China Power International Development Limited

DB:HPD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.6b

China Power International Development Valutazione

HPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HPD ( €0.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HPD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPD?

Metrica chiave: Poiché HPD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HPD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HPD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HPD su PE?
Rapporto PE9.9x
GuadagniCN¥3.55b
Cap. di mercatoCN¥35.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HPD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HPD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.7x
RWE RWE
7.5x-10.3%€21.0b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
10.9x19.0%€322.7m
MVV1 MVV Energie
10.7xn/a€2.0b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
HPD China Power International Development
9.9x22.8%€37.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HPD 9.9xMedia del settore 15.6xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HPD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.9x
Rapporto equo PE 27.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HPD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.36
€0.52
+44.0%
10.0%€0.62€0.42n/a12
Dec ’25€0.34
€0.52
+51.1%
9.5%€0.62€0.41n/a13
Nov ’25€0.38
€0.52
+35.1%
9.4%€0.62€0.41n/a13
Oct ’25€0.44
€0.51
+16.4%
9.6%€0.61€0.41n/a13
Sep ’25€0.40
€0.49
+24.7%
10.9%€0.60€0.39n/a13
Aug ’25€0.42
€0.49
+16.4%
11.3%€0.60€0.40n/a13
Jul ’25€0.46
€0.48
+3.2%
12.8%€0.56€0.37n/a14
Jun ’25€0.42
€0.46
+8.4%
11.8%€0.53€0.36n/a14
May ’25€0.37
€0.45
+23.1%
12.3%€0.54€0.37n/a14
Apr ’25€0.38
€0.46
+22.0%
13.5%€0.56€0.37n/a15
Mar ’25€0.37
€0.45
+22.2%
13.3%€0.56€0.37n/a14
Feb ’25€0.33
€0.45
+33.8%
13.2%€0.56€0.37n/a13
Jan ’25€0.31
€0.45
+45.9%
13.0%€0.56€0.36n/a12
Dec ’24€0.32
€0.48
+49.7%
13.6%€0.61€0.38€0.3412
Nov ’24€0.36
€0.49
+35.3%
13.3%€0.62€0.38€0.3811
Oct ’24€0.33
€0.50
+48.7%
13.9%€0.62€0.38€0.4413
Sep ’24€0.31
€0.49
+57.7%
13.8%€0.61€0.37€0.4013
Aug ’24€0.33
€0.51
+54.3%
13.5%€0.61€0.38€0.4213
Jul ’24€0.33
€0.49
+47.8%
13.0%€0.61€0.37€0.4613
Jun ’24€0.35
€0.52
+48.8%
12.2%€0.63€0.44€0.4212
May ’24€0.34
€0.53
+54.7%
12.1%€0.64€0.44€0.3712
Apr ’24€0.36
€0.55
+53.1%
11.9%€0.65€0.45€0.3813
Mar ’24€0.38
€0.57
+51.6%
9.8%€0.70€0.48€0.3715
Feb ’24€0.39
€0.58
+49.6%
9.6%€0.70€0.48€0.3312
Jan ’24€0.39
€0.57
+46.0%
11.0%€0.69€0.47€0.3111
Dec ’23€0.35
€0.56
+60.8%
11.0%€0.69€0.49€0.3210

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 13:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

China Power International Development Limited è coperta da 39 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviBarclays
Peter YaoBOCI Research Ltd.
Yunqing FeiBOCI Research Ltd.