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Kansai Electric Power Company Valutazione
KPO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KPO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KPO ( €15.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KPO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KPO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KPO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥2.14t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | -2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KPO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.7x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 51.2x | n/a | €18.3b |
LEC Lechwerke | 25.8x | n/a | €2.5b |
RWE RWE | 6.9x | -13.8% | €23.9b |
EOAN E.ON | 19x | 8.3% | €34.0b |
KPO Kansai Electric Power Company | 5.9x | -2.4% | €2.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KPO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KPO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KPO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KPO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | 20.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KPO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €14.71 | €18.38 +25.0% | 13.8% | €21.33 | €14.48 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €15.77 | €17.66 +12.0% | 13.8% | €20.49 | €13.91 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €15.25 | €16.90 +10.8% | 14.3% | €19.50 | €13.23 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €15.31 | €16.93 +10.6% | 19.1% | €19.55 | €11.63 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €16.55 | €16.93 +2.3% | 19.1% | €19.55 | €11.63 | n/a | 4 |
| May ’25 | €13.74 | €15.38 +11.9% | 15.7% | €19.05 | €12.17 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €13.00 | €15.38 +18.3% | 15.7% | €19.05 | €12.17 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €11.80 | €15.38 +30.3% | 15.7% | €19.05 | €12.17 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €12.20 | €15.74 +29.0% | 19.3% | €20.74 | €12.59 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €11.80 | €15.74 +33.4% | 19.3% | €20.74 | €12.59 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €12.20 | €15.56 +27.6% | 17.7% | €19.93 | €12.10 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €12.00 | €16.33 +36.1% | 18.2% | €21.16 | €12.54 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €13.10 | €16.36 +24.9% | 18.2% | €21.19 | €12.56 | €14.69 | 5 |
| Sep ’24 | €13.10 | €14.13 +7.9% | 33.3% | €21.11 | €7.90 | €15.77 | 5 |
| Aug ’24 | €12.10 | €14.04 +16.0% | 30.8% | €19.80 | €8.04 | €15.25 | 5 |
| Jul ’24 | €11.20 | €13.92 +24.3% | 30.8% | €19.64 | €7.97 | €15.31 | 5 |
| Jun ’24 | €10.50 | €12.76 +21.5% | 33.7% | €20.68 | €8.39 | €16.55 | 5 |
| May ’24 | €9.50 | €11.80 +24.3% | 24.9% | €16.77 | €8.63 | €13.74 | 5 |
| Apr ’24 | €8.70 | €11.80 +35.7% | 24.9% | €16.77 | €8.63 | €13.00 | 5 |
| Mar ’24 | €8.55 | €11.92 +39.4% | 22.7% | €16.96 | €8.72 | €11.80 | 6 |
| Feb ’24 | €8.40 | €11.64 +38.6% | 24.3% | €17.60 | €8.80 | €12.20 | 6 |
| Jan ’24 | €8.90 | €11.27 +26.7% | 20.9% | €16.11 | €8.68 | €11.80 | 6 |
| Dec ’23 | €8.20 | €11.07 +35.0% | 20.8% | €15.79 | €8.51 | €12.20 | 6 |
| Nov ’23 | €7.40 | €11.11 +50.1% | 13.3% | €13.62 | €8.91 | €12.00 | 6 |
| Oct ’23 | €8.30 | €11.11 +33.8% | 13.3% | €13.62 | €8.91 | €13.10 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.