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Alexandria Mineral Oils Valutazione
AMOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMOC ( EGP9.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP5.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMOC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMOC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMOC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ج.م12.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMOC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.2x | ||
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals | 10.1x | 17.3% | ج.م21.3b |
MICH Misr Chemical Industries | 7.9x | 8.4% | ج.م3.0b |
RUBX Rubex International for Plastic and Acrylic Manufacturing | 121.2x | n/a | ج.م449.7m |
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE | 9.5x | 15.4% | ج.م7.6b |
AMOC Alexandria Mineral Oils | 7.2x | 6.4% | ج.م12.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 35.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMOC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Chemicals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore African Chemicals ( 9.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMOC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 8.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ج.م9.44 | ج.م10.77 +14.1% | 6.5% | ج.م11.50 | ج.م9.82 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ج.م9.14 | ج.م10.77 +17.9% | 6.5% | ج.م11.50 | ج.م9.82 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ج.م9.50 | ج.م10.77 +13.4% | 6.5% | ج.م11.50 | ج.م9.82 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ج.م9.10 | ج.م10.77 +18.4% | 6.5% | ج.م11.50 | ج.م9.82 | n/a | 3 |
| May ’25 | ج.م7.02 | ج.م10.77 +53.5% | 6.5% | ج.م11.50 | ج.م9.82 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ج.م7.56 | ج.م10.77 +42.5% | 6.5% | ج.م11.50 | ج.م9.82 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ج.م9.24 | ج.م10.89 +17.9% | 5.0% | ج.م11.50 | ج.م10.17 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ج.م10.00 | ج.م10.89 +8.9% | 5.0% | ج.م11.50 | ج.م10.17 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ج.م9.86 | ج.م10.89 +10.4% | 5.0% | ج.م11.50 | ج.م10.17 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ج.م10.63 | ج.م9.62 -9.5% | 14.6% | ج.م11.00 | ج.م7.70 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ج.م11.51 | ج.م8.83 -23.3% | 11.5% | ج.م10.17 | ج.م7.70 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ج.م9.60 | ج.م9.33 -2.9% | 13.1% | ج.م10.80 | ج.م7.70 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ج.م8.27 | ج.م9.12 +10.3% | 12.4% | ج.م10.80 | ج.م7.70 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | ج.م8.40 | ج.م9.12 +8.6% | 12.4% | ج.م10.80 | ج.م7.70 | ج.م9.14 | 4 |
| Jul ’24 | ج.م8.12 | ج.م9.12 +12.3% | 12.4% | ج.م10.80 | ج.م7.70 | ج.م9.50 | 4 |
| Jun ’24 | ج.م8.37 | ج.م9.12 +9.0% | 12.4% | ج.م10.80 | ج.م7.70 | ج.م9.10 | 4 |
| May ’24 | ج.م9.39 | ج.م9.12 -2.9% | 12.4% | ج.م10.80 | ج.م7.70 | ج.م7.02 | 4 |
| Apr ’24 | ج.م9.05 | ج.م9.12 +0.8% | 12.4% | ج.م10.80 | ج.م7.70 | ج.م7.56 | 4 |
| Mar ’24 | ج.م8.51 | ج.م9.04 +6.3% | 14.4% | ج.م10.80 | ج.م7.70 | ج.م9.24 | 3 |
| Feb ’24 | ج.م7.54 | ج.م7.02 -7.0% | 9.8% | ج.م7.70 | ج.م6.33 | ج.م10.00 | 2 |
| Jan ’24 | ج.م6.32 | ج.م7.02 +11.0% | 9.8% | ج.م7.70 | ج.م6.33 | ج.م9.86 | 2 |
| Nov ’23 | ج.م4.05 | ج.م5.07 +25.1% | 25.0% | ج.م6.33 | ج.م3.80 | ج.م11.51 | 2 |
| Oct ’23 | ج.م4.15 | ج.م5.07 +22.0% | 25.0% | ج.م6.33 | ج.م3.80 | ج.م9.60 | 2 |
| Sep ’23 | ج.م4.03 | ج.م5.07 +25.7% | 25.0% | ج.م6.33 | ج.م3.80 | ج.م8.27 | 2 |
| Aug ’23 | ج.م3.89 | ج.م4.32 +11.1% | 34.0% | ج.م6.33 | ج.م2.84 | ج.م8.40 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.