CEZ, a. s.

Report azionario DB:CEZ

Capitalizzazione di mercato: €28.4b

CEZ a. s Valutazione

CEZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CEZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€55.16
Fair Value
3.8% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CEZ ( €53.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEZ viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEZ?

Metrica chiave: Poiché CEZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CEZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CEZ per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CEZ su PE?
Rapporto PE23.7x
UtiliKč28.84b
Cap. di mercatoKč684.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CEZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.2x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
85.1xn/a€21.6b
LEC Lechwerke
27.9xn/a€2.5b
RWE RWE
14.4x2.97%€31.1b
EOAN E.ON
13.4x3.95%€40.1b
CEZ CEZ a. s
23.7x4.42%€684.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media dei peer ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CEZ 23.7xMedia del settore 13.3xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.7x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€53.05
€36.12
-31.92%
16.13%€45.67€24.82n/a12
Nov ’26€52.65
€35.72
-32.16%
16.23%€45.36€24.65n/a12
Oct ’26€53.00
€35.83
-32.39%
16.23%€45.51€24.74n/a12
Sep ’26€53.30
€35.66
-33.10%
14.98%€45.12€27.38n/a12
Aug ’26€50.60
€35.83
-29.19%
15.09%€44.85€27.22n/a12
Jul ’26€49.88
€35.01
-29.80%
14.91%€44.58€27.05n/a11
Jun ’26€48.46
€35.25
-27.25%
13.49%€44.47€28.20n/a11
May ’26€44.62
€33.87
-24.09%
11.41%€40.87€28.05n/a11
Apr ’26€46.10
€33.80
-26.68%
11.32%€40.76€28.17n/a11
Mar ’26€40.10
€34.15
-14.83%
14.74%€44.94€28.11n/a10
Feb ’26€42.26
€34.59
-18.15%
14.11%€44.85€28.05n/a11
Jan ’26€37.36
€34.65
-7.26%
14.11%€44.92€28.10n/a11
Dec ’25€38.52
€33.58
-12.82%
13.56%€40.61€25.73n/a11
Nov ’25€35.38
€33.70
-4.74%
14.37%€40.79€25.64€52.6512
Oct ’25€34.72
€33.67
-3.01%
14.40%€40.87€25.69€53.0012
Sep ’25€34.52
€33.65
-2.52%
14.29%€40.96€25.75€53.3012
Aug ’25€35.60
€33.69
-5.35%
14.66%€41.10€25.04€50.6012
Jul ’25€34.92
€33.70
-3.49%
14.66%€41.11€25.04€49.8812
Jun ’25€38.00
€34.26
-9.84%
14.65%€41.80€25.47€48.4612
May ’25€34.04
€33.64
-1.17%
16.37%€41.08€23.84€44.6212
Apr ’25€33.60
€33.59
-0.034%
19.99%€49.07€24.24€46.1011
Mar ’25€32.08
€34.33
+7.02%
20.19%€49.16€24.29€40.1010
Feb ’25€34.66
€36.60
+5.60%
18.04%€50.11€25.80€42.2610
Jan ’25€37.96
€37.88
-0.21%
15.70%€50.99€30.22€37.3610
Dec ’24€40.42
€38.71
-4.23%
15.62%€51.33€30.43€38.529
Nov ’24€41.06
€37.97
-7.51%
16.05%€50.92€30.27€35.389
€36.33
Fair Value
46.0% sopravvalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 04:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/25 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CEZ, a. s. è coperta da 33 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Olivier Van DoosselaereBNP Paribas
Benjamin LeyreBNP Paribas