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Topdanmark Valutazione
TOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TOP ( DKK364.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK471.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TOP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOP?
Metrica chiave: Poiché TOP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TOP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.4x |
| Guadagni | DKK 1.10b |
| Cap. di mercato | DKK 4.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.5x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TOP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.3x | ||
ALMB Alm. Brand | 26x | 23.0% | DKK 20.5b |
TRYG Tryg | 18.1x | 3.7% | DKK 91.9b |
FAF First American Financial | 69.7x | 50.6% | US$6.3b |
KMPR Kemper | 15.3x | 16.9% | US$4.1b |
TOP Topdanmark | 29.4x | 13.8% | DKK 4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 40.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.4x |
| Rapporto equo PE | 24.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | DKK 368.10 0% | 0.5% | DKK 370.00 | DKK 366.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | n/a | DKK 368.10 0% | 0.5% | DKK 370.00 | DKK 366.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | n/a | DKK 368.10 0% | 0.5% | DKK 370.00 | DKK 366.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | DKK 365.00 | DKK 359.46 -1.5% | 6.3% | DKK 371.00 | DKK 300.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | DKK 373.40 | DKK 359.46 -3.7% | 6.3% | DKK 371.00 | DKK 300.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | DKK 371.80 | DKK 359.46 -3.3% | 6.3% | DKK 371.00 | DKK 300.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | DKK 369.00 | DKK 353.49 -4.2% | 8.6% | DKK 400.00 | DKK 300.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | DKK 293.00 | DKK 323.06 +10.3% | 10.2% | DKK 400.00 | DKK 290.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | DKK 289.00 | DKK 323.06 +11.8% | 10.2% | DKK 400.00 | DKK 290.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | DKK 295.00 | DKK 322.09 +9.2% | 12.3% | DKK 405.00 | DKK 265.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | DKK 313.20 | DKK 323.71 +3.4% | 12.0% | DKK 405.00 | DKK 265.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | DKK 307.40 | DKK 328.21 +6.8% | 11.0% | DKK 405.00 | DKK 280.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | DKK 322.40 | DKK 319.40 -0.9% | 13.7% | DKK 410.00 | DKK 270.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | DKK 325.00 | DKK 320.65 -1.3% | 13.6% | DKK 410.00 | DKK 270.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | DKK 323.40 | DKK 319.40 -1.2% | 12.9% | DKK 400.00 | DKK 270.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | DKK 306.80 | DKK 321.43 +4.8% | 13.0% | DKK 405.00 | DKK 270.00 | DKK 365.00 | 8 |
| Sep ’24 | DKK 322.00 | DKK 325.05 +0.9% | 13.8% | DKK 420.00 | DKK 270.00 | DKK 373.40 | 8 |
| Aug ’24 | DKK 307.20 | DKK 321.30 +4.6% | 13.4% | DKK 420.00 | DKK 270.00 | DKK 371.80 | 8 |
| Jul ’24 | DKK 335.20 | DKK 361.87 +8.0% | 12.2% | DKK 420.00 | DKK 270.00 | DKK 369.00 | 10 |
| Jun ’24 | DKK 356.20 | DKK 365.44 +2.6% | 12.1% | DKK 420.00 | DKK 270.00 | DKK 293.00 | 10 |
| May ’24 | DKK 353.00 | DKK 365.44 +3.5% | 12.1% | DKK 420.00 | DKK 270.00 | DKK 289.00 | 10 |
| Apr ’24 | DKK 366.80 | DKK 366.75 -0.01% | 12.6% | DKK 435.00 | DKK 270.00 | DKK 295.00 | 11 |
| Mar ’24 | DKK 381.80 | DKK 364.83 -4.4% | 12.8% | DKK 435.00 | DKK 270.00 | DKK 313.20 | 10 |
| Feb ’24 | DKK 375.20 | DKK 367.33 -2.1% | 12.9% | DKK 435.00 | DKK 270.00 | DKK 307.40 | 10 |
| Jan ’24 | DKK 365.40 | DKK 376.08 +2.9% | 11.2% | DKK 435.00 | DKK 270.00 | DKK 322.40 | 10 |
| Dec ’23 | DKK 374.60 | DKK 388.09 +3.6% | 6.1% | DKK 435.00 | DKK 346.80 | DKK 325.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/10/22 10:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/10/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Topdanmark A/S è coperta da 25 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mads Thinggaard | ABG Sundal Collier |
| Andrew Broadfield | Barclays |
| Tryfonas Spyrou | Berenberg |