EFG Holding Company

CASE:HRHO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ج.م29.9b

EFG Holding Valutazione

HRHO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HRHO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م0.039
Fair Value
55.1k% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HRHO ( EGP21.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( EGP0.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HRHO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HRHO?

Metrica chiave: Poiché HRHO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HRHO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HRHO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HRHO su PE?
Rapporto PE7.2x
Guadagniج.م4.12b
Cap. di mercatoج.م29.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HRHO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HRHO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.9x
GDWA Gadwa for Industrial Development
3.8xn/aج.م5.0b
BTFH Beltone HoldingE
8xn/aج.م13.5b
PRDC Pioneers Properties for Urban Development
2.1xn/aج.م3.3b
EASB Egyptian Arabian Company (Themar) for securities Brokerage EAC
13.6xn/aج.م394.2m
HRHO EFG Holding
7.2x14.1%ج.م29.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HRHO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HRHO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del EG Capital Markets settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HRHO 7.2xMedia del settore 7.9xNo. of Companies4PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HRHO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore EG Capital Markets ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HRHO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HRHO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.2x
Rapporto equo PE 9.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HRHO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HRHO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualeج.م21.65
ج.م30.65
+41.6%
7.3%ج.م33.00ج.م27.30n/a4
Jan ’26ج.م20.70
ج.م30.65
+48.1%
7.3%ج.م33.00ج.م27.30n/a4
Dec ’25ج.م21.01
ج.م31.18
+48.4%
7.8%ج.م33.00ج.م27.00n/a4
Nov ’25ج.م22.14
ج.م29.15
+31.7%
11.3%ج.م32.40ج.م24.90n/a4
Oct ’25ج.م24.93
ج.م29.15
+16.9%
11.3%ج.م32.40ج.م24.90n/a4
Sep ’25ج.م24.30
ج.م25.80
+6.2%
18.7%ج.م32.40ج.م18.90n/a4
Aug ’25ج.م20.55
ج.م25.40
+23.6%
17.0%ج.م30.80ج.م18.90n/a4
Jul ’25ج.م19.38
ج.م25.40
+31.1%
17.0%ج.م30.80ج.م18.90n/a4
Jun ’25ج.م15.40
ج.م25.40
+64.9%
17.0%ج.م30.80ج.م18.90n/a4
May ’25ج.م15.14
ج.م24.03
+58.7%
12.7%ج.م27.00ج.م18.90n/a4
Apr ’25ج.م17.80
ج.م22.23
+24.9%
18.0%ج.م27.00ج.م17.70n/a4
Mar ’25ج.م18.81
ج.م17.63
-6.3%
2.8%ج.م18.20ج.م17.00n/a3
Feb ’25ج.م18.38
ج.م17.63
-4.1%
2.8%ج.م18.20ج.م17.00ج.م21.403
Jan ’25ج.م16.32
ج.م17.71
+8.5%
2.5%ج.م18.20ج.م17.00ج.م20.704
Dec ’24ج.م18.46
ج.م17.71
-4.1%
2.5%ج.م18.20ج.م17.00ج.م21.014
Nov ’24ج.م16.55
ج.م17.34
+4.8%
8.0%ج.م18.40ج.م14.30ج.م22.146
Oct ’24ج.م14.35
ج.م17.55
+22.3%
5.3%ج.م18.40ج.م15.60ج.م24.936
Sep ’24ج.م15.94
ج.م17.44
+9.4%
5.4%ج.م18.40ج.م15.60ج.م24.306
Aug ’24ج.م16.34
ج.م17.08
+4.5%
5.8%ج.م18.40ج.م15.60ج.م20.556
Jul ’24ج.م15.04
ج.م17.91
+19.1%
8.2%ج.م21.04ج.م16.00ج.م19.387
Jun ’24ج.م15.41
ج.م17.91
+16.2%
8.8%ج.م21.04ج.م16.00ج.م15.406
May ’24ج.م14.33
ج.م17.74
+23.8%
10.0%ج.م21.04ج.م15.29ج.م15.147
Apr ’24ج.م13.40
ج.م16.66
+24.4%
7.2%ج.م18.96ج.م15.12ج.م17.807
Mar ’24ج.م16.31
ج.م16.08
-1.4%
11.5%ج.م18.96ج.م13.12ج.م18.816
Feb ’24ج.م14.82
ج.م16.08
+8.5%
11.5%ج.م18.96ج.م13.12ج.م18.386
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
ج.م30.65
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 08:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

EFG Holding Company è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kais KriaaAlphaMena
Hany AmerArab African International Securities
Abanob MagdyBeltone Financial