TCM Group A/S

CPSE:TCM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: DKK 768.4m

TCM Group Valutazione

TCM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TCM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 213.04
Fair Value
65.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TCM ( DKK74.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK213.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TCM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCM?

Metrica chiave: Poiché TCM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TCM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TCM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TCM su PE?
Rapporto PE12.2x
GuadagniDKK 62.78m
Cap. di mercatoDKK 768.42m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TCM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TCM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.3x
DANT Dantax
41.7xn/aDKK 150.0m
GABR Gabriel Holding
15.3x40.66%DKK 344.0m
6807 FY Group
7.8xn/aNT$3.8b
6629 Thai Kin
8.5xn/aNT$3.3b
TCM TCM Group
12.2x19.39%DKK 768.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TCM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TCM 12.2xMedia del settore 13.5xNo. of Companies13PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TCM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TCM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TCM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 74.40
DKK 97.00
+30.38%
9.28%DKK 106.00DKK 88.00n/a2
Jun ’26DKK 78.60
DKK 97.00
+23.41%
9.28%DKK 106.00DKK 88.00n/a2
May ’26DKK 73.60
DKK 98.00
+33.15%
8.16%DKK 106.00DKK 90.00n/a2
Apr ’26DKK 76.40
DKK 98.00
+28.27%
8.16%DKK 106.00DKK 90.00n/a2
Mar ’26DKK 75.80
DKK 86.00
+13.46%
6.98%DKK 92.00DKK 80.00n/a2
Feb ’26DKK 70.00
DKK 86.00
+22.86%
6.98%DKK 92.00DKK 80.00n/a2
Jan ’26DKK 67.00
DKK 82.50
+23.13%
3.03%DKK 85.00DKK 80.00n/a2
Dec ’25DKK 64.00
DKK 82.50
+28.91%
3.03%DKK 85.00DKK 80.00n/a2
Nov ’25DKK 71.80
DKK 82.50
+14.90%
3.03%DKK 85.00DKK 80.00n/a2
Oct ’25DKK 72.00
DKK 82.50
+14.58%
3.03%DKK 85.00DKK 80.00n/a2
Sep ’25DKK 69.00
DKK 72.50
+5.07%
10.34%DKK 80.00DKK 65.00n/a2
Aug ’25DKK 59.80
DKK 73.00
+22.07%
9.59%DKK 80.00DKK 66.00n/a2
Jul ’25DKK 57.40
DKK 73.00
+27.18%
9.59%DKK 80.00DKK 66.00n/a2
Jun ’25DKK 66.20
DKK 68.00
+2.72%
17.65%DKK 80.00DKK 56.00DKK 78.602
May ’25DKK 50.80
DKK 63.00
+24.02%
11.11%DKK 70.00DKK 56.00DKK 73.602
Apr ’25DKK 51.40
DKK 63.00
+22.57%
11.11%DKK 70.00DKK 56.00DKK 76.402
Mar ’25DKK 49.80
DKK 51.00
+2.41%
17.65%DKK 60.00DKK 42.00DKK 75.802
Feb ’25DKK 55.00
DKK 51.00
-7.27%
17.65%DKK 60.00DKK 42.00DKK 70.002
Jan ’25DKK 45.50
DKK 51.00
+12.09%
17.65%DKK 60.00DKK 42.00DKK 67.002
Dec ’24DKK 40.20
DKK 51.00
+26.87%
17.65%DKK 60.00DKK 42.00DKK 64.002
Oct ’24DKK 49.50
DKK 75.00
+51.52%
20.00%DKK 90.00DKK 60.00DKK 72.002
Sep ’24DKK 60.00
DKK 75.00
+25.00%
20.00%DKK 90.00DKK 60.00DKK 69.002
Aug ’24DKK 66.20
DKK 75.00
+13.29%
20.00%DKK 90.00DKK 60.00DKK 59.802
Jul ’24DKK 66.40
DKK 75.00
+12.95%
20.00%DKK 90.00DKK 60.00DKK 57.402
Jun ’24DKK 76.20
DKK 80.00
+4.99%
25.00%DKK 100.00DKK 60.00DKK 66.202
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
DKK 97.00
Fair Value
23.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/22 01:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TCM Group A/S è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
Poul JessenDanske Bank
Anders PreetzmannDanske Bank