Bang & Olufsen A/S

Report azionario CPSE:BO

Capitalizzazione di mercato: DKK 1.3b

Bang & Olufsen Valutazione

BO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di BO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: BO ( DKK9.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( DKK4.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BO?

Metrica chiave: Poiché BO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per BO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di BO su PS?
Rapporto PS0.5x
VenditeDKK 2.50b
Cap. di mercatoDKK 1.33b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di BO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.5x
GN GN Store Nord
0.8x-5.42%DKK 13.8b
DANT Dantax
4.2xn/aDKK 88.2m
HUSCO HusCompagniet
0.3x5.74%DKK 767.2m
TCM TCM Group
0.6x6.65%DKK 743.9m
BO Bang & Olufsen
0.5x5.63%DKK 1.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Rapporto storico Prezzo alle vendite

Il rapporto storico prezzo/vendite confronta il prezzo di un'azione con le sue vendite nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

9 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
BO 0.5xMedia del settore 0.6xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: BO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore Danish Consumer Durables ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.5x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 9.34
DKK 10.00
+7.07%
20.00%DKK 12.00DKK 8.00n/a2
May ’27DKK 8.82
DKK 10.00
+13.38%
20.00%DKK 12.00DKK 8.00n/a2
Apr ’27DKK 9.00
DKK 10.10
+12.22%
18.81%DKK 12.00DKK 8.20n/a2
Mar ’27DKK 10.08
DKK 15.00
+48.81%
13.33%DKK 17.00DKK 13.00n/a2
Feb ’27DKK 11.66
DKK 15.00
+28.64%
13.33%DKK 17.00DKK 13.00n/a2
Jan ’27DKK 13.60
DKK 15.00
+10.29%
13.33%DKK 17.00DKK 13.00n/a2
Dec ’26DKK 14.32
DKK 15.00
+4.75%
13.33%DKK 17.00DKK 13.00n/a2
Nov ’26DKK 13.24
DKK 15.00
+13.29%
13.33%DKK 17.00DKK 13.00n/a2
Oct ’26DKK 12.94
DKK 15.50
+19.78%
9.68%DKK 17.00DKK 14.00n/a2
Sep ’26DKK 15.12
DKK 15.50
+2.51%
9.68%DKK 17.00DKK 14.00n/a2
Aug ’26DKK 13.02
DKK 15.50
+19.05%
9.68%DKK 17.00DKK 14.00n/a2
Jul ’26DKK 13.34
DKK 15.00
+12.44%
6.67%DKK 16.00DKK 14.00n/a2
Apr ’26DKK 13.80
DKK 15.50
+12.32%
3.23%DKK 16.00DKK 15.00DKK 9.002
Mar ’26DKK 14.18
DKK 13.50
-4.80%
11.11%DKK 15.00DKK 12.00DKK 10.082
Feb ’26DKK 12.66
DKK 13.50
+6.64%
11.11%DKK 15.00DKK 12.00DKK 11.662
Jan ’26DKK 9.39
DKK 12.50
+33.12%
4.00%DKK 13.00DKK 12.00DKK 13.602
Dec ’25DKK 9.77
DKK 12.50
+27.94%
4.00%DKK 13.00DKK 12.00DKK 14.322
Nov ’25DKK 9.03
DKK 12.50
+38.43%
4.00%DKK 13.00DKK 12.00DKK 13.242
Oct ’25DKK 9.29
DKK 12.50
+34.55%
4.00%DKK 13.00DKK 12.00DKK 12.942
Sep ’25DKK 8.65
DKK 12.50
+44.51%
4.00%DKK 13.00DKK 12.00DKK 15.122
Aug ’25DKK 9.29
DKK 12.50
+34.55%
4.00%DKK 13.00DKK 12.00DKK 13.022
Jul ’25DKK 9.33
DKK 11.50
+23.26%
13.04%DKK 13.00DKK 10.00DKK 13.342
Jun ’25DKK 10.40
DKK 11.50
+10.58%
13.04%DKK 13.00DKK 10.00DKK 13.102
May ’25DKK 9.56
DKK 11.50
+20.29%
13.04%DKK 13.00DKK 10.00DKK 12.902
DKK 10
Fair Value
6.6% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/22 08:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/22 00:00
Utili2025/11/30
Utili annuali2025/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bang & Olufsen A/S è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Niels Granholm-LethCarnegie Investment Bank AB
Poul JessenDanske Bank
Niels Granholm-LethDNB Carnegie