GN Store Nord A/S

CPSE:GN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: DKK 19.1b

GN Store Nord Valutazione

GN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GN ( DKK131.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK209.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GN?

Metrica chiave: Poiché GN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GN su PE?
Rapporto PE29.1x
GuadagniDKK 658.00m
Cap. di mercatoDKK 19.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.6x
DANT Dantax
14.4xn/aDKK 128.4m
PNDORA Pandora
21x10.9%DKK 100.8b
000801 Sichuan Jiuzhou Electronic
83.4xn/aCN¥14.9b
002351 Edifier Technology
31.8x24.8%CN¥15.3b
GN GN Store Nord
29.1x25.1%DKK 19.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 37.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GN 29.1xMedia del settore 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.1x
Rapporto equo PE 25.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 131.40
DKK 207.06
+57.6%
17.7%DKK 270.00DKK 125.00n/a16
Dec ’25DKK 135.00
DKK 208.31
+54.3%
16.4%DKK 270.00DKK 135.00n/a16
Nov ’25DKK 135.80
DKK 212.44
+56.4%
16.8%DKK 270.00DKK 135.00n/a16
Oct ’25DKK 148.70
DKK 218.60
+47.0%
13.7%DKK 270.00DKK 145.00n/a15
Sep ’25DKK 153.70
DKK 221.93
+44.4%
14.2%DKK 270.00DKK 145.00n/a15
Aug ’25DKK 178.90
DKK 227.80
+27.3%
13.5%DKK 270.00DKK 150.00n/a15
Jul ’25DKK 192.30
DKK 227.93
+18.5%
12.9%DKK 270.00DKK 150.00n/a15
Jun ’25DKK 217.20
DKK 230.47
+6.1%
13.9%DKK 270.00DKK 150.00n/a15
May ’25DKK 186.40
DKK 215.20
+15.5%
15.7%DKK 280.00DKK 150.00n/a15
Apr ’25DKK 182.60
DKK 209.88
+14.9%
15.4%DKK 270.00DKK 150.00n/a16
Mar ’25DKK 163.20
DKK 208.31
+27.6%
14.7%DKK 270.00DKK 150.00n/a16
Feb ’25DKK 162.50
DKK 208.00
+28.0%
14.4%DKK 270.00DKK 160.00n/a16
Jan ’25DKK 171.80
DKK 200.75
+16.9%
16.6%DKK 270.00DKK 145.00n/a16
Dec ’24DKK 158.50
DKK 196.80
+24.2%
18.3%DKK 270.00DKK 130.00DKK 135.0015
Nov ’24DKK 117.40
DKK 197.00
+67.8%
18.7%DKK 270.00DKK 130.00DKK 135.8015
Oct ’24DKK 127.75
DKK 201.33
+57.6%
18.1%DKK 270.00DKK 145.00DKK 148.7015
Sep ’24DKK 141.20
DKK 204.50
+44.8%
17.7%DKK 270.00DKK 145.00DKK 153.7016
Aug ’24DKK 177.15
DKK 216.88
+22.4%
16.6%DKK 273.00DKK 155.00DKK 178.9016
Jul ’24DKK 170.20
DKK 216.88
+27.4%
16.6%DKK 273.00DKK 155.00DKK 192.3016
Jun ’24DKK 174.65
DKK 214.25
+22.7%
17.0%DKK 273.00DKK 155.00DKK 217.2016
May ’24DKK 179.90
DKK 215.14
+19.6%
19.1%DKK 285.00DKK 155.00DKK 186.4014
Apr ’24DKK 153.90
DKK 210.54
+36.8%
18.9%DKK 270.00DKK 127.00DKK 182.6013
Mar ’24DKK 145.55
DKK 220.85
+51.7%
23.0%DKK 348.00DKK 150.00DKK 163.2013
Feb ’24DKK 176.00
DKK 221.73
+26.0%
23.4%DKK 348.00DKK 160.00DKK 162.5015
Jan ’24DKK 159.75
DKK 223.57
+40.0%
26.5%DKK 348.00DKK 115.00DKK 171.8014
Dec ’23DKK 177.40
DKK 224.23
+26.4%
26.8%DKK 348.00DKK 115.00DKK 158.5013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 16:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

GN Store Nord A/S è coperta da 40 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Morten LarsenABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays