC su PE?
Rapporto PE8.2x
Guadagniج.م2.33b
Cap. di mercatoج.م18.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SKPC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SKPC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
AMOC Alexandria Mineral Oils
6.4x-3.8%ج.م10.1b
MICH Misr Chemical Industries
4.9xn/aج.م3.0b
RUBX Rubex International for Plastic and Acrylic Manufacturing
56.1xn/aج.م647.2m
EGCH Egyptian Chemical Industries
7.6xn/aج.م17.0b
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals
8.2x16.1%ج.م19.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SKPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SKPC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SKPC 8.2xMedia del settore 9.0xNo. of Companies8PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SKPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore EG Chemicals ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SKPC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SKPC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE 8.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SKPC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SKPC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م20.90
ج.م24.38
+16.7%
18.0%ج.م30.18ج.م17.00n/a6
Feb ’26ج.م19.91
ج.م24.38
+22.5%
18.0%ج.م30.18ج.م17.00n/a6
Jan ’26ج.م19.25
ج.م25.28
+31.3%
18.1%ج.م30.18ج.م17.00n/a6
Dec ’25ج.م20.75
ج.م27.95
+34.7%
23.1%ج.م38.50ج.م17.00n/a6
Nov ’25ج.م21.00
ج.م29.40
+40.0%
25.7%ج.م41.17ج.م18.33n/a7
Oct ’25ج.م23.54
ج.م29.16
+23.9%
22.2%ج.م41.17ج.م18.33n/a7
Sep ’25ج.م24.49
ج.م29.26
+19.5%
21.8%ج.م41.17ج.م18.33n/a7
Aug ’25ج.م22.67
ج.م29.42
+29.8%
21.7%ج.م41.17ج.م18.33n/a7
Jul ’25ج.م23.68
ج.م29.42
+24.3%
21.7%ج.م41.17ج.م18.33n/a7
Jun ’25ج.م24.98
ج.م29.42
+17.8%
21.7%ج.م41.17ج.م18.33n/a7
May ’25ج.م23.29
ج.م30.21
+29.7%
21.1%ج.م41.17ج.م18.33n/a9
Apr ’25ج.م23.75
ج.م29.08
+22.4%
17.5%ج.م37.33ج.م18.33n/a9
Mar ’25ج.م25.13
ج.م28.84
+14.8%
18.6%ج.م37.33ج.م18.33n/a8
Feb ’25ج.م34.59
ج.م25.45
-26.4%
20.2%ج.م32.42ج.م16.67ج.م19.918
Jan ’25ج.م24.23
ج.م25.45
+5.1%
20.2%ج.م32.42ج.م16.67ج.م19.258
Dec ’24ج.م24.33
ج.م25.45
+4.6%
20.2%ج.م32.42ج.م16.67ج.م20.758
Nov ’24ج.م23.36
ج.م23.51
+0.7%
20.6%ج.م32.42ج.م16.67ج.م21.008
Oct ’24ج.م22.25
ج.م23.08
+3.7%
20.7%ج.م32.42ج.م16.67ج.م23.548
Sep ’24ج.م20.93
ج.م19.84
-5.2%
14.2%ج.م23.33ج.م15.52ج.م24.497
Aug ’24ج.م18.75
ج.م18.42
-1.8%
20.9%ج.م23.33ج.م13.33ج.م22.677
Jul ’24ج.م18.48
ج.م18.42
-0.3%
20.9%ج.م23.33ج.م13.33ج.م23.687
Jun ’24ج.م17.24
ج.م16.57
-3.9%
25.0%ج.م22.42ج.م10.42ج.م24.987
May ’24ج.م18.47
ج.م16.32
-11.6%
24.0%ج.م22.42ج.م10.42ج.م23.297
Apr ’24ج.م17.17
ج.م14.82
-13.7%
25.1%ج.م19.67ج.م10.42ج.م23.756
Mar ’24ج.م14.01
ج.م14.82
+5.8%
25.1%ج.م19.67ج.م10.42ج.م25.136
Feb ’24ج.م10.53
ج.م7.27
-31.0%
23.9%ج.م10.42ج.م5.56ج.م34.595
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
ج.م24.38
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 16:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sidi Kerir Petrochemicals Co. è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Salma KharbachiAlphaMena
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Rita GuindyArqaam Capital Research Offshore S.A.L.