e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E.

CASE:EFIH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م46.7b

e-finance for Digital and Financial InvestmentsE Valutazione

EFIH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EFIH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EFIH ( EGP20.33 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP0.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EFIH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EFIH?

Metrica chiave: Poiché EFIH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per EFIH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EFIH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di EFIH su PE?
Rapporto PE44.2x
Guadagniج.م1.06b
Cap. di mercatoج.م46.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EFIH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di EFIH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
FWRY Fawry for Banking Technology and Electronic PaymentsE
22.7x27.4%ج.م28.0b
EXPA Export Development Bank of Egypt (S.A.E.)
3.6x7.5%ج.م18.4b
HRHO EFG Holding
6.9x10.6%ج.م28.5b
EKHO Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.)
6x16.7%US$874.1m
EFIH e-finance for Digital and Financial InvestmentsE
44.2x31.1%ج.م46.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EFIH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EFIH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del African Diversified Financial settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
EFIH 44.2xMedia del settore 8.4xNo. of Companies8PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: EFIH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto alla media del settore EG Diversified Financial ( 6.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EFIH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EFIH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.2x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EFIH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EFIH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م20.33
ج.م24.99
+22.9%
17.5%ج.م28.28ج.م18.80n/a3
Nov ’25ج.م21.49
ج.م24.99
+16.3%
17.5%ج.م28.28ج.م18.80n/a3
Oct ’25ج.م23.25
ج.م23.54
+1.2%
20.1%ج.م28.28ج.م18.80n/a2
Jul ’25ج.م21.28
ج.م18.85
-11.4%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Jun ’25ج.م19.39
ج.م18.85
-2.8%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
May ’25ج.م18.97
ج.م18.85
-0.6%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Apr ’25ج.م18.47
ج.م18.85
+2.1%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Mar ’25ج.م17.25
ج.م18.85
+9.3%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Feb ’25ج.م14.22
ج.م18.85
+32.5%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Jan ’25ج.م14.00
ج.م18.68
+33.4%
1.6%ج.م18.96ج.م18.16n/a4
Dec ’24ج.م14.18
ج.م18.59
+31.1%
1.6%ج.م18.80ج.م18.16n/a3
Nov ’24ج.م14.54
ج.م18.59
+27.9%
1.6%ج.م18.80ج.م18.16ج.م21.493
Oct ’24ج.م14.62
ج.م18.59
+27.2%
1.6%ج.م18.80ج.م18.16ج.م23.253
Sep ’24ج.م14.02
ج.م18.59
+32.6%
1.6%ج.م18.80ج.م18.16ج.م23.203
Aug ’24ج.م14.34
ج.م18.48
+28.8%
1.7%ج.م18.80ج.م18.16ج.م25.212
Jul ’24ج.م13.65
ج.م18.48
+35.4%
1.7%ج.م18.80ج.م18.16ج.م21.282
Apr ’24ج.م13.79
ج.م17.92
+29.9%
4.9%ج.م18.80ج.م17.04ج.م18.472
Mar ’24ج.م14.88
ج.م17.92
+20.4%
4.9%ج.م18.80ج.م17.04ج.م17.252
Feb ’24ج.م14.00
ج.م17.92
+28.0%
4.9%ج.م18.80ج.م17.04ج.م14.222
Jan ’24ج.م15.21
ج.م17.92
+17.8%
4.9%ج.م18.80ج.م17.04ج.م14.002
Dec ’23ج.م14.37
ج.م17.62
+22.7%
3.3%ج.م18.21ج.م17.04ج.م14.182
Nov ’23ج.م12.82
ج.م17.62
+37.5%
3.3%ج.م18.21ج.م17.04ج.م14.542

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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