Xcel Energy Inc.

DB:NRN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €39.1b

Xcel Energy Valutazione

NRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NRN ( €68.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €67.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NRN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NRN?

Metrica chiave: Poiché NRN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NRN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NRN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NRN su PE?
Rapporto PE22.3x
GuadagniUS$1.88b
Cap. di mercatoUS$41.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NRN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NRN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EOAN E.ON
17.6x8.9%€31.2b
RWE RWE
8.4x-11.1%€23.1b
NRN Xcel Energy
22.3x10.3%€41.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NRN 22.3xMedia del settore 12.7xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NRN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NRN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€68.05
€67.53
-0.8%
5.1%€74.32€58.12n/a16
Nov ’25€61.00
€64.67
+6.0%
5.9%€71.06€56.29n/a17
Oct ’25€58.17
€60.03
+3.2%
6.4%€65.56€51.19n/a17
Sep ’25€55.05
€58.55
+6.3%
5.9%€65.23€50.93n/a16
Aug ’25€53.60
€58.27
+8.7%
6.6%€66.43€52.59n/a16
Jul ’25€49.36
€58.47
+18.5%
7.1%€67.33€53.31n/a16
Jun ’25€49.77
€57.74
+16.0%
7.1%€66.29€52.48n/a16
May ’25€50.50
€58.49
+15.8%
7.3%€67.45€53.40n/a16
Apr ’25€48.96
€56.95
+16.3%
9.3%€64.87€49.33n/a15
Mar ’25€48.43
€60.38
+24.7%
7.1%€69.21€54.45n/a14
Feb ’25€55.06
€60.74
+10.3%
6.5%€69.25€56.32n/a14
Jan ’25€56.46
€59.04
+4.6%
6.8%€67.67€53.04n/a14
Dec ’24€55.33
€58.20
+5.2%
7.5%€67.44€52.86n/a14
Nov ’24€55.61
€59.93
+7.8%
7.7%€69.92€54.80€61.0014
Oct ’24€53.61
€61.96
+15.6%
8.0%€70.00€54.86€58.1714
Sep ’24€52.47
€61.73
+17.6%
8.5%€70.32€54.59€55.0514
Aug ’24€56.75
€62.82
+10.7%
6.3%€69.20€53.72€53.6013
Jul ’24€56.11
€63.56
+13.3%
7.3%€71.61€54.17€49.3613
Jun ’24€60.40
€67.11
+11.1%
7.4%€73.64€55.93€49.7713
May ’24€63.36
€66.11
+4.3%
6.5%€71.69€54.45€50.5013
Apr ’24€61.09
€66.56
+9.0%
7.2%€72.49€54.83€48.9613
Mar ’24€60.68
€68.65
+13.1%
6.7%€74.51€55.65€48.4314
Feb ’24€62.34
€67.23
+7.8%
6.4%€72.83€54.39€55.0614
Jan ’24€66.15
€66.26
+0.2%
7.3%€74.25€55.45€56.4614
Dec ’23€67.32
€66.15
-1.7%
6.8%€73.97€55.71€55.3315
Nov ’23€65.51
€67.84
+3.6%
7.9%€77.28€58.21€55.6115

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.52

7D

4.5%

1Y

-10.1%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.50

7D

-0.5%

1Y

-2.7%

Sembcorp Industries

S$9.2b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.58

7D

-2.7%

1Y

3.5%