Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.) Valutazione
EKHO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EKHO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EKHO ( $0.78 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $0.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EKHO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EKHO?
Metrica chiave: Poiché EKHO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EKHO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6x |
| Guadagni | US$146.20m |
| Cap. di mercato | US$874.14m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.3x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EKHO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.6x | ||
BINV B Investments HoldingE | 3.8x | n/a | ج.م5.6b |
AIH Arabia Investments Holding | 12.3x | n/a | ج.م788.4m |
REAC Reacap Financial Investments | 13.5x | n/a | ج.م817.3m |
ACTF.CA Act Financial | 4.9x | n/a | ج.م3.9b |
EKHO Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.) | 6x | 16.7% | US$874.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EKHO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EKHO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del EG Capital Markets settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: EKHO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore EG Capital Markets ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EKHO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EKHO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.78 | US$1.41 +80.1% | 27.2% | US$2.00 | US$0.95 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$0.80 | US$1.41 +75.6% | 27.2% | US$2.00 | US$0.95 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$0.86 | US$1.44 +67.9% | 25.8% | US$2.00 | US$0.95 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$0.72 | US$1.44 +100.3% | 25.8% | US$2.00 | US$0.95 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$0.76 | US$1.44 +90.1% | 25.8% | US$2.00 | US$0.95 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$0.74 | US$1.44 +94.1% | 25.8% | US$2.00 | US$0.95 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$0.77 | US$1.44 +88.1% | 25.8% | US$2.00 | US$0.95 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$0.81 | US$1.44 +77.6% | 25.8% | US$2.00 | US$0.95 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$0.90 | US$1.46 +62.0% | 29.5% | US$2.00 | US$0.95 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$0.92 | US$1.46 +59.2% | 29.5% | US$2.00 | US$0.95 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$0.80 | US$1.56 +94.9% | 26.4% | US$2.00 | US$0.95 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$0.79 | US$1.56 +98.2% | 26.4% | US$2.00 | US$0.95 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$0.77 | US$1.61 +109.1% | 19.5% | US$2.00 | US$1.12 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$0.91 | US$1.61 +76.9% | 19.5% | US$2.00 | US$1.12 | US$0.80 | 5 |
| Oct ’24 | US$0.91 | US$1.61 +77.3% | 19.5% | US$2.00 | US$1.12 | US$0.86 | 5 |
| Sep ’24 | US$0.96 | US$1.66 +73.5% | 18.5% | US$2.00 | US$1.12 | US$0.72 | 6 |
| Aug ’24 | US$0.98 | US$1.66 +68.4% | 18.5% | US$2.00 | US$1.12 | US$0.76 | 6 |
| Jul ’24 | US$1.02 | US$1.68 +64.5% | 19.1% | US$2.00 | US$1.12 | US$0.74 | 6 |
| Jun ’24 | US$1.02 | US$1.68 +63.7% | 19.1% | US$2.00 | US$1.12 | US$0.77 | 6 |
| May ’24 | US$1.14 | US$1.79 +56.8% | 12.4% | US$2.00 | US$1.42 | US$0.81 | 5 |
| Apr ’24 | US$1.20 | US$1.78 +47.7% | 11.5% | US$2.00 | US$1.42 | US$0.90 | 6 |
| Mar ’24 | US$1.24 | US$1.78 +42.8% | 11.5% | US$2.00 | US$1.42 | US$0.92 | 6 |
| Feb ’24 | US$1.23 | US$1.70 +37.5% | 12.2% | US$2.00 | US$1.42 | US$0.80 | 4 |
| Jan ’24 | US$1.22 | US$1.70 +38.7% | 12.2% | US$2.00 | US$1.42 | US$0.79 | 4 |
| Dec ’23 | US$1.26 | US$1.75 +38.1% | 12.3% | US$2.00 | US$1.42 | US$0.77 | 4 |
| Nov ’23 | US$1.16 | US$1.75 +50.6% | 12.3% | US$2.00 | US$1.42 | US$0.91 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.