Redeia Corporación, S.A.

DB:RE21 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.1b

Redeia Corporación Valutazione

RE21 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RE21 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.09
Fair Value
2.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RE21 ( €16.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RE21 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RE21?

Metrica chiave: Poiché RE21 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RE21. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RE21 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RE21 su PE?
Rapporto PE16.1x
Guadagni€563.14m
Cap. di mercato€9.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RE21 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RE21 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.9x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.7xn/a€17.2b
LEC Lechwerke
26.5xn/a€2.6b
RWE RWE
7.5x-5.8%€21.2b
EOAN E.ON
17x7.1%€30.5b
RE21 Redeia Corporación
16.1x7.0%€9.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RE21 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RE21's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RE21 16.1xMedia del settore 11.5xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RE21 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RE21's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RE21 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RE21 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RE21 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.74
€18.33
+9.5%
8.4%€20.50€15.00n/a19
Feb ’26€16.22
€18.30
+12.8%
8.8%€20.50€15.00n/a20
Jan ’26€16.33
€18.43
+12.9%
7.7%€20.50€16.00n/a20
Dec ’25€16.97
€18.22
+7.4%
7.0%€20.50€16.00n/a20
Nov ’25€16.86
€18.15
+7.7%
7.5%€20.50€15.60n/a20
Oct ’25€17.34
€18.19
+4.9%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Sep ’25€16.92
€18.14
+7.2%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Aug ’25€16.31
€18.14
+11.2%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Jul ’25€16.42
€17.98
+9.5%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Jun ’25€16.37
€17.38
+6.2%
8.8%€21.20€15.00n/a20
May ’25€15.60
€17.29
+10.8%
8.5%€21.20€15.00n/a20
Apr ’25€15.94
€17.08
+7.2%
9.1%€21.20€15.00n/a20
Mar ’25€14.68
€16.47
+12.2%
10.3%€21.20€13.50n/a20
Feb ’25€15.20
€16.37
+7.7%
10.2%€21.20€13.50€16.2220
Jan ’25€14.83
€16.27
+9.7%
11.0%€21.20€13.50€16.3320
Dec ’24€15.30
€16.27
+6.4%
11.0%€21.20€13.50€16.9720
Nov ’24€14.75
€16.53
+12.1%
12.3%€21.20€13.50€16.8620
Oct ’24€14.94
€16.76
+12.2%
11.7%€21.20€13.50€17.3420
Sep ’24€14.98
€16.64
+11.1%
11.7%€21.20€13.50€16.9220
Aug ’24€15.16
€16.62
+9.6%
12.0%€21.20€13.50€16.3120
Jul ’24€15.30
€16.84
+10.1%
11.6%€21.20€13.50€16.4219
Jun ’24€15.82
€16.91
+6.9%
11.9%€21.20€13.50€16.3718
May ’24€16.28
€16.95
+4.1%
11.6%€21.20€13.50€15.6018
Apr ’24€16.18
€16.93
+4.7%
11.6%€21.20€13.50€15.9419
Mar ’24€15.63
€16.94
+8.4%
11.9%€21.20€13.50€14.6820
Feb ’24€16.15
€16.79
+4.0%
11.8%€21.20€13.50€15.2019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€18.27
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 13:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Redeia Corporación, S.A. è coperta da 46 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Alejandro Miranda FournierBanco de Madrid S.A.U.
null nullBanco de Sabadell. S.A.