CEZ, a. s.

DB:CEZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.5b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

CEZ a. s Valutazione

CEZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CEZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CEZ ( €35.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €36.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEZ?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CEZ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.8x
Valore d'impresa/EBITDA4.4x
Rapporto PEG4.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CEZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.9x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
51.4xn/a€18.3b
LEC Lechwerke
25.4xn/a€2.4b
RWE RWE
7.1x-13.8%€24.6b
EOAN E.ON
19.5x8.3%€35.0b
CEZ CEZ a. s
16.4x4.0%€466.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a2.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a2.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 18.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€34.44
€33.96
-1.4%
14.4%€41.22€25.91n/a12
Sep ’25€34.52
€33.65
-2.5%
14.3%€40.96€25.75n/a12
Aug ’25€35.60
€33.70
-5.3%
14.7%€41.11€25.04n/a12
Jul ’25€34.92
€33.70
-3.5%
14.7%€41.11€25.04n/a12
Jun ’25€38.00
€34.26
-9.8%
14.6%€41.80€25.47n/a12
May ’25€34.04
€33.64
-1.2%
16.4%€41.08€23.84n/a12
Apr ’25€33.60
€33.59
-0.03%
20.0%€49.07€24.24n/a11
Mar ’25€32.08
€34.33
+7.0%
20.2%€49.16€24.29n/a10
Feb ’25€34.66
€36.60
+5.6%
18.0%€50.11€25.80n/a10
Jan ’25€37.96
€37.88
-0.2%
15.7%€50.99€30.22n/a10
Dec ’24€40.42
€38.71
-4.2%
15.6%€51.33€30.43n/a9
Nov ’24€41.06
€37.97
-7.5%
16.0%€50.92€30.27n/a9
Oct ’24€40.06
€38.00
-5.1%
16.2%€51.14€30.40n/a9
Sep ’24€38.98
€39.52
+1.4%
20.7%€57.96€30.79€34.5211
Aug ’24€40.04
€39.78
-0.7%
20.6%€58.11€30.87€35.6011
Jul ’24€38.00
€40.81
+7.4%
20.1%€58.93€31.31€34.9211
Jun ’24€41.98
€40.90
-2.6%
20.1%€59.00€31.34€38.0011
May ’24€48.74
€41.33
-15.2%
19.2%€59.51€33.75€34.0411
Apr ’24€44.92
€40.34
-10.2%
21.0%€58.91€29.18€33.6011
Mar ’24€44.56
€41.48
-6.9%
26.7%€68.49€29.12€32.0811
Feb ’24€38.24
€41.07
+7.4%
27.0%€68.17€28.98€34.6611
Jan ’24€31.50
€41.59
+32.0%
24.6%€67.02€33.04€37.9611
Dec ’23€32.48
€42.74
+31.6%
25.6%€66.55€32.80€40.4211
Nov ’23€33.34
€45.63
+36.9%
22.0%€66.07€33.01€41.0611
Oct ’23€35.32
€48.60
+37.6%
17.8%€66.06€37.30€40.0611
Sep ’23€40.16
€47.72
+18.8%
19.9%€65.82€33.25€38.9811

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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