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TCM Group A/SCPSE:TCM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato DKK 755.9m
Prezzo delle azioni
DKK 72.40
Il mio valore equo
DKK 96.5
25.0% sottovalutato sconto intrinseco
1Y1.4%
7D0%
Valore del portafoglio
​
Vista

TCM Group A/S

Report azionario CPSE:TCM

Capitalizzazione di mercato: DKK 755.9m

TCM Group (TCM) Panoramica del titolo

TCM Group A/S produce e vende prodotti per la cucina e mobili per il bagno e la conservazione in Danimarca, Norvegia e a livello internazionale. Maggiori dettagli

TCM analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria2/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 67.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 22.7% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 121.9% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

Andamento instabile dei dividendi


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TCM Group

Digital Distribution And Automation Will Drive Nordic Renovations

Key Takeaways Digital investments and the acquisition of Celebert position TCM to capture online growth, improve margins, and enhance customer engagement in home renovations. Automation, sustainability focus, and favorable demographic trends support margin resilience, premium pricing, and a long-term path for revenue expansion.
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DKK 96.5
FV
25.0% sottovalutato sconto intrinseco
9.40%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di TCM Group A/S

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per TCM Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneDKK 72.40
Massimo di 52 settimaneDKK 80.20
Minimo di 52 settimaneDKK 59.40
Beta1.11
Variazione di 1 mese-1.36%
Variazione a 3 mesi-2.95%
Variazione di 1 anno1.40%
Variazione a 3 anni6.31%
Variazione a 5 anni-45.56%
Variazione dall'IPO-25.74%

Notizie e aggiornamenti recenti

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Aug 22
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TCM Group A/S Just Missed EPS By 19%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 24
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Recent updates

Analysts Have Made A Financial Statement On TCM Group A/S' (CPH:TCM) Second-Quarter Report

Aug 22
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TCM Group A/S Just Missed EPS By 19%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 24
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Is TCM Group (CPH:TCM) A Risky Investment?

May 03
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We Think That There Are Issues Underlying TCM Group's (CPH:TCM) Earnings

Mar 06
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Should You Think About Buying TCM Group A/S (CPH:TCM) Now?

Feb 27
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Opening New Nettoline Stores In Denmark Will Expand Retail Network

Shift to B2C sales and new store openings in Denmark may boost revenue and improve net margins.

Some Investors May Be Willing To Look Past TCM Group's (CPH:TCM) Soft Earnings

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TCM Group (CPH:TCM) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Sep 28
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Should You Think About Buying TCM Group A/S (CPH:TCM) Now?

Jul 21
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Here's Why TCM Group (CPH:TCM) Has A Meaningful Debt Burden

Jun 21
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What Does TCM Group A/S's (CPH:TCM) Share Price Indicate?

Mar 03
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Returns On Capital Are A Standout For TCM Group (CPH:TCM)

Jan 20
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Rendimenti per gli azionisti

TCMDK Consumer DurablesDK Mercato
7D0%3.1%5.1%
1Y1.4%-19.8%-31.8%

Ritorno vs Industria: TCM ha superato il Danish Consumer Durables che ha restituito -19.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: TCM ha superato il mercato Danish che ha restituito -31.8 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is TCM's price volatile compared to industry and market?
TCM volatility
TCM Average Weekly Movement3.3%
Consumer Durables Industry Average Movement4.4%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in DK Market7.9%
10% least volatile stocks in DK Market2.4%

Prezzo delle azioni stabile: TCM non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Danish.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di TCM è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2015524Torben Paulinwww.tcmgroup.dk

TCM Group A/S produce e vende prodotti per cucina e mobili per bagno e ripostiglio in Danimarca, Norvegia e a livello internazionale. L'azienda offre mobili per cucina, bagno e ripostiglio e armadietti con ante scorrevoli con i marchi Svane Køkkenet, Tvis køkken, Nettoline, AUBO e con marchi privati. L'azienda produce anche soluzioni per il fai-da-te per negozi a marchio privato e negozi di cucine indipendenti.

TCM Group A/S Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di TCM Group con la sua capitalizzazione di mercato?
TCM statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoDKK 755.90m
Utili (TTM)DKK 66.18m
Ricavi(TTM)DKK 1.24b
11.4x
Rapporto P/E
0.6x
Rapporto P/S

TCM è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
TCM Conto economico (TTM)
RicaviDKK 1.24b
Costo del fatturatoDKK 964.68m
Profitto lordoDKK 271.51m
Altre speseDKK 205.33m
UtiliDKK 66.18m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Nov 25, 2025

Utile per azione (EPS)6.34
Margine lordo21.96%
Margine di profitto netto5.35%
Rapporto debito/patrimonio netto46.0%

Come si è comportato TCM nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.1%
Rendimento attuale del dividendo
47%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 15:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TCM Group A/S è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lars TopholmCarnegie Investment Bank AB
Poul JessenDanske Bank
Anders PreetzmannDanske Bank