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American Water Works Company Valutazione
AWC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AWC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AWC ( €127.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €93.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AWC è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AWC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AWC su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$27.43b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.5x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AWC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
EOAN E.ON | 19x | 8.3% | €34.0b |
RWE RWE | 6.8x | -16.3% | €23.4b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 50.2x | n/a | €17.9b |
FHW Fernheizwerk Neukölln | 23.5x | n/a | €58.4m |
AWC American Water Works Company | 28.9x | 8.0% | €27.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AWC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AWC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Water Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AWC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore Global Water Utilities ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AWC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.9x |
| Rapporto equo PE | 23.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AWC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €129.40 | €132.42 +2.3% | 7.3% | €151.04 | €114.20 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €131.15 | €129.37 -1.4% | 7.0% | €146.75 | €117.22 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €129.05 | €130.24 +0.9% | 7.2% | €147.40 | €117.74 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €131.30 | €129.37 -1.5% | 6.2% | €146.84 | €116.36 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €119.40 | €128.12 +7.3% | 7.4% | €148.51 | €116.75 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €116.50 | €128.48 +10.3% | 8.1% | €147.58 | €114.17 | n/a | 11 |
| May ’25 | €114.15 | €128.67 +12.7% | 8.8% | €149.27 | €115.47 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €112.00 | €126.70 +13.1% | 8.2% | €146.45 | €113.30 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €109.20 | €128.32 +17.5% | 7.4% | €146.73 | €117.20 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €114.40 | €134.63 +17.7% | 9.8% | €155.29 | €117.62 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €119.60 | €134.87 +12.8% | 10.1% | €153.08 | €114.13 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €123.00 | €135.97 +10.5% | 10.1% | €154.94 | €115.52 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €111.40 | €138.73 +24.5% | 11.1% | €159.91 | €119.22 | n/a | 13 |
| Oct ’24 | €115.80 | €144.32 +24.6% | 7.0% | €157.54 | €127.71 | €131.15 | 11 |
| Sep ’24 | €125.80 | €144.09 +14.5% | 8.0% | €166.55 | €126.77 | €129.05 | 11 |
| Aug ’24 | €133.80 | €143.24 +7.1% | 9.5% | €168.68 | €124.00 | €131.30 | 11 |
| Jul ’24 | €129.80 | €144.38 +11.2% | 9.0% | €168.76 | €124.06 | €119.40 | 11 |
| Jun ’24 | €133.60 | €146.17 +9.4% | 9.1% | €170.46 | €123.47 | €116.50 | 11 |
| May ’24 | €133.80 | €143.80 +7.5% | 9.1% | €167.89 | €121.61 | €114.15 | 11 |
| Apr ’24 | €133.48 | €146.03 +9.4% | 10.1% | €173.47 | €125.65 | €112.00 | 11 |
| Mar ’24 | €130.10 | €148.10 +13.8% | 10.1% | €173.51 | €125.68 | €109.20 | 11 |
| Feb ’24 | €144.04 | €144.90 +0.6% | 10.3% | €168.41 | €120.16 | €114.40 | 11 |
| Jan ’24 | €143.82 | €147.39 +2.5% | 11.6% | €175.17 | €124.32 | €119.60 | 11 |
| Dec ’23 | €144.86 | €147.92 +2.1% | 11.2% | €176.70 | €125.40 | €123.00 | 12 |
| Nov ’23 | €144.98 | €159.45 +10.0% | 11.1% | €188.31 | €133.64 | €111.40 | 13 |
| Oct ’23 | €134.68 | €162.76 +20.9% | 8.1% | €185.16 | €131.41 | €115.80 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.