E7S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di E7S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€281.04
Fair Value
7.4% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: E7S ( €301.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €281.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: E7S è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E7S?
Metrica chiave: Poiché E7S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per E7S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E7S per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di E7S su PE?
Rapporto PE
34.7x
Guadagni
US$2.86b
Cap. di mercato
US$99.26b
E7S metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
4.4x
Valore d'impresa/EBITDA
17.7x
Rapporto PEG
6.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto E7S di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di E7S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: E7S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il E7S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
E7S PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
34.7x
Rapporto equo PE
19.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E7S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti E7S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€301.75
€298.18
-1.2%
14.8%
€366.91
€215.68
n/a
14
Feb ’26
€288.10
€299.61
+4.0%
15.3%
€369.99
€217.49
n/a
13
Jan ’26
€215.25
€268.20
+24.6%
12.6%
€328.63
€217.47
n/a
17
Dec ’25
€242.95
€263.67
+8.5%
12.5%
€323.19
€213.87
n/a
16
Nov ’25
€241.90
€261.20
+8.0%
12.0%
€316.28
€189.69
n/a
17
Oct ’25
€231.65
€237.31
+2.4%
11.7%
€281.11
€184.22
n/a
15
Sep ’25
€176.62
€203.83
+15.4%
7.2%
€225.73
€170.65
n/a
14
Aug ’25
€174.92
€214.68
+22.7%
5.1%
€230.68
€200.23
n/a
13
Jul ’25
€191.18
€219.45
+14.8%
4.9%
€233.80
€202.94
n/a
13
Jun ’25
€193.88
€214.89
+10.8%
4.7%
€230.45
€200.03
n/a
12
May ’25
€173.00
€171.04
-1.1%
21.0%
€212.06
€108.37
n/a
11
Apr ’25
€169.76
€158.56
-6.6%
18.3%
€185.58
€107.10
n/a
11
Mar ’25
€153.80
€143.03
-7.0%
17.0%
€175.33
€107.04
n/a
11
Feb ’25
€112.16
€119.92
+6.9%
8.5%
€138.75
€106.59
€288.10
10
Jan ’25
€105.42
€117.74
+11.7%
8.0%
€137.39
€105.55
€215.25
10
Dec ’24
€110.38
€118.12
+7.0%
8.0%
€137.62
€105.72
€242.95
10
Nov ’24
€106.78
€110.37
+3.4%
5.6%
€119.62
€98.90
€241.90
11
Oct ’24
€103.12
€104.01
+0.9%
7.2%
€117.23
€90.97
€231.65
11
Sep ’24
€95.63
€100.67
+5.3%
7.0%
€115.06
€89.29
€176.62
11
Aug ’24
€87.40
€92.29
+5.6%
8.6%
€108.48
€81.36
€174.92
11
Jul ’24
€84.67
€91.81
+8.4%
8.5%
€110.17
€82.63
€191.18
11
Jun ’24
€78.30
€92.69
+18.4%
7.1%
€106.88
€84.58
€193.88
11
May ’24
€69.21
€88.36
+27.7%
8.7%
€104.13
€73.35
€173.00
12
Apr ’24
€70.50
€91.88
+30.3%
8.1%
€106.55
€81.53
€169.76
12
Mar ’24
€70.50
€92.22
+30.8%
8.9%
€108.47
€78.29
€153.80
13
Feb ’24
€78.00
€91.92
+17.8%
7.0%
€105.79
€83.71
€112.16
13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€297.55
Fair Value
1.4% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/16 13:44
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/14 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2023/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Constellation Energy Corporation è coperta da 29 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.