China Power International Development Limited

Report azionario DB:HPD

Capitalizzazione di mercato: €4.8b

China Power International Development Valutazione

HPD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di HPD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: HPD ( €0.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HPD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPD?

Metrica chiave: Poiché HPD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HPD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HPD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HPD su PE?
Rapporto PE12.9x
UtiliCN¥2.91b
Cap. di mercatoCN¥37.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HPD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HPD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
UN0 Uniper
12.6x-36.61%€20.8b
RWE RWE
17x6.36%€40.0b
MVV1 MVV Energie
26.9xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
17.3xn/a€2.4b
HPD China Power International Development
12.9x4.50%€43.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HPD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
HPD 12.9xMedia del settore 21.9xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HPD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HPD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HPD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.9x
Rapporto equo PE 9.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HPD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HPD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.36
€0.38
+5.29%
12.21%€0.43€0.30n/a8
May ’27€0.34
€0.37
+10.76%
12.36%€0.43€0.30n/a8
Apr ’27€0.33
€0.39
+18.14%
15.64%€0.49€0.30n/a8
Mar ’27€0.34
€0.39
+15.20%
15.21%€0.49€0.30n/a8
Feb ’27€0.33
€0.40
+19.85%
11.74%€0.48€0.29n/a9
Jan ’27€0.34
€0.40
+18.32%
11.76%€0.48€0.29n/a9
Dec ’26€0.36
€0.39
+8.26%
12.21%€0.48€0.29n/a10
Nov ’26€0.36
€0.39
+10.14%
12.21%€0.48€0.29n/a10
Oct ’26€0.34
€0.39
+14.57%
12.22%€0.47€0.29n/a10
Sep ’26€0.33
€0.39
+16.60%
12.22%€0.47€0.29n/a10
Aug ’26€0.37
€0.40
+7.02%
14.11%€0.49€0.29n/a10
Jul ’26€0.31
€0.39
+26.19%
14.09%€0.49€0.28n/a10
Jun ’26€0.33
€0.41
+23.51%
14.33%€0.50€0.29n/a10
May ’26€0.33
€0.42
+26.47%
13.45%€0.50€0.34€0.3410
Apr ’26€0.34
€0.44
+30.61%
13.82%€0.54€0.36€0.3311
Mar ’26€0.36
€0.48
+34.19%
12.19%€0.56€0.37€0.3411
Feb ’26€0.34
€0.52
+51.60%
11.00%€0.63€0.43€0.3312
Jan ’26€0.37
€0.52
+42.20%
10.04%€0.63€0.42€0.3412
Dec ’25€0.34
€0.52
+51.00%
9.52%€0.62€0.41€0.3613
Nov ’25€0.38
€0.52
+34.81%
9.37%€0.62€0.41€0.3613
Oct ’25€0.44
€0.51
+16.42%
9.60%€0.61€0.41€0.3413
Sep ’25€0.40
€0.49
+24.38%
10.85%€0.60€0.39€0.3313
Aug ’25€0.42
€0.49
+16.37%
11.33%€0.60€0.40€0.3713
Jul ’25€0.46
€0.48
+3.15%
12.79%€0.56€0.37€0.3114
Jun ’25€0.42
€0.46
+8.40%
11.83%€0.53€0.36€0.3314
May ’25€0.37
€0.45
+23.10%
12.26%€0.54€0.37€0.3314
€0.35
Fair Value
1.5% sopravvalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/23 02:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/22 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Power International Development Limited è coperta da 25 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ephrem RaviBarclays
Rujun XiaBofA Global Research
Kijapat WongmettaBualuang Securities PCL