Xcel Energy Inc.

DB:NRN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €34.0b

Xcel Energy Valutazione

NRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.28
Fair Value
189.3% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NRN ( €58.68 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €20.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NRN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NRN?

Metrica chiave: Poiché NRN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NRN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NRN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NRN su PE?
Rapporto PE20.6x
GuadagniUS$1.93b
Cap. di mercatoUS$39.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NRN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NRN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
19.2xn/a€19.1b
LEC Lechwerke
21.2xn/a€2.5b
EOAN E.ON
9.1x-3.64%€40.6b
RWE RWE
6.5x-11.44%€25.7b
NRN Xcel Energy
20.6x10.79%€39.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NRN 20.6xMedia del settore 13.3xNo. of Companies10PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NRN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.6x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NRN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€58.68
€66.57
+13.44%
7.23%€70.89€54.94n/a16
Jun ’26€60.71
€66.57
+9.65%
7.23%€70.89€54.94n/a16
May ’26€61.51
€65.60
+6.65%
7.59%€72.65€54.27n/a16
Apr ’26€64.89
€68.08
+4.91%
7.41%€74.15€57.47n/a16
Mar ’26€67.60
€69.45
+2.74%
5.98%€75.12€58.96n/a16
Feb ’26€63.94
€69.97
+9.44%
6.01%€76.21€59.81n/a16
Jan ’26€64.77
€69.37
+7.11%
6.32%€76.67€59.42n/a17
Dec ’25€68.49
€67.45
-1.52%
5.73%€74.66€57.65n/a16
Nov ’25€61.00
€64.67
+6.02%
5.92%€71.06€56.29n/a17
Oct ’25€58.17
€60.03
+3.20%
6.38%€65.56€51.19n/a17
Sep ’25€55.05
€58.55
+6.35%
5.90%€65.23€50.93n/a16
Aug ’25€53.60
€58.27
+8.71%
6.64%€66.43€52.59n/a16
Jul ’25€49.36
€58.47
+18.46%
7.08%€67.33€53.31n/a16
Jun ’25€49.77
€57.74
+16.02%
7.12%€66.29€52.48€60.7116
May ’25€50.50
€58.49
+15.82%
7.33%€67.45€53.40€61.5116
Apr ’25€48.96
€56.95
+16.31%
9.31%€64.87€49.33€64.8915
Mar ’25€48.43
€60.38
+24.68%
7.14%€69.21€54.45€67.6014
Feb ’25€55.06
€60.74
+10.32%
6.48%€69.25€56.32€63.9414
Jan ’25€56.46
€59.04
+4.58%
6.84%€67.67€53.04€64.7714
Dec ’24€55.33
€58.20
+5.19%
7.46%€67.44€52.86€68.4914
Nov ’24€55.61
€59.93
+7.77%
7.69%€69.92€54.80€61.0014
Oct ’24€53.61
€61.96
+15.57%
8.03%€70.00€54.86€58.1714
Sep ’24€52.47
€61.73
+17.65%
8.47%€70.32€54.59€55.0514
Aug ’24€56.75
€62.82
+10.70%
6.28%€69.20€53.72€53.6013
Jul ’24€56.11
€63.56
+13.28%
7.32%€71.61€54.17€49.3613
Jun ’24€60.40
€67.11
+11.11%
7.43%€73.64€55.93€49.7713
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€63.82
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/12 01:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Xcel Energy Inc. è coperta da 34 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
David ParkerBaird