Entergy Valutazione
ETY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ETY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ETY ( €70 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €75.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ETY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ETY?
Metrica chiave: Poiché ETY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ETY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | US$1.76b |
| Cap. di mercato | US$31.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ETY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 27.5x | n/a | €16.5b |
LEC Lechwerke | 25.8x | n/a | €2.5b |
EOAN E.ON | 16.2x | 8.7% | €29.0b |
RWE RWE | 7.5x | -10.3% | €21.0b |
ETY Entergy | 18.2x | 9.8% | €31.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ETY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ETY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ETY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ETY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ETY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €73.20 0% | 12.9% | €85.89 | €52.83 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €75.00 | €70.82 -5.6% | 12.1% | €81.94 | €52.17 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €69.00 | €65.79 -4.6% | 13.4% | €78.44 | €50.52 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €58.00 | €57.29 -1.2% | 8.7% | €64.66 | €49.17 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | n/a | €56.36 0% | 8.5% | €63.65 | €49.21 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €53.50 | €54.73 +2.3% | 7.6% | €63.48 | €46.34 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | €53.91 0% | 6.5% | €58.81 | €45.74 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | €53.36 0% | 6.1% | €59.46 | €47.47 | n/a | 19 |
| May ’25 | €49.25 | €52.64 +6.9% | 7.1% | €57.33 | €43.81 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | €51.81 0% | 6.4% | €56.91 | €43.49 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €46.00 | €51.43 +11.8% | 6.3% | €56.90 | €43.48 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €45.00 | €50.79 +12.9% | 6.1% | €55.59 | €44.57 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €49.75 0% | 6.9% | €55.32 | €43.89 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €45.25 | €49.58 +9.6% | 7.5% | €55.59 | €43.18 | €75.00 | 19 |
| Nov ’24 | €44.00 | €50.04 +13.7% | 8.2% | €56.78 | €43.53 | €69.00 | 18 |
| Oct ’24 | n/a | €52.53 0% | 7.9% | €58.61 | €45.01 | €58.00 | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €51.84 0% | 9.0% | €57.69 | €43.04 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | n/a | €52.51 0% | 7.8% | €58.81 | €43.43 | €53.50 | 15 |
| Jul ’24 | n/a | €53.62 0% | 7.8% | €59.68 | €44.07 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | n/a | €55.10 0% | 8.1% | €62.27 | €44.61 | n/a | 16 |
| May ’24 | n/a | €54.66 0% | 5.6% | €60.78 | €48.08 | €49.25 | 16 |
| Apr ’24 | €48.75 | €56.14 +15.2% | 6.8% | €60.88 | €45.08 | n/a | 15 |
| Mar ’24 | n/a | €57.04 0% | 6.6% | €64.72 | €48.30 | €46.00 | 16 |
| Feb ’24 | €49.25 | €56.11 +13.9% | 6.6% | €63.47 | €49.67 | €45.00 | 16 |
| Jan ’24 | n/a | €58.19 0% | 6.9% | €66.00 | €51.85 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | n/a | €58.07 0% | 6.2% | €65.16 | €49.72 | €45.25 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 18:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/11 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Entergy Corporation è coperta da 39 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| Nicholas Campanella | Barclays |
| James Thalacker | BMO Capital Markets Equity Research |