Redeia Corporación Valutazione
RE21 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RE21 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RE21 ( €16.82 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €16.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RE21 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RE21?
Metrica chiave: Poiché RE21 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RE21 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.3x |
| Guadagni | €563.14m |
| Cap. di mercato | €9.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RE21 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 28.6x | n/a | €17.2b |
LEC Lechwerke | 26.1x | n/a | €2.5b |
RWE RWE | 8.1x | -11.1% | €22.9b |
EOAN E.ON | 17.5x | 8.9% | €31.5b |
RE21 Redeia Corporación | 16.3x | 7.0% | €9.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RE21 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RE21's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RE21 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RE21's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.3x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RE21 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.82 | €18.22 +8.3% | 7.0% | €20.50 | €16.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €16.86 | €18.15 +7.7% | 7.5% | €20.50 | €15.60 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €17.34 | €18.19 +4.9% | 8.6% | €21.20 | €15.60 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €16.92 | €18.14 +7.2% | 8.3% | €21.20 | €15.60 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €16.31 | €18.14 +11.2% | 8.3% | €21.20 | €15.60 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €16.42 | €17.98 +9.5% | 8.6% | €21.20 | €15.60 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €16.37 | €17.38 +6.2% | 8.8% | €21.20 | €15.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €15.60 | €17.29 +10.8% | 8.5% | €21.20 | €15.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €15.94 | €17.08 +7.2% | 9.1% | €21.20 | €15.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €14.68 | €16.47 +12.2% | 10.3% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €15.20 | €16.37 +7.7% | 10.2% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €14.83 | €16.27 +9.7% | 11.0% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €15.30 | €16.27 +6.4% | 11.0% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €14.75 | €16.53 +12.1% | 12.3% | €21.20 | €13.50 | €16.86 | 20 |
| Oct ’24 | €14.94 | €16.76 +12.2% | 11.7% | €21.20 | €13.50 | €17.34 | 20 |
| Sep ’24 | €14.98 | €16.64 +11.1% | 11.7% | €21.20 | €13.50 | €16.92 | 20 |
| Aug ’24 | €15.16 | €16.62 +9.6% | 12.0% | €21.20 | €13.50 | €16.31 | 20 |
| Jul ’24 | €15.30 | €16.84 +10.1% | 11.6% | €21.20 | €13.50 | €16.42 | 19 |
| Jun ’24 | €15.82 | €16.91 +6.9% | 11.9% | €21.20 | €13.50 | €16.37 | 18 |
| May ’24 | €16.28 | €16.95 +4.1% | 11.6% | €21.20 | €13.50 | €15.60 | 18 |
| Apr ’24 | €16.18 | €16.93 +4.7% | 11.6% | €21.20 | €13.50 | €15.94 | 19 |
| Mar ’24 | €15.63 | €16.94 +8.4% | 11.9% | €21.20 | €13.50 | €14.68 | 20 |
| Feb ’24 | €16.15 | €16.79 +4.0% | 11.8% | €21.20 | €13.50 | €15.20 | 19 |
| Jan ’24 | €16.51 | €16.82 +1.9% | 12.1% | €21.20 | €13.50 | €14.83 | 20 |
| Dec ’23 | €16.87 | €16.92 +0.3% | 12.6% | €21.20 | €13.50 | €15.30 | 20 |
| Nov ’23 | €16.28 | €17.12 +5.2% | 12.6% | €21.20 | €13.50 | €14.75 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Centrica
UK£6.4b
Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.
CENB
UK£1.51
7D
4.0%
1Y
-11.3%
Magnora
NOK 1.6b
Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.
4SM
NOK 2.09
7D
-1.9%
1Y
-20.9%
China Resources Power Holdings
HK$90.4b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.
CRP
HK$2.15
7D
-0.2%
1Y
15.7%