Netcompany Group A/S

CPSE:NETC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: DKK 13.8b

Netcompany Group Valutazione

NETC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NETC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 365.27
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NETC ( DKK294.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK365.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NETC viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NETC?

Metrica chiave: Poiché NETC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NETC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NETC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NETC su PE?
Rapporto PE27.9x
GuadagniDKK 498.50m
Cap. di mercatoDKK 13.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NETC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NETC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33x
TRIFOR Trifork Group
16.6x19.66%DKK 1.9b
COLUM Columbus
27.4xn/aDKK 1.3b
DATA Dataproces Group
30xn/aDKK 257.6m
CBRAIN cBrain
58.1x23.10%DKK 3.8b
NETC Netcompany Group
27.7x21.78%DKK 13.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NETC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NETC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NETC 27.9xMedia del settore 18.8xNo. of Companies29PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NETC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore European IT ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NETC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NETC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.9x
Rapporto equo PE 31.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NETC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NETC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 293.00
DKK 329.83
+12.57%
6.69%DKK 369.00DKK 310.00n/a6
Jun ’26DKK 304.60
DKK 329.83
+8.28%
6.69%DKK 369.00DKK 310.00n/a6
May ’26DKK 292.20
DKK 324.83
+11.17%
6.00%DKK 359.00DKK 300.00n/a6
Apr ’26DKK 261.80
DKK 323.83
+23.69%
6.44%DKK 363.00DKK 300.00n/a6
Mar ’26DKK 295.00
DKK 323.83
+9.77%
6.44%DKK 363.00DKK 300.00n/a6
Feb ’26DKK 294.00
DKK 329.38
+12.03%
8.43%DKK 385.00DKK 300.00n/a8
Jan ’26DKK 339.00
DKK 346.14
+2.11%
12.19%DKK 428.00DKK 300.00n/a7
Dec ’25DKK 351.60
DKK 340.29
-3.22%
9.41%DKK 387.00DKK 300.00n/a7
Nov ’25DKK 318.20
DKK 333.14
+4.70%
9.50%DKK 387.00DKK 300.00n/a7
Oct ’25DKK 309.00
DKK 323.00
+4.53%
8.04%DKK 374.00DKK 295.00n/a8
Sep ’25DKK 305.80
DKK 310.44
+1.52%
13.41%DKK 374.00DKK 215.00n/a9
Aug ’25DKK 286.60
DKK 301.78
+5.30%
12.17%DKK 346.00DKK 215.00n/a9
Jul ’25DKK 304.00
DKK 303.00
-0.33%
12.65%DKK 357.00DKK 215.00n/a9
Jun ’25DKK 300.80
DKK 301.33
+0.18%
12.49%DKK 357.00DKK 215.00DKK 304.609
May ’25DKK 257.20
DKK 281.56
+9.47%
13.35%DKK 325.00DKK 200.00DKK 292.209
Apr ’25DKK 285.00
DKK 275.67
-3.27%
14.98%DKK 325.00DKK 200.00DKK 261.809
Mar ’25DKK 300.00
DKK 275.67
-8.11%
14.98%DKK 325.00DKK 200.00DKK 295.009
Feb ’25DKK 279.40
DKK 265.56
-4.96%
14.07%DKK 325.00DKK 200.00DKK 294.009
Jan ’25DKK 225.60
DKK 257.22
+14.02%
13.16%DKK 305.00DKK 190.00DKK 339.009
Dec ’24DKK 217.20
DKK 256.11
+17.91%
13.36%DKK 305.00DKK 190.00DKK 351.609
Nov ’24DKK 225.60
DKK 284.69
+26.19%
13.01%DKK 350.00DKK 230.00DKK 318.208
Oct ’24DKK 268.70
DKK 280.00
+4.21%
14.69%DKK 350.00DKK 210.00DKK 309.007
Sep ’24DKK 260.20
DKK 280.00
+7.61%
14.69%DKK 350.00DKK 210.00DKK 305.807
Aug ’24DKK 316.90
DKK 314.88
-0.64%
20.94%DKK 430.00DKK 215.00DKK 286.608
Jul ’24DKK 282.40
DKK 313.63
+11.06%
21.64%DKK 430.00DKK 205.00DKK 304.008
Jun ’24DKK 281.50
DKK 313.63
+11.41%
21.64%DKK 430.00DKK 205.00DKK 300.808
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
DKK 329.83
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 17:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Netcompany Group A/S è coperta da 13 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Orson RoutBarclays
Orson RoutBarclays