Trifork Group Valutazione
TRIFOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRIFOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRIFOR ( DKK76.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK205.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRIFOR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRIFOR?
Metrica chiave: Poiché TRIFOR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRIFOR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.2x |
| Guadagni | €17.87m |
| Cap. di mercato | €200.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRIFOR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.9x | ||
COLUM Columbus | 37x | n/a | DKK 1.4b |
DATA Dataproces Group | 62.6x | n/a | DKK 193.2m |
NETC Netcompany Group | 40.4x | 30.0% | DKK 16.9b |
WIRTEK Wirtek | 27.4x | n/a | DKK 65.8m |
TRIFOR Trifork Group | 11.2x | 9.2% | DKK 1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRIFOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media dei peer ( 41.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRIFOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRIFOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore Danish IT ( 37 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRIFOR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.2x |
| Rapporto equo PE | 22.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRIFOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 76.80 | DKK 120.00 +56.3% | 11.8% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | DKK 84.00 | DKK 136.67 +62.7% | 4.6% | DKK 145.00 | DKK 130.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | DKK 98.80 | DKK 138.33 +40.0% | 6.1% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | DKK 95.30 | DKK 141.67 +48.7% | 6.0% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | DKK 106.40 | DKK 148.33 +39.4% | 1.6% | DKK 150.00 | DKK 145.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | DKK 107.60 | DKK 146.67 +36.3% | 3.2% | DKK 150.00 | DKK 140.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | DKK 119.40 | DKK 161.67 +35.4% | 5.3% | DKK 170.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | DKK 113.60 | DKK 163.33 +43.8% | 5.8% | DKK 170.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | DKK 117.60 | DKK 163.33 +38.9% | 5.8% | DKK 170.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | DKK 129.40 | DKK 170.00 +31.4% | 9.6% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | DKK 149.80 | DKK 165.00 +10.1% | 10.8% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | DKK 105.00 | DKK 165.00 +57.1% | 10.8% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | DKK 104.40 | DKK 165.00 +58.0% | 10.8% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | DKK 102.00 | DKK 170.00 +66.7% | 9.6% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | DKK 84.00 | 3 |
| Oct ’24 | DKK 118.60 | DKK 200.00 +68.6% | 10.8% | DKK 220.00 | DKK 170.00 | DKK 98.80 | 3 |
| Sep ’24 | DKK 132.00 | DKK 187.50 +42.0% | 15.3% | DKK 220.00 | DKK 150.00 | DKK 95.30 | 4 |
| Aug ’24 | DKK 137.60 | DKK 199.00 +44.6% | 8.7% | DKK 220.00 | DKK 175.00 | DKK 106.40 | 4 |
| Jul ’24 | DKK 138.20 | DKK 199.00 +44.0% | 8.7% | DKK 220.00 | DKK 175.00 | DKK 107.60 | 4 |
| Jun ’24 | DKK 140.00 | DKK 199.00 +42.1% | 8.7% | DKK 220.00 | DKK 175.00 | DKK 119.40 | 4 |
| May ’24 | DKK 156.80 | DKK 200.25 +27.7% | 7.8% | DKK 220.00 | DKK 180.00 | DKK 113.60 | 4 |
| Apr ’24 | DKK 159.00 | DKK 200.25 +25.9% | 7.8% | DKK 220.00 | DKK 180.00 | DKK 117.60 | 4 |
| Mar ’24 | DKK 172.00 | DKK 194.75 +13.2% | 10.7% | DKK 220.00 | DKK 170.00 | DKK 129.40 | 4 |
| Feb ’24 | DKK 158.00 | DKK 194.67 +23.2% | 16.7% | DKK 240.00 | DKK 165.00 | DKK 149.80 | 3 |
| Jan ’24 | DKK 144.00 | DKK 194.67 +35.2% | 16.7% | DKK 240.00 | DKK 165.00 | DKK 105.00 | 3 |
| Dec ’23 | DKK 164.60 | DKK 194.67 +18.3% | 16.7% | DKK 240.00 | DKK 165.00 | DKK 104.40 | 3 |
| Nov ’23 | DKK 149.00 | DKK 199.67 +34.0% | 17.4% | DKK 240.00 | DKK 155.00 | DKK 102.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.