RWE Valutazione
RWE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RWE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RWE ( €35.88 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €26.68 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RWE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWE?
Metrica chiave: Poiché RWE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RWE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.6x |
| Utili | €3.96b |
| Cap. di mercato | €26.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | -0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RWE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 23.4x | n/a | €23.8b |
EOAN E.ON | 9.3x | -3.31% | €41.7b |
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 14.2x | 20.77% | €364.2m |
1816 CGN Power | 13.1x | 5.89% | HK$189.8b |
RWE RWE | 6.6x | -10.36% | €26.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RWE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RWE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.6x |
| Rapporto equo PE | 7.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €35.88 | €42.68 +18.96% | 7.97% | €49.00 | €37.30 | n/a | 18 |
| Jul ’26 | €36.03 | €42.35 +17.54% | 7.35% | €49.00 | €37.30 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €33.13 | €42.35 +27.83% | 7.35% | €49.00 | €37.30 | n/a | 18 |
| May ’26 | €34.05 | €42.31 +24.26% | 7.80% | €49.00 | €36.30 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €33.50 | €42.37 +26.48% | 8.37% | €49.00 | €36.30 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €30.05 | €42.56 +41.62% | 10.28% | €50.00 | €34.20 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | €29.77 | €42.50 +42.75% | 10.20% | €50.00 | €34.20 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | €28.59 | €43.14 +50.91% | 9.80% | €50.00 | €34.20 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €31.78 | €43.59 +37.15% | 10.81% | €52.50 | €34.20 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €29.85 | €44.44 +48.87% | 10.31% | €52.50 | €34.20 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €32.31 | €44.25 +36.95% | 11.47% | €52.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €32.60 | €44.75 +37.26% | 11.42% | €52.50 | €34.20 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €34.13 | €45.69 +33.88% | 13.42% | €59.50 | €34.20 | €35.88 | 18 |
| Jul ’25 | €32.64 | €46.19 +41.52% | 12.74% | €59.50 | €34.20 | €36.03 | 18 |
| Jun ’25 | €34.93 | €46.16 +32.16% | 13.05% | €59.50 | €34.20 | €33.13 | 18 |
| May ’25 | €32.71 | €46.11 +40.96% | 13.16% | €59.50 | €34.20 | €34.05 | 18 |
| Apr ’25 | €31.50 | €47.12 +49.59% | 11.78% | €59.50 | €36.00 | €33.50 | 18 |
| Mar ’25 | €30.75 | €49.55 +61.15% | 13.26% | €59.50 | €36.00 | €30.05 | 18 |
| Feb ’25 | €34.19 | €52.01 +52.12% | 8.65% | €59.50 | €43.00 | €29.77 | 18 |
| Jan ’25 | €41.08 | €52.82 +28.57% | 8.60% | €60.00 | €43.00 | €28.59 | 18 |
| Dec ’24 | €39.68 | €51.62 +30.10% | 8.27% | €58.50 | €43.00 | €31.78 | 18 |
| Nov ’24 | €36.47 | €51.52 +41.27% | 7.17% | €58.50 | €43.00 | €29.85 | 18 |
| Oct ’24 | €35.11 | €52.52 +49.58% | 5.84% | €58.50 | €45.00 | €32.31 | 18 |
| Sep ’24 | €37.84 | €53.04 +40.17% | 6.15% | €60.00 | €45.00 | €32.60 | 19 |
| Aug ’24 | €38.95 | €52.46 +34.68% | 5.84% | €60.00 | €48.00 | €34.13 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/01 18:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/31 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
RWE Aktiengesellschaft è coperta da 53 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Juan Rodriguez | AlphaValue |
| Borja Pagoaga Soraluce | Banco BPI, S.A. |
| Jorge González Sadornil | Banco de Sabadell. S.A. |