Netcompany Group Valutazione
NETC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NETC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NETC ( DKK355 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK513.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NETC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NETC?
Metrica chiave: Poiché NETC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NETC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.5x |
| Guadagni | DKK 417.60m |
| Cap. di mercato | DKK 16.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NETC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.3x | ||
TRIFOR Trifork Group | 10.5x | 9.2% | DKK 1.4b |
COLUM Columbus | 37x | n/a | DKK 1.4b |
DATA Dataproces Group | 64.2x | n/a | DKK 198.3m |
SIM SimCorp | 37.5x | n/a | DKK 28.8b |
NETC Netcompany Group | 40.5x | 30.0% | DKK 16.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NETC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NETC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NETC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media del settore Danish IT ( 37 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NETC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.5x |
| Rapporto equo PE | 37.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NETC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 355.00 | DKK 340.29 -4.1% | 9.4% | DKK 387.00 | DKK 300.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | DKK 318.20 | DKK 333.14 +4.7% | 9.5% | DKK 387.00 | DKK 300.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | DKK 309.00 | DKK 323.00 +4.5% | 8.0% | DKK 374.00 | DKK 295.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | DKK 305.80 | DKK 310.44 +1.5% | 13.4% | DKK 374.00 | DKK 215.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | DKK 286.60 | DKK 301.78 +5.3% | 12.2% | DKK 346.00 | DKK 215.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | DKK 304.00 | DKK 303.00 -0.3% | 12.6% | DKK 357.00 | DKK 215.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | DKK 300.80 | DKK 301.33 +0.2% | 12.5% | DKK 357.00 | DKK 215.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | DKK 257.20 | DKK 281.56 +9.5% | 13.3% | DKK 325.00 | DKK 200.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | DKK 285.00 | DKK 275.67 -3.3% | 15.0% | DKK 325.00 | DKK 200.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | DKK 300.00 | DKK 275.67 -8.1% | 15.0% | DKK 325.00 | DKK 200.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | DKK 279.40 | DKK 265.56 -5.0% | 14.1% | DKK 325.00 | DKK 200.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | DKK 225.60 | DKK 257.22 +14.0% | 13.2% | DKK 305.00 | DKK 190.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | DKK 217.20 | DKK 256.11 +17.9% | 13.4% | DKK 305.00 | DKK 190.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | DKK 225.60 | DKK 284.69 +26.2% | 13.0% | DKK 350.00 | DKK 230.00 | DKK 318.20 | 8 |
| Oct ’24 | DKK 268.70 | DKK 280.00 +4.2% | 14.7% | DKK 350.00 | DKK 210.00 | DKK 309.00 | 7 |
| Sep ’24 | DKK 260.20 | DKK 280.00 +7.6% | 14.7% | DKK 350.00 | DKK 210.00 | DKK 305.80 | 7 |
| Aug ’24 | DKK 316.90 | DKK 314.88 -0.6% | 20.9% | DKK 430.00 | DKK 215.00 | DKK 286.60 | 8 |
| Jul ’24 | DKK 282.40 | DKK 313.63 +11.1% | 21.6% | DKK 430.00 | DKK 205.00 | DKK 304.00 | 8 |
| Jun ’24 | DKK 281.50 | DKK 313.63 +11.4% | 21.6% | DKK 430.00 | DKK 205.00 | DKK 300.80 | 8 |
| May ’24 | DKK 262.00 | DKK 313.31 +19.6% | 21.7% | DKK 432.50 | DKK 205.00 | DKK 257.20 | 8 |
| Apr ’24 | DKK 249.20 | DKK 314.88 +26.4% | 22.5% | DKK 445.00 | DKK 205.00 | DKK 285.00 | 8 |
| Mar ’24 | DKK 242.80 | DKK 314.88 +29.7% | 22.5% | DKK 445.00 | DKK 205.00 | DKK 300.00 | 8 |
| Feb ’24 | DKK 275.00 | DKK 338.43 +23.1% | 20.0% | DKK 445.00 | DKK 260.00 | DKK 279.40 | 7 |
| Jan ’24 | DKK 294.20 | DKK 416.33 +41.5% | 12.7% | DKK 475.00 | DKK 325.00 | DKK 225.60 | 6 |
| Dec ’23 | DKK 339.00 | DKK 415.50 +22.6% | 12.7% | DKK 475.00 | DKK 325.00 | DKK 217.20 | 6 |
| Nov ’23 | DKK 263.20 | DKK 399.50 +51.8% | 15.5% | DKK 475.00 | DKK 280.00 | DKK 225.60 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.