Netcompany Group Valutazione
NETC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NETC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NETC ( DKK335.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK478.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NETC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NETC?
Metrica chiave: Poiché NETC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NETC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.1x |
| Guadagni | DKK 417.60m |
| Cap. di mercato | DKK 15.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NETC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.9x | ||
TRIFOR Trifork Group | 11x | 11.1% | DKK 1.5b |
COLUM Columbus | 34.9x | n/a | DKK 1.3b |
DATA Dataproces Group | 40.4x | n/a | DKK 201.7m |
SIM SimCorp | 37.5x | n/a | DKK 28.8b |
NETC Netcompany Group | 38.1x | 29.5% | DKK 15.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NETC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NETC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NETC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto alla media del settore Danish IT ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NETC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.1x |
| Rapporto equo PE | 37.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NETC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 335.40 | DKK 346.14 +3.2% | 12.2% | DKK 428.00 | DKK 300.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | DKK 351.60 | DKK 340.29 -3.2% | 9.4% | DKK 387.00 | DKK 300.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | DKK 318.20 | DKK 333.14 +4.7% | 9.5% | DKK 387.00 | DKK 300.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | DKK 309.00 | DKK 323.00 +4.5% | 8.0% | DKK 374.00 | DKK 295.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | DKK 305.80 | DKK 310.44 +1.5% | 13.4% | DKK 374.00 | DKK 215.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | DKK 286.60 | DKK 301.78 +5.3% | 12.2% | DKK 346.00 | DKK 215.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | DKK 304.00 | DKK 303.00 -0.3% | 12.6% | DKK 357.00 | DKK 215.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | DKK 300.80 | DKK 301.33 +0.2% | 12.5% | DKK 357.00 | DKK 215.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | DKK 257.20 | DKK 281.56 +9.5% | 13.3% | DKK 325.00 | DKK 200.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | DKK 285.00 | DKK 275.67 -3.3% | 15.0% | DKK 325.00 | DKK 200.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | DKK 300.00 | DKK 275.67 -8.1% | 15.0% | DKK 325.00 | DKK 200.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | DKK 279.40 | DKK 265.56 -5.0% | 14.1% | DKK 325.00 | DKK 200.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | DKK 225.60 | DKK 257.22 +14.0% | 13.2% | DKK 305.00 | DKK 190.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | DKK 217.20 | DKK 256.11 +17.9% | 13.4% | DKK 305.00 | DKK 190.00 | DKK 351.60 | 9 |
| Nov ’24 | DKK 225.60 | DKK 284.69 +26.2% | 13.0% | DKK 350.00 | DKK 230.00 | DKK 318.20 | 8 |
| Oct ’24 | DKK 268.70 | DKK 280.00 +4.2% | 14.7% | DKK 350.00 | DKK 210.00 | DKK 309.00 | 7 |
| Sep ’24 | DKK 260.20 | DKK 280.00 +7.6% | 14.7% | DKK 350.00 | DKK 210.00 | DKK 305.80 | 7 |
| Aug ’24 | DKK 316.90 | DKK 314.88 -0.6% | 20.9% | DKK 430.00 | DKK 215.00 | DKK 286.60 | 8 |
| Jul ’24 | DKK 282.40 | DKK 313.63 +11.1% | 21.6% | DKK 430.00 | DKK 205.00 | DKK 304.00 | 8 |
| Jun ’24 | DKK 281.50 | DKK 313.63 +11.4% | 21.6% | DKK 430.00 | DKK 205.00 | DKK 300.80 | 8 |
| May ’24 | DKK 262.00 | DKK 313.31 +19.6% | 21.7% | DKK 432.50 | DKK 205.00 | DKK 257.20 | 8 |
| Apr ’24 | DKK 249.20 | DKK 314.88 +26.4% | 22.5% | DKK 445.00 | DKK 205.00 | DKK 285.00 | 8 |
| Mar ’24 | DKK 242.80 | DKK 314.88 +29.7% | 22.5% | DKK 445.00 | DKK 205.00 | DKK 300.00 | 8 |
| Feb ’24 | DKK 275.00 | DKK 338.43 +23.1% | 20.0% | DKK 445.00 | DKK 260.00 | DKK 279.40 | 7 |
| Jan ’24 | DKK 294.20 | DKK 416.33 +41.5% | 12.7% | DKK 475.00 | DKK 325.00 | DKK 225.60 | 6 |
| Dec ’23 | DKK 339.00 | DKK 415.50 +22.6% | 12.7% | DKK 475.00 | DKK 325.00 | DKK 217.20 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 13:48 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Netcompany Group A/S è coperta da 12 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Orson Rout | Barclays |
| Orson Rout | Barclays |
| Aditya Buddhavarapu | BofA Global Research |