Enel Valutazione
ENL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENL ( €6.81 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENL?
Metrica chiave: Poiché ENL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.8x |
| Guadagni | €5.40b |
| Cap. di mercato | €69.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.5x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.2x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 27.5x | n/a | €16.5b |
LEC Lechwerke | 25.8x | n/a | €2.5b |
EOAN E.ON | 16.2x | 8.7% | €29.0b |
RWE RWE | 7.5x | -10.3% | €21.0b |
ENL Enel | 12.8x | 4.9% | €69.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.8x |
| Rapporto equo PE | 19.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.81 | €7.97 +17.1% | 7.6% | €9.20 | €6.60 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €6.83 | €7.81 +14.3% | 8.9% | €9.20 | €6.60 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €7.03 | €7.82 +11.3% | 9.1% | €9.20 | €6.40 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €7.21 | €7.69 +6.7% | 9.6% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €6.86 | €7.61 +11.0% | 9.6% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €6.52 | €7.58 +16.2% | 9.2% | €9.20 | €6.30 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €6.65 | €7.54 +13.4% | 9.2% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €6.60 | €7.54 +14.3% | 9.2% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| May ’25 | €6.18 | €7.55 +22.0% | 9.0% | €9.20 | €6.30 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €6.14 | €7.58 +23.5% | 8.0% | €9.20 | €6.50 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €5.91 | €7.76 +31.4% | 11.8% | €10.80 | €6.50 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €6.23 | €7.78 +25.0% | 11.6% | €10.80 | €6.50 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €6.75 | €7.73 +14.5% | 11.4% | €10.80 | €7.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €6.52 | €7.65 +17.3% | 12.4% | €10.80 | €6.50 | €6.83 | 21 |
| Nov ’24 | €6.08 | €7.54 +23.9% | 14.1% | €10.80 | €5.30 | €7.03 | 21 |
| Oct ’24 | €5.85 | €7.55 +29.1% | 13.6% | €10.80 | €5.30 | €7.21 | 22 |
| Sep ’24 | €6.16 | €7.52 +22.1% | 13.2% | €10.80 | €5.30 | €6.86 | 23 |
| Aug ’24 | €6.19 | €7.52 +21.5% | 13.2% | €10.80 | €5.30 | €6.52 | 23 |
| Jul ’24 | €6.17 | €7.42 +20.2% | 13.7% | €10.80 | €5.30 | €6.65 | 23 |
| Jun ’24 | €5.93 | €7.22 +21.8% | 17.8% | €10.80 | €3.47 | €6.60 | 24 |
| May ’24 | €6.18 | €7.09 +14.7% | 18.7% | €10.80 | €3.47 | €6.18 | 23 |
| Apr ’24 | €5.67 | €6.99 +23.3% | 20.9% | €10.80 | €3.47 | €6.14 | 23 |
| Mar ’24 | €5.20 | €7.00 +34.6% | 21.4% | €10.80 | €3.47 | €5.91 | 22 |
| Feb ’24 | €5.29 | €7.01 +32.5% | 22.2% | €10.80 | €3.47 | €6.23 | 21 |
| Jan ’24 | €5.08 | €7.06 +39.0% | 21.4% | €10.80 | €3.47 | €6.75 | 21 |
| Dec ’23 | €5.27 | €7.02 +33.0% | 21.6% | €10.80 | €3.47 | €6.52 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 08:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Enel SpA è coperta da 55 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null Equity Team | Actinvest Group Ltd. |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Francesco Sala | Banca Akros S.p.A. (ESN) |