Netcompany Group Valutazione

NETC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di NETC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Al di sotto del valore equo: NETC ( DKK317.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK576.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NETC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NETC?

Metrica chiave: Poiché NETC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NETC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NETC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NETC su PE?
Rapporto PE	33.7x
Utili	DKK 420.00m
Cap. di mercato	DKK 14.05b

NETC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2x
Valore d'impresa/EBITDA	14.7x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NETC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NETC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	71.9x
TRIFOR Trifork Group	20.7x	25.38%	DKK 2.0b
COLUM Columbus	101x	n/a	DKK 1.2b
DATA Dataproces Group	36.3x	n/a	DKK 163.3m
301316 Hydsoft TechnologyLtd	129.5x	25.68%	CN¥14.5b
NETC Netcompany Group	33.7x	35.08%	DKK 14.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NETC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 71.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NETC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

2 Aziende	Prezzo / Utili	Crescita stimata	Cap. di mercato

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NETC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore Danish IT ( 33.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NETC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NETC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	33.7x
Rapporto equo PE	36.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NETC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NETC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	DKK 317.60	DKK 381.38 +20.08%	10.37%	DKK 435.00	DKK 309.00	n/a	8
Sep ’27	DKK 322.80	DKK 381.38 +18.15%	10.37%	DKK 435.00	DKK 309.00	n/a	8
Aug ’27	DKK 323.00	DKK 390.50 +20.90%	8.53%	DKK 435.00	DKK 334.00	n/a	8
Jul ’27	DKK 305.00	DKK 393.63 +29.06%	8.94%	DKK 435.00	DKK 334.00	n/a	8
Jun ’27	DKK 347.00	DKK 398.00 +14.70%	9.03%	DKK 435.00	DKK 334.00	n/a	8
May ’27	DKK 370.60	DKK 400.00 +7.93%	9.89%	DKK 446.00	DKK 329.00	n/a	8
Apr ’27	DKK 392.60	DKK 385.00 -1.94%	12.20%	DKK 446.00	DKK 320.00	n/a	7
Mar ’27	DKK 323.20	DKK 380.29 +17.66%	10.82%	DKK 425.00	DKK 320.00	n/a	7
Feb ’27	DKK 332.60	DKK 374.57 +12.62%	12.62%	DKK 425.00	DKK 310.00	n/a	7
Jan ’27	DKK 358.00	DKK 365.29 +2.04%	13.08%	DKK 425.00	DKK 310.00	n/a	7
Dec ’26	DKK 326.80	DKK 362.43 +10.90%	12.57%	DKK 425.00	DKK 310.00	n/a	7
Nov ’26	DKK 323.60	DKK 333.71 +3.13%	13.84%	DKK 405.00	DKK 280.00	n/a	7
Oct ’26	DKK 246.80	DKK 312.29 +26.53%	8.63%	DKK 350.00	DKK 280.00	n/a	7
Sep ’26	DKK 248.80	DKK 313.00 +25.80%	8.40%	DKK 350.00	DKK 280.00	DKK 322.80	7
Aug ’26	DKK 234.80	DKK 321.93 +37.11%	6.96%	DKK 350.00	DKK 280.00	DKK 323.00	7
Jul ’26	DKK 266.00	DKK 324.33 +21.93%	4.44%	DKK 350.00	DKK 310.00	DKK 305.00	6
Jun ’26	DKK 304.60	DKK 329.83 +8.28%	6.69%	DKK 369.00	DKK 310.00	DKK 347.00	6
May ’26	DKK 292.20	DKK 324.83 +11.17%	6.00%	DKK 359.00	DKK 300.00	DKK 370.60	6
Apr ’26	DKK 261.80	DKK 323.83 +23.69%	6.44%	DKK 363.00	DKK 300.00	DKK 392.60	6
Mar ’26	DKK 295.00	DKK 323.83 +9.77%	6.44%	DKK 363.00	DKK 300.00	DKK 323.20	6
Feb ’26	DKK 294.00	DKK 329.38 +12.03%	8.43%	DKK 385.00	DKK 300.00	DKK 332.60	8
Jan ’26	DKK 339.00	DKK 346.14 +2.11%	12.19%	DKK 428.00	DKK 300.00	DKK 358.00	7
Dec ’25	DKK 351.60	DKK 340.29 -3.22%	9.41%	DKK 387.00	DKK 300.00	DKK 326.80	7
Nov ’25	DKK 318.20	DKK 333.14 +4.70%	9.50%	DKK 387.00	DKK 300.00	DKK 323.60	7
Oct ’25	DKK 309.00	DKK 323.00 +4.53%	8.04%	DKK 374.00	DKK 295.00	DKK 246.80	8
Sep ’25	DKK 305.80	DKK 310.44 +1.52%	13.41%	DKK 374.00	DKK 215.00	DKK 248.80	9

AnalystPriceTarget

Member since 2015

DKK 381.38

Fair Value

16.7% sottovalutato

Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2026/09/11 17:11
Prezzo dell'azione a fine giornata	2026/09/11 00:00
Utili	2026/06/30
Utili annuali	2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Netcompany Group A/S è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
null null	ABG Sundal Collier
Orson Rout	Barclays
Frederic Emile Boulan	BofA Global Research