Trifork Group Valutazione
TRIFOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRIFOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
Al di sotto del valore equo: TRIFOR ( DKK93.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK158.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRIFOR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRIFOR?
Metrica chiave: Poiché TRIFOR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRIFOR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.4x |
| Utili | €14.02m |
| Cap. di mercato | €244.64m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRIFOR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 47.5x | ||
COLUM Columbus | 29.6x | n/a | DKK 1.3b |
NETC Netcompany Group | 72.4x | 63.67% | DKK 16.5b |
DATA Dataproces Group | 50.8x | n/a | DKK 219.7m |
CBRAIN cBrain | 37x | 31.98% | DKK 2.1b |
TRIFOR Trifork Group | 17.4x | 22.23% | DKK 1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRIFOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 47.5 x).
Rapporto storico Rapporto prezzo/utili
Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.
Recupero dei dati storici
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRIFOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRIFOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore European IT ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRIFOR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.4x |
| Rapporto equo PE | 25.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRIFOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 93.70 | DKK 111.67 +19.17% | 7.61% | DKK 120.00 | DKK 100.00 | n/a | 3 |
| Jan ’27 | DKK 90.80 | DKK 110.00 +21.15% | 7.42% | DKK 120.00 | DKK 100.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | DKK 84.50 | DKK 110.00 +30.18% | 7.42% | DKK 120.00 | DKK 100.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | DKK 85.50 | DKK 110.00 +28.65% | 7.42% | DKK 120.00 | DKK 100.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | DKK 82.30 | DKK 110.00 +33.66% | 7.42% | DKK 120.00 | DKK 100.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | DKK 89.00 | DKK 120.00 +34.83% | 6.80% | DKK 130.00 | DKK 110.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | DKK 91.00 | DKK 121.67 +33.70% | 6.98% | DKK 130.00 | DKK 110.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | DKK 92.00 | DKK 116.67 +26.81% | 8.08% | DKK 130.00 | DKK 110.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | DKK 94.40 | DKK 116.67 +23.59% | 8.08% | DKK 130.00 | DKK 110.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | DKK 91.20 | DKK 113.33 +24.27% | 11.00% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | DKK 85.40 | DKK 113.33 +32.71% | 11.00% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | DKK 80.00 | DKK 111.67 +39.58% | 11.75% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | DKK 78.90 | DKK 110.00 +39.42% | 12.86% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | DKK 74.50 | DKK 120.00 +61.07% | 11.79% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | DKK 90.80 | 3 |
| Dec ’25 | DKK 76.90 | DKK 120.00 +56.05% | 11.79% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | DKK 84.50 | 3 |
| Nov ’25 | DKK 84.00 | DKK 136.67 +62.70% | 4.56% | DKK 145.00 | DKK 130.00 | DKK 85.50 | 3 |
| Oct ’25 | DKK 98.80 | DKK 138.33 +40.01% | 6.14% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | DKK 82.30 | 3 |
| Sep ’25 | DKK 95.30 | DKK 141.67 +48.65% | 6.00% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | DKK 89.00 | 3 |
| Aug ’25 | DKK 106.40 | DKK 148.33 +39.41% | 1.59% | DKK 150.00 | DKK 145.00 | DKK 91.00 | 3 |
| Jul ’25 | DKK 107.60 | DKK 146.67 +36.31% | 3.21% | DKK 150.00 | DKK 140.00 | DKK 92.00 | 3 |
| Jun ’25 | DKK 119.40 | DKK 161.67 +35.40% | 5.26% | DKK 170.00 | DKK 150.00 | DKK 94.40 | 3 |
| May ’25 | DKK 113.60 | DKK 163.33 +43.78% | 5.77% | DKK 170.00 | DKK 150.00 | DKK 91.20 | 3 |
| Apr ’25 | DKK 117.60 | DKK 163.33 +38.89% | 5.77% | DKK 170.00 | DKK 150.00 | DKK 85.40 | 3 |
| Mar ’25 | DKK 129.40 | DKK 170.00 +31.38% | 9.61% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | DKK 80.00 | 3 |
| Feb ’25 | DKK 149.80 | DKK 165.00 +10.15% | 10.78% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | DKK 78.90 | 3 |
| Jan ’25 | DKK 105.00 | DKK 165.00 +57.14% | 10.78% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | DKK 74.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/01/12 15:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/01/09 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Trifork Group AG è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Simon Jonsson | Berenberg |
| Lars Topholm | Carnegie Investment Bank AB |