CEZ a. s (DB:CEZ) - Prezzo delle azioni, notizie e analisi

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CEZ Panoramica delle azioni

CEZ, a. s. si occupa di generazione, distribuzione, commercio e vendita di energia elettrica e termica nell'Europa occidentale, centrale e sudorientale.

Informazioni sull'azienda

CEZ analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	4/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	3/6
Dividendi	3/6

Premi

Negoziato a 4% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 5.62% all'anno

Analisi del rischio

Il dividendo di 5.81% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Ha un alto livello di debito

I margini di profitto (8.6%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (21.4%)

CEZ, a. s. Concorrenti

EnBW Energie Baden-Württemberg

XTRA:EBK

€17.9b

Lechwerke

DB:LEC

€2.6b

RWE

XTRA:RWE

€23.4b

E.ON

XTRA:EOAN

€34.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi storici, delle variazioni e dei cali di prezzo di tutti i tempi per CEZ a. s
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	Kč33.82
Massimo di 52 settimane	Kč41.20
Minimo di 52 settimane	Kč31.40
Beta	0.35
1Variazione di 1 mese	-0.24%
Variazione a 3 mesi	-5.53%
Variazione di 1 anno	-16.08%
3Variazione a 3 anni	16.86%
Variazione a 5 anni	66.27%
Variazione dall'IPO	749.73%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	CEZ	DE Electric Utilities	DE Mercato
7D	0.8%	2.5%	1.1%
1Y	-16.1%	14.4%	18.9%

Ritorno vs Industria: CEZ ha avuto una performance inferiore rispetto al German Electric Utilities che ha registrato un rendimento 6.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: CEZ ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 4.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is CEZ's price volatile compared to industry and market?
CEZ volatility
CEZ Average Weekly Movement	2.3%
Electric Utilities Industry Average Movement	2.9%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	10.8%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: CEZ non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di CEZ è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1992	30,600	Daniel Benes	www.cez.cz

CEZ, a. s. è impegnata nella generazione, distribuzione, commercio e vendita di energia elettrica e termica in Europa occidentale, centrale e sudorientale. L'azienda opera attraverso quattro segmenti: Generazione, Distribuzione, Vendita ed Estrazione. Gestisce centrali idroelettriche, eoliche, solari, nucleari, a carbone, a gas naturale, a biogas e a biomassa; impianti a ciclo combinato con turbine a gas e piccole unità di cogenerazione.

CEZ, a. s. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di CEZ a. s con la sua capitalizzazione di mercato?
CEZ statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€18.39b
Guadagni(TTM)	€1.13b
Ricavi(TTM)	€13.09b

16.3x

Rapporto P/E

1.4x

Rapporto P/S

CEZ è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
CEZ Conto economico (TTM)
Ricavi	Kč330.15b
Costo del fatturato	Kč167.99b
Profitto lordo	Kč162.16b
Altre spese	Kč133.77b
Guadagni	Kč28.39b

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

Nov 12, 2024

Utile per azione (EPS)	52.88
Margine lordo	49.12%
Margine di profitto netto	8.60%
Rapporto debito/patrimonio netto	67.1%

Come si è comportato CEZ nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

6.0%

Rendimento attuale del dividendo

98%

Rapporto di remunerazione

CEZ Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

CEZ, a. s. Concorrenti

XTRA:EBK

€17.9b

DB:LEC

€2.6b

XTRA:RWE

€23.4b

XTRA:EOAN

€34.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) acquired unknown minority stake in Rolls-Royce SMR Ltd.

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) completed the acquisition of 55.21% stake in Czech Grid Holding, a.s. from Macquarie Asset Management Inc.

New minor risk - Financial position

Second quarter 2024 earnings released: EPS: Kč14.10 (vs Kč21.31 in 2Q 2023)

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 24, 2024

New minor risk - Financial position

Recent updates

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) acquired unknown minority stake in Rolls-Royce SMR Ltd.

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) completed the acquisition of 55.21% stake in Czech Grid Holding, a.s. from Macquarie Asset Management Inc.

New minor risk - Financial position

Second quarter 2024 earnings released: EPS: Kč14.10 (vs Kč21.31 in 2Q 2023)

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 24, 2024

New minor risk - Financial position

First quarter 2024 earnings released: EPS: Kč25.20 (vs Kč20.10 in 1Q 2023)

Now 21% undervalued

No independent directors

Full year 2023 earnings released: EPS: Kč55.00 (vs Kč151 in FY 2022)

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) agreed to acquire 55.21% stake in Czech Grid Holding, a.s. from Macquarie Asset Management Inc. for an enterprise value of €4 billion.

CEZ, a. s. to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 21, 2024

Third quarter 2023 earnings released: EPS: Kč14.00 (vs Kč34.80 in 3Q 2022)

CEZ, a. s. to Report Q3, 2023 Results on Nov 09, 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: Kč21.30 (vs Kč12.90 in 2Q 2022)

CEZ, a. s. to Report Q2, 2023 Results on Aug 10, 2023

Now 22% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of Kč117 per share at 11% yield

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

First quarter 2023 earnings released: EPS: Kč20.10 (vs Kč49.83 in 1Q 2022)

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 26, 2023

CEZ, a. s. to Report Q1, 2023 Results on May 11, 2023

Full year 2022 earnings released: EPS: Kč151 (vs Kč18.26 in FY 2021)

CEZ, a. s. to Report Fiscal Year 2022 Results on Mar 21, 2023

Investor sentiment improves as stock rises 17%

CEZ, a. s. to Report First Half, 2023 Results on Aug 31, 2023

No independent directors

Third quarter 2022 earnings released: EPS: Kč34.80 (vs Kč9.60 in 3Q 2021)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Torunlar Enerji Sanayi Ve Tic.A.S. and Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. (IBSE:BASGZ) agreed to acquire 50% stake in Akcez Enerji A.S. from CEZ, a. s. (SEP:CEZ).

Investor sentiment deteriorated over the past week

Upcoming dividend of Kč44.00 per share

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) acquired SKODA JS a.s. from OMZ B.V.

First quarter 2022 earnings released: EPS: Kč49.80 (vs Kč15.70 in 1Q 2021)

CEZ, a. s., Annual General Meeting, Jun 28, 2022

No independent directors

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) completed the acquisition of BELECTRIC Solar & Battery Holding GmbH from RWE Renewables GmbH.

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) agreed to acquire BELECTRIC Solar & Battery Holding GmbH from RWE Renewables GmbH.

Third quarter 2021 earnings released: EPS Kč9.60 (vs Kč2.20 loss in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: Kč13.00 loss per share (vs Kč1.20 profit in 2Q 2020)

Upcoming dividend of Kč52.00 per share

CEZ, a.s. Proposes Dividend

First quarter 2021 earnings released: EPS Kč15.70 (vs Kč25.44 in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released: EPS Kč10.16 (vs Kč26.85 in FY 2019)

CEZ Interested in Buying Vodafone Czech

CEZ, a. s. to Report Q1, 2021 Results on May 11, 2021

New 90-day high: €19.62

New 90-day high: €18.30

Revenue misses expectations

Third quarter 2020 earnings released: Kč2.20 loss per share

Third quarter 2020 earnings released: Kč2.20 loss per share

Revenue misses expectations

Deadline to Submit Initial Offers to Buy CEZ Assets

PGE Interested in Buying Some of Local Assets of CEZ

New 90-day low: €16.00

New 90-day low - €16.66

Earnings released

CEZ, a. s. (SEP:CEZ) acquired remaining 49% stake in CEZ LDS, s.r.o from OIG Energy S.R.O and others.