RWE Aktiengesellschaft

DB:RWE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €23.1b

RWE Valutazione

RWE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RWE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RWE ( €31.11 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €29.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RWE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RWE?

Metrica chiave: Poiché RWE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RWE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RWE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RWE su PE?
Rapporto PE8.2x
Guadagni€2.82b
Cap. di mercato€23.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RWE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RWE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.4x
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
11.8x11.6%€351.3m
1816 CGN Power
11.8x6.7%HK$202.2b
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RWE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RWE 8.2xMedia del settore 16.6xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RWE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RWE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.2x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RWE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RWE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.11
€43.61
+40.2%
10.9%€52.50€34.20n/a17
Nov ’25€29.85
€44.44
+48.9%
10.3%€52.50€34.20n/a17
Oct ’25€32.31
€44.25
+36.9%
11.5%€52.50€34.20n/a18
Sep ’25€32.60
€44.75
+37.3%
11.4%€52.50€34.20n/a18
Aug ’25€34.13
€45.69
+33.9%
13.4%€59.50€34.20n/a18
Jul ’25€32.64
€46.19
+41.5%
12.7%€59.50€34.20n/a18
Jun ’25€34.93
€46.16
+32.2%
13.1%€59.50€34.20n/a18
May ’25€32.71
€46.11
+41.0%
13.2%€59.50€34.20n/a18
Apr ’25€31.50
€47.12
+49.6%
11.8%€59.50€36.00n/a18
Mar ’25€30.75
€49.55
+61.1%
13.3%€59.50€36.00n/a18
Feb ’25€34.19
€52.01
+52.1%
8.6%€59.50€43.00n/a18
Jan ’25€41.08
€52.82
+28.6%
8.6%€60.00€43.00n/a18
Dec ’24€39.68
€51.62
+30.1%
8.3%€58.50€43.00n/a18
Nov ’24€36.47
€51.52
+41.3%
7.2%€58.50€43.00€29.8518
Oct ’24€35.11
€52.52
+49.6%
5.8%€58.50€45.00€32.3118
Sep ’24€37.84
€53.04
+40.2%
6.2%€60.00€45.00€32.6019
Aug ’24€38.95
€52.46
+34.7%
5.8%€60.00€48.00€34.1319
Jul ’24€39.87
€52.24
+31.0%
5.2%€58.50€48.00€32.6419
Jun ’24€39.25
€51.92
+32.3%
4.9%€58.50€48.00€34.9318
May ’24€42.50
€51.47
+21.1%
4.8%€56.00€46.50€32.7119
Apr ’24€39.64
€50.63
+27.7%
5.6%€56.00€45.00€31.5018
Mar ’24€39.13
€51.92
+32.7%
6.4%€59.00€45.00€30.7517
Feb ’24€40.88
€52.13
+27.5%
6.3%€59.00€45.00€34.1917
Jan ’24€41.73
€51.26
+22.8%
8.2%€59.00€41.00€41.0817
Dec ’23€42.51
€51.17
+20.4%
8.4%€60.00€41.00€39.6817
Nov ’23€39.29
€51.00
+29.8%
9.1%€60.00€41.00€36.4717

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.02

7D

-1.9%

1Y

-24.1%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

0.9%

1Y

-12.5%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%