Constellation Energy Corporation

Report azionario DB:E7S

Capitalizzazione di mercato: €97.9b

Constellation Energy Valutazione

E7S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di E7S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€452.04
Fair Value
31.5% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: E7S ( €309.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €452.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: E7S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E7S?

Metrica chiave: Poiché E7S è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per E7S. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E7S per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di E7S su PE?
Rapporto PE41.5x
UtiliUS$2.74b
Cap. di mercatoUS$113.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto E7S di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di E7S rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.9x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
88.1xn/a€22.4b
LEC Lechwerke
27.9xn/a€2.5b
EOAN E.ON
13.2x3.88%€39.7b
RWE RWE
14.4x3.30%€31.1b
E7S Constellation Energy
41.5x12.67%€113.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: E7S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il E7S's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
E7S 41.5xMedia del settore 13.1xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: E7S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il E7S's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

E7S PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.5x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: E7S è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti E7S e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€309.65
€349.22
+12.78%
7.04%€413.42€302.72n/a15
Nov ’26€331.35
€344.02
+3.82%
8.36%€410.08€289.11n/a14
Oct ’26€277.70
€303.64
+9.34%
15.70%€342.65€157.27n/a12
Sep ’26€261.35
€285.37
+9.19%
20.86%€335.94€157.33n/a12
Aug ’26€295.05
€285.85
-3.12%
20.13%€338.45€159.31n/a13
Jul ’26€260.00
€266.65
+2.56%
20.54%€328.91€157.23n/a14
Jun ’26€269.50
€260.25
-3.43%
20.50%€338.68€161.91n/a14
May ’26€194.68
€249.25
+28.03%
20.44%€336.99€161.10n/a14
Apr ’26€190.00
€296.34
+55.97%
12.04%€356.86€237.79n/a14
Mar ’26€238.25
€305.05
+28.04%
12.89%€370.10€217.56n/a14
Feb ’26€288.10
€299.61
+3.99%
15.27%€369.99€217.49n/a13
Jan ’26€215.25
€268.20
+24.60%
12.55%€328.63€217.47n/a17
Dec ’25€242.95
€263.67
+8.53%
12.54%€323.19€213.87€309.6516
Nov ’25€241.90
€261.20
+7.98%
12.00%€316.28€189.69€331.3517
Oct ’25€231.65
€237.31
+2.44%
11.71%€281.11€184.22€277.7015
Sep ’25€176.62
€203.83
+15.41%
7.21%€225.73€170.65€261.3514
Aug ’25€174.92
€214.68
+22.73%
5.08%€230.68€200.23€295.0513
Jul ’25€191.18
€219.45
+14.79%
4.87%€233.80€202.94€260.0013
Jun ’25€193.88
€214.89
+10.83%
4.69%€230.45€200.03€269.5012
May ’25€173.00
€171.04
-1.13%
21.04%€212.06€108.37€194.6811
Apr ’25€169.76
€158.56
-6.60%
18.35%€185.58€107.10€190.0011
Mar ’25€153.80
€143.03
-7.00%
17.01%€175.33€107.04€238.2511
Feb ’25€112.16
€119.92
+6.92%
8.53%€138.75€106.59€288.1010
Jan ’25€105.42
€117.74
+11.69%
8.03%€137.39€105.55€215.2510
Dec ’24€110.38
€118.12
+7.01%
7.99%€137.62€105.72€242.9510
€343.14
Fair Value
9.8% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 17:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/01 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Constellation Energy Corporation è coperta da 24 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric BeaumontBarclays
Nicholas CampanellaBarclays
James ThalackerBMO Capital Markets Equity Research