Entergy Valutazione
ETY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ETY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ETY ( €80 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €77.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ETY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ETY?
Metrica chiave: Poiché ETY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ETY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20x |
| Guadagni | US$1.76b |
| Cap. di mercato | US$35.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.7x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ETY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 28.2x | n/a | €16.9b |
LEC Lechwerke | 26.9x | n/a | €2.6b |
EOAN E.ON | 16.1x | 9.1% | €28.9b |
RWE RWE | 7.7x | -6.6% | €21.7b |
ETY Entergy | 20x | 9.8% | €35.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ETY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ETY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ETY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ETY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ETY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €80.00 | €76.93 -3.8% | 9.1% | €86.44 | €63.13 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | n/a | €74.08 0% | 11.2% | €85.36 | €56.11 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | €75.00 | €70.82 -5.6% | 12.1% | €81.94 | €52.17 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €69.00 | €65.79 -4.6% | 13.4% | €78.44 | €50.52 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €58.00 | €57.29 -1.2% | 8.7% | €64.66 | €49.17 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | n/a | €56.36 0% | 8.5% | €63.65 | €49.21 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €53.50 | €54.73 +2.3% | 7.6% | €63.48 | €46.34 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | €53.91 0% | 6.5% | €58.81 | €45.74 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | €53.36 0% | 6.1% | €59.46 | €47.47 | n/a | 19 |
| May ’25 | €49.25 | €52.64 +6.9% | 7.1% | €57.33 | €43.81 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | €51.81 0% | 6.4% | €56.91 | €43.49 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €46.00 | €51.43 +11.8% | 6.3% | €56.90 | €43.48 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €45.00 | €50.79 +12.9% | 6.1% | €55.59 | €44.57 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €49.75 0% | 6.9% | €55.32 | €43.89 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €45.25 | €49.58 +9.6% | 7.5% | €55.59 | €43.18 | €75.00 | 19 |
| Nov ’24 | €44.00 | €50.04 +13.7% | 8.2% | €56.78 | €43.53 | €69.00 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | €52.53 0% | 7.9% | €58.61 | €45.01 | €58.00 | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €51.84 0% | 9.0% | €57.69 | €43.04 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | n/a | €52.51 0% | 7.8% | €58.81 | €43.43 | €53.50 | 15 |
| Jul ’24 | n/a | €53.62 0% | 7.8% | €59.68 | €44.07 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | n/a | €55.10 0% | 8.1% | €62.27 | €44.61 | n/a | 16 |
| May ’24 | n/a | €54.66 0% | 5.6% | €60.78 | €48.08 | €49.25 | 16 |
| Apr ’24 | €48.75 | €56.14 +15.2% | 6.8% | €60.88 | €45.08 | n/a | 15 |
| Mar ’24 | n/a | €57.04 0% | 6.6% | €64.72 | €48.30 | €46.00 | 16 |
| Feb ’24 | €49.25 | €56.11 +13.9% | 6.6% | €63.47 | €49.67 | €45.00 | 16 |
| Jan ’24 | n/a | €58.19 0% | 6.9% | €66.00 | €51.85 | n/a | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 08:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Entergy Corporation è coperta da 38 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| James Thalacker | BMO Capital Markets Equity Research |