GN Store Nord Valutazione
GN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GN ( DKK103.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK190.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GN?
Metrica chiave: Poiché GN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.3x |
| Utili | DKK 676.00m |
| Cap. di mercato | DKK 15.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.2x | ||
DANT Dantax | 13.5x | n/a | DKK 88.8m |
PNDORA Pandora | 11x | 4.10% | DKK 57.7b |
000801 Sichuan Jiuzhou Electronic | 97.3x | n/a | CN¥16.5b |
6952 Casio ComputerLtd | 23.1x | 11.95% | JP¥294.6b |
GN GN Store Nord | 22.3x | 23.53% | DKK 15.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.3x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | DKK 103.55 | DKK 142.86 +37.96% | 26.51% | DKK 255.00 | DKK 88.00 | n/a | 14 |
| Nov ’26 | DKK 113.45 | DKK 145.54 +28.28% | 26.16% | DKK 255.00 | DKK 88.00 | n/a | 13 |
| Oct ’26 | DKK 107.15 | DKK 143.15 +33.60% | 27.40% | DKK 255.00 | DKK 88.00 | n/a | 13 |
| Sep ’26 | DKK 115.60 | DKK 140.64 +21.66% | 31.01% | DKK 270.00 | DKK 82.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | DKK 91.00 | DKK 134.79 +48.12% | 33.23% | DKK 270.00 | DKK 76.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | DKK 99.50 | DKK 140.47 +41.17% | 34.32% | DKK 270.00 | DKK 76.00 | n/a | 15 |
| Jun ’26 | DKK 96.18 | DKK 145.76 +51.55% | 33.31% | DKK 270.00 | DKK 76.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | DKK 86.76 | DKK 159.24 +83.54% | 30.66% | DKK 270.00 | DKK 82.00 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | DKK 110.20 | DKK 185.65 +68.46% | 22.24% | DKK 270.00 | DKK 99.00 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | DKK 127.50 | DKK 192.00 +50.59% | 18.86% | DKK 270.00 | DKK 125.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | DKK 148.20 | DKK 200.25 +35.12% | 19.05% | DKK 270.00 | DKK 125.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | DKK 133.75 | DKK 207.06 +54.81% | 17.74% | DKK 270.00 | DKK 125.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | DKK 135.00 | DKK 208.31 +54.31% | 16.40% | DKK 270.00 | DKK 135.00 | DKK 103.55 | 16 |
| Nov ’25 | DKK 135.80 | DKK 212.44 +56.43% | 16.79% | DKK 270.00 | DKK 135.00 | DKK 113.45 | 16 |
| Oct ’25 | DKK 148.70 | DKK 218.60 +47.01% | 13.69% | DKK 270.00 | DKK 145.00 | DKK 107.15 | 15 |
| Sep ’25 | DKK 153.70 | DKK 221.93 +44.39% | 14.19% | DKK 270.00 | DKK 145.00 | DKK 115.60 | 15 |
| Aug ’25 | DKK 178.90 | DKK 227.80 +27.33% | 13.55% | DKK 270.00 | DKK 150.00 | DKK 91.00 | 15 |
| Jul ’25 | DKK 192.30 | DKK 227.93 +18.53% | 12.85% | DKK 270.00 | DKK 150.00 | DKK 99.50 | 15 |
| Jun ’25 | DKK 217.20 | DKK 230.47 +6.11% | 13.86% | DKK 270.00 | DKK 150.00 | DKK 96.18 | 15 |
| May ’25 | DKK 186.40 | DKK 215.20 +15.45% | 15.70% | DKK 280.00 | DKK 150.00 | DKK 86.76 | 15 |
| Apr ’25 | DKK 182.60 | DKK 209.88 +14.94% | 15.43% | DKK 270.00 | DKK 150.00 | DKK 110.20 | 16 |
| Mar ’25 | DKK 163.20 | DKK 208.31 +27.64% | 14.73% | DKK 270.00 | DKK 150.00 | DKK 127.50 | 16 |
| Feb ’25 | DKK 162.50 | DKK 208.00 +28.00% | 14.36% | DKK 270.00 | DKK 160.00 | DKK 148.20 | 16 |
| Jan ’25 | DKK 171.80 | DKK 200.75 +16.85% | 16.57% | DKK 270.00 | DKK 145.00 | DKK 133.75 | 16 |
| Dec ’24 | DKK 158.50 | DKK 196.80 +24.16% | 18.35% | DKK 270.00 | DKK 130.00 | DKK 135.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/01 14:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
GN Store Nord A/S è coperta da 33 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Hassan Al-Wakeel | Barclays |
| Robert Bate | Barclays |