Trifork Group Valutazione
TRIFOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRIFOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRIFOR ( DKK98.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK202.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRIFOR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRIFOR?
Metrica chiave: Poiché TRIFOR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRIFOR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.9x |
| Guadagni | €15.23m |
| Cap. di mercato | €257.20m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRIFOR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.2x | ||
COLUM Columbus | 27.1x | n/a | DKK 1.3b |
NETC Netcompany Group | 27.7x | 21.78% | DKK 13.8b |
DATA Dataproces Group | 31.1x | n/a | DKK 257.6m |
CBRAIN cBrain | 59.1x | 23.10% | DKK 3.8b |
TRIFOR Trifork Group | 16.9x | 19.66% | DKK 1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRIFOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRIFOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European IT settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRIFOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore European IT ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRIFOR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 25.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRIFOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 98.80 | DKK 116.67 +18.08% | 8.08% | DKK 130.00 | DKK 110.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | DKK 94.40 | DKK 116.67 +23.59% | 8.08% | DKK 130.00 | DKK 110.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | DKK 91.20 | DKK 113.33 +24.27% | 11.00% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | DKK 85.40 | DKK 113.33 +32.71% | 11.00% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | DKK 80.00 | DKK 111.67 +39.58% | 11.75% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | DKK 78.90 | DKK 110.00 +39.42% | 12.86% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | DKK 74.50 | DKK 120.00 +61.07% | 11.79% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | DKK 76.90 | DKK 120.00 +56.05% | 11.79% | DKK 130.00 | DKK 100.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | DKK 84.00 | DKK 136.67 +62.70% | 4.56% | DKK 145.00 | DKK 130.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | DKK 98.80 | DKK 138.33 +40.01% | 6.14% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | DKK 95.30 | DKK 141.67 +48.65% | 6.00% | DKK 150.00 | DKK 130.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | DKK 106.40 | DKK 148.33 +39.41% | 1.59% | DKK 150.00 | DKK 145.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | DKK 107.60 | DKK 146.67 +36.31% | 3.21% | DKK 150.00 | DKK 140.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | DKK 119.40 | DKK 161.67 +35.40% | 5.26% | DKK 170.00 | DKK 150.00 | DKK 94.40 | 3 |
| May ’25 | DKK 113.60 | DKK 163.33 +43.78% | 5.77% | DKK 170.00 | DKK 150.00 | DKK 91.20 | 3 |
| Apr ’25 | DKK 117.60 | DKK 163.33 +38.89% | 5.77% | DKK 170.00 | DKK 150.00 | DKK 85.40 | 3 |
| Mar ’25 | DKK 129.40 | DKK 170.00 +31.38% | 9.61% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | DKK 80.00 | 3 |
| Feb ’25 | DKK 149.80 | DKK 165.00 +10.15% | 10.78% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | DKK 78.90 | 3 |
| Jan ’25 | DKK 105.00 | DKK 165.00 +57.14% | 10.78% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | DKK 74.50 | 3 |
| Dec ’24 | DKK 104.40 | DKK 165.00 +58.05% | 10.78% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | DKK 76.90 | 3 |
| Nov ’24 | DKK 102.00 | DKK 170.00 +66.67% | 9.61% | DKK 190.00 | DKK 150.00 | DKK 84.00 | 3 |
| Oct ’24 | DKK 118.60 | DKK 200.00 +68.63% | 10.80% | DKK 220.00 | DKK 170.00 | DKK 98.80 | 3 |
| Sep ’24 | DKK 132.00 | DKK 187.50 +42.05% | 15.26% | DKK 220.00 | DKK 150.00 | DKK 95.30 | 4 |
| Aug ’24 | DKK 137.60 | DKK 199.00 +44.62% | 8.71% | DKK 220.00 | DKK 175.00 | DKK 106.40 | 4 |
| Jul ’24 | DKK 138.20 | DKK 199.00 +43.99% | 8.71% | DKK 220.00 | DKK 175.00 | DKK 107.60 | 4 |
| Jun ’24 | DKK 140.00 | DKK 199.00 +42.14% | 8.71% | DKK 220.00 | DKK 175.00 | DKK 119.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/13 08:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Trifork Group AG è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Simon Jonsson | Berenberg |
| Lars Topholm | Carnegie Investment Bank AB |