Alexandria Mineral Oils Company

CASE:AMOC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م10.2b

Alexandria Mineral Oils Valutazione

AMOC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMOC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AMOC ( EGP7.87 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP3.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMOC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMOC?

Metrica chiave: Poiché AMOC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMOC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMOC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMOC su PE?
Rapporto PE6.7x
Guadagniج.م1.52b
Cap. di mercatoج.م10.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMOC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMOC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.9x
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals
7.8x17.9%ج.م18.8b
MICH Misr Chemical Industries
6.3x0.6%ج.م3.9b
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE
13.7x15.4%ج.م11.0b
RUBX Rubex International for Plastic and Acrylic Manufacturing
103.9xn/aج.م385.2m
AMOC Alexandria Mineral Oils
6.7x-2.5%ج.م10.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMOC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Chemicals settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AMOC 6.7xMedia del settore 9.1xNo. of Companies7PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMOC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore EG Chemicals ( 7.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMOC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMOC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE 5.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMOC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMOC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م7.87
ج.م10.54
+34.0%
9.7%ج.م11.50ج.م9.13n/a3
Nov ’25ج.م7.76
ج.م10.54
+35.9%
9.7%ج.م11.50ج.م9.13n/a3
Oct ’25ج.م8.91
ج.م10.54
+18.3%
9.7%ج.م11.50ج.م9.13n/a3
Sep ’25ج.م9.39
ج.م10.77
+14.7%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
Aug ’25ج.م9.14
ج.م10.77
+17.9%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
Jul ’25ج.م9.50
ج.م10.77
+13.4%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
Jun ’25ج.م9.10
ج.م10.77
+18.4%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
May ’25ج.م7.02
ج.م10.77
+53.5%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
Apr ’25ج.م7.56
ج.م10.77
+42.5%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
Mar ’25ج.م9.24
ج.م10.89
+17.9%
5.0%ج.م11.50ج.م10.17n/a3
Feb ’25ج.م10.00
ج.م10.89
+8.9%
5.0%ج.م11.50ج.م10.17n/a3
Jan ’25ج.م9.86
ج.م10.89
+10.4%
5.0%ج.م11.50ج.م10.17n/a3
Dec ’24ج.م10.63
ج.م9.62
-9.5%
14.6%ج.م11.00ج.م7.70n/a3
Nov ’24ج.م11.51
ج.م8.83
-23.3%
11.5%ج.م10.17ج.م7.70ج.م7.763
Oct ’24ج.م9.60
ج.م9.33
-2.9%
13.1%ج.م10.80ج.م7.70ج.م8.914
Sep ’24ج.م8.27
ج.م9.12
+10.3%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م9.394
Aug ’24ج.م8.40
ج.م9.12
+8.6%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م9.144
Jul ’24ج.م8.12
ج.م9.12
+12.3%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م9.504
Jun ’24ج.م8.37
ج.م9.12
+9.0%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م9.104
May ’24ج.م9.39
ج.م9.12
-2.9%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م7.024
Apr ’24ج.م9.05
ج.م9.12
+0.8%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م7.564
Mar ’24ج.م8.51
ج.م9.04
+6.3%
14.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م9.243
Feb ’24ج.م7.54
ج.م7.02
-7.0%
9.8%ج.م7.70ج.م6.33ج.م10.002
Jan ’24ج.م6.32
ج.م7.02
+11.0%
9.8%ج.م7.70ج.م6.33ج.م9.862
Nov ’23ج.م4.05
ج.م5.07
+25.1%
25.0%ج.م6.33ج.م3.80ج.م11.512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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