TCM Group Valutazione
TCM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TCM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TCM ( DKK73.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK204.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TCM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCM?
Metrica chiave: Poiché TCM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TCM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.3x |
| Guadagni | DKK 57.68m |
| Cap. di mercato | DKK 812.28m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.9x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TCM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
DANT Dantax | 18.2x | n/a | DKK 134.5m |
GABR Gabriel Holding | 27x | 59.0% | DKK 319.4m |
6807 FY Group | 7.7x | n/a | NT$3.7b |
6629 Thai Kin | 9.7x | n/a | NT$4.0b |
TCM TCM Group | 13.3x | 21.2% | DKK 812.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TCM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TCM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TCM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.3x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TCM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 73.60 | DKK 98.00 +33.2% | 8.2% | DKK 106.00 | DKK 90.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | DKK 76.40 | DKK 98.00 +28.3% | 8.2% | DKK 106.00 | DKK 90.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | DKK 75.80 | DKK 86.00 +13.5% | 7.0% | DKK 92.00 | DKK 80.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | DKK 70.00 | DKK 86.00 +22.9% | 7.0% | DKK 92.00 | DKK 80.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | DKK 67.00 | DKK 82.50 +23.1% | 3.0% | DKK 85.00 | DKK 80.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | DKK 64.00 | DKK 82.50 +28.9% | 3.0% | DKK 85.00 | DKK 80.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | DKK 71.80 | DKK 82.50 +14.9% | 3.0% | DKK 85.00 | DKK 80.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | DKK 72.00 | DKK 82.50 +14.6% | 3.0% | DKK 85.00 | DKK 80.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | DKK 69.00 | DKK 72.50 +5.1% | 10.3% | DKK 80.00 | DKK 65.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | DKK 59.80 | DKK 73.00 +22.1% | 9.6% | DKK 80.00 | DKK 66.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | DKK 57.40 | DKK 73.00 +27.2% | 9.6% | DKK 80.00 | DKK 66.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | DKK 66.20 | DKK 68.00 +2.7% | 17.6% | DKK 80.00 | DKK 56.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | DKK 50.80 | DKK 63.00 +24.0% | 11.1% | DKK 70.00 | DKK 56.00 | DKK 73.60 | 2 |
| Apr ’25 | DKK 51.40 | DKK 63.00 +22.6% | 11.1% | DKK 70.00 | DKK 56.00 | DKK 76.40 | 2 |
| Mar ’25 | DKK 49.80 | DKK 51.00 +2.4% | 17.6% | DKK 60.00 | DKK 42.00 | DKK 75.80 | 2 |
| Feb ’25 | DKK 55.00 | DKK 51.00 -7.3% | 17.6% | DKK 60.00 | DKK 42.00 | DKK 70.00 | 2 |
| Jan ’25 | DKK 45.50 | DKK 51.00 +12.1% | 17.6% | DKK 60.00 | DKK 42.00 | DKK 67.00 | 2 |
| Dec ’24 | DKK 40.20 | DKK 51.00 +26.9% | 17.6% | DKK 60.00 | DKK 42.00 | DKK 64.00 | 2 |
| Oct ’24 | DKK 49.50 | DKK 75.00 +51.5% | 20.0% | DKK 90.00 | DKK 60.00 | DKK 72.00 | 2 |
| Sep ’24 | DKK 60.00 | DKK 75.00 +25.0% | 20.0% | DKK 90.00 | DKK 60.00 | DKK 69.00 | 2 |
| Aug ’24 | DKK 66.20 | DKK 75.00 +13.3% | 20.0% | DKK 90.00 | DKK 60.00 | DKK 59.80 | 2 |
| Jul ’24 | DKK 66.40 | DKK 75.00 +13.0% | 20.0% | DKK 90.00 | DKK 60.00 | DKK 57.40 | 2 |
| Jun ’24 | DKK 76.20 | DKK 80.00 +5.0% | 25.0% | DKK 100.00 | DKK 60.00 | DKK 66.20 | 2 |
| May ’24 | DKK 73.60 | DKK 80.00 +8.7% | 25.0% | DKK 100.00 | DKK 60.00 | DKK 50.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/01 19:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/01 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
TCM Group A/S è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lars Topholm | Carnegie Investment Bank AB |
| Poul Jessen | Danske Bank |
| Anders Preetzmann | Danske Bank |