Bang & Olufsen A/S

CPSE:BO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: DKK 1.1b

Bang & Olufsen Valutazione

BO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BO ( DKK9.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK27.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BO?

Metrica chiave: Poiché BO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per BO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di BO su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeDKK 2.51b
Cap. di mercatoDKK 1.14b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.7x
DANT Dantax
4.5xn/aDKK 119.4m
GN GN Store Nord
1.1x5.1%DKK 19.7b
HUSCO HusCompagniet
0.6x21.4%DKK 1.2b
TCM TCM Group
0.5x5.4%DKK 651.5m
BO Bang & Olufsen
0.5x8.7%DKK 1.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

11 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BO 0.5xMedia del settore 0.6xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore Danish Consumer Durables ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 9.45
DKK 12.50
+32.3%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Dec ’25DKK 9.77
DKK 12.50
+27.9%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Nov ’25DKK 9.03
DKK 12.50
+38.4%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Oct ’25DKK 9.29
DKK 12.50
+34.6%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Sep ’25DKK 8.65
DKK 12.50
+44.5%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Aug ’25DKK 9.29
DKK 12.50
+34.6%
4.0%DKK 13.00DKK 12.00n/a2
Jul ’25DKK 9.33
DKK 11.50
+23.3%
13.0%DKK 13.00DKK 10.00n/a2
Jun ’25DKK 10.40
DKK 11.50
+10.6%
13.0%DKK 13.00DKK 10.00n/a2
May ’25DKK 9.56
DKK 11.50
+20.3%
13.0%DKK 13.00DKK 10.00n/a2
Apr ’25DKK 9.35
DKK 12.25
+31.0%
6.1%DKK 13.00DKK 11.50n/a2
Mar ’25DKK 9.45
DKK 13.25
+40.2%
13.2%DKK 15.00DKK 11.50n/a2
Feb ’25DKK 9.72
DKK 13.25
+36.3%
13.2%DKK 15.00DKK 11.50n/a2
Jan ’25DKK 9.64
DKK 13.50
+40.0%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00n/a2
Dec ’24DKK 9.64
DKK 13.50
+40.0%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.772
Nov ’24DKK 8.84
DKK 13.50
+52.7%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.032
Oct ’24DKK 8.63
DKK 13.50
+56.4%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.292
Sep ’24DKK 9.31
DKK 13.50
+45.0%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 8.652
Aug ’24DKK 10.32
DKK 13.50
+30.8%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.292
Jul ’24DKK 10.56
DKK 13.50
+27.8%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.332
Jun ’24DKK 11.62
DKK 13.50
+16.2%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 10.402
May ’24DKK 9.56
DKK 13.50
+41.2%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.562
Apr ’24DKK 9.72
DKK 13.50
+38.9%
11.1%DKK 15.00DKK 12.00DKK 9.352
Mar ’24DKK 12.77
DKK 13.75
+7.7%
9.1%DKK 15.00DKK 12.50DKK 9.452
Feb ’24DKK 12.03
DKK 13.75
+14.3%
9.1%DKK 15.00DKK 12.50DKK 9.722
Jan ’24DKK 8.21
DKK 10.50
+27.9%
4.8%DKK 11.00DKK 10.00DKK 9.642
Dec ’23DKK 10.09
DKK 10.50
+4.1%
4.8%DKK 11.00DKK 10.00DKK 9.642

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 06:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bang & Olufsen A/S è coperta da 5 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Niels Granholm-LethCarnegie Investment Bank AB
Poul JessenDanske Bank
Klaus MadsenHandelsbanken Capital Markets