CEZ, a. s.

DB:CEZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €22.7b

CEZ a. s Valutazione

CEZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CEZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€68.47
Fair Value
38.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CEZ ( €42.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €68.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEZ?

Metrica chiave: Poiché CEZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CEZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CEZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CEZ su PE?
Rapporto PE24.6x
GuadagniKč23.20b
Cap. di mercatoKč571.17b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CEZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.1x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
LEC Lechwerke
27.4xn/a€2.6b
RWE RWE
7.8x-5.3%€22.0b
EOAN E.ON
16.6x8.3%€29.8b
CEZ CEZ a. s
24.6x10.7%€571.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CEZ 24.6xMedia del settore 11.6xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 11.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.6x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€42.26
€34.59
-18.1%
14.1%€44.85€28.05n/a11
Jan ’26€37.36
€34.65
-7.3%
14.1%€44.92€28.10n/a11
Dec ’25€38.52
€33.58
-12.8%
13.6%€40.61€25.73n/a11
Nov ’25€35.38
€33.70
-4.7%
14.4%€40.79€25.64n/a12
Oct ’25€34.72
€33.67
-3.0%
14.4%€40.87€25.69n/a12
Sep ’25€34.52
€33.65
-2.5%
14.3%€40.96€25.75n/a12
Aug ’25€35.60
€33.69
-5.4%
14.7%€41.10€25.04n/a12
Jul ’25€34.92
€33.70
-3.5%
14.7%€41.11€25.04n/a12
Jun ’25€38.00
€34.26
-9.8%
14.6%€41.80€25.47n/a12
May ’25€34.04
€33.64
-1.2%
16.4%€41.08€23.84n/a12
Apr ’25€33.60
€33.59
-0.03%
20.0%€49.07€24.24n/a11
Mar ’25€32.08
€34.33
+7.0%
20.2%€49.16€24.29n/a10
Feb ’25€34.66
€36.60
+5.6%
18.0%€50.11€25.80€42.2610
Jan ’25€37.96
€37.88
-0.2%
15.7%€50.99€30.22€37.3610
Dec ’24€40.42
€38.71
-4.2%
15.6%€51.33€30.43€38.529
Nov ’24€41.06
€37.97
-7.5%
16.0%€50.92€30.27€35.389
Oct ’24€40.06
€38.00
-5.1%
16.2%€51.14€30.40€34.729
Sep ’24€38.98
€39.52
+1.4%
20.7%€57.96€30.79€34.5211
Aug ’24€40.04
€39.78
-0.7%
20.6%€58.11€30.87€35.6011
Jul ’24€38.00
€40.81
+7.4%
20.1%€58.93€31.31€34.9211
Jun ’24€41.98
€40.90
-2.6%
20.1%€59.00€31.34€38.0011
May ’24€48.74
€41.33
-15.2%
19.2%€59.51€33.75€34.0411
Apr ’24€44.92
€40.34
-10.2%
21.0%€58.91€29.18€33.6011
Mar ’24€44.56
€41.48
-6.9%
26.7%€68.49€29.12€32.0811
Feb ’24€38.24
€41.07
+7.4%
27.0%€68.17€28.98€34.6611
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€34.53
Fair Value
22.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 15:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CEZ, a. s. è coperta da 39 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Benjamin LeyreBNP Paribas Exane
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas Exane