AltaGas Valutazione
AQ3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AQ3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AQ3 ( €23.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €95.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AQ3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AQ3?
Metrica chiave: Poiché AQ3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AQ3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.2x |
| Guadagni | CA$562.00m |
| Cap. di mercato | CA$11.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AQ3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
MNV6 Mainova | 8.4x | n/a | €2.6b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 19.4x | n/a | €19.3b |
LEC Lechwerke | 21.2x | n/a | €2.6b |
MVV1 MVV Energie | 12.6x | n/a | €1.9b |
AQ3 AltaGas | 20.2x | 12.34% | €11.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AQ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AQ3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AQ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AQ3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.2x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AQ3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.80 | €26.65 +11.96% | 6.47% | €28.82 | €22.42 | n/a | 10 |
| May ’26 | €25.00 | €25.98 +3.90% | 6.15% | €28.79 | €22.39 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €24.80 | €25.59 +3.18% | 5.09% | €27.21 | €22.67 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €22.60 | €26.13 +15.63% | 5.26% | €28.29 | €23.57 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €22.00 | €25.78 +17.16% | 5.46% | €28.05 | €23.37 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €21.60 | €25.84 +19.63% | 4.35% | €27.06 | €23.68 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €22.60 | €25.26 +11.76% | 4.35% | €26.45 | €23.14 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €21.40 | €25.26 +18.03% | 4.35% | €26.45 | €23.14 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €21.60 | €24.91 +15.34% | 4.64% | €26.50 | €23.19 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €22.00 | €24.54 +11.56% | 3.90% | €26.46 | €23.15 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €21.40 | €23.99 +12.09% | 5.10% | €26.72 | €22.04 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €20.40 | €23.66 +15.96% | 4.31% | €25.75 | €22.36 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €19.90 | €23.57 +18.42% | 4.20% | €25.71 | €22.32 | n/a | 12 |
| May ’25 | €20.20 | €23.03 +14.01% | 3.85% | €24.57 | €21.84 | €25.00 | 12 |
| Apr ’25 | €20.10 | €22.67 +12.77% | 4.92% | €24.44 | €20.37 | €24.80 | 13 |
| Mar ’25 | €19.28 | €22.67 +17.61% | 5.03% | €24.56 | €20.47 | €22.60 | 13 |
| Feb ’25 | €18.68 | €22.72 +21.60% | 5.53% | €24.78 | €20.65 | €22.00 | 12 |
| Jan ’25 | €18.30 | €22.22 +21.40% | 7.35% | €24.55 | €18.41 | €21.60 | 12 |
| Dec ’24 | €18.20 | €21.86 +20.13% | 7.33% | €24.53 | €18.40 | €22.60 | 11 |
| Nov ’24 | €17.78 | €21.93 +23.33% | 7.36% | €24.53 | €18.40 | €21.40 | 11 |
| Oct ’24 | €18.38 | €22.50 +22.41% | 7.22% | €25.07 | €18.80 | €21.60 | 13 |
| Sep ’24 | €17.66 | €21.88 +23.92% | 7.24% | €24.57 | €18.43 | €22.00 | 15 |
| Aug ’24 | €17.76 | €21.67 +22.01% | 7.49% | €24.67 | €18.50 | €21.40 | 16 |
| Jul ’24 | €16.02 | €21.62 +34.95% | 9.46% | €24.24 | €17.31 | €20.40 | 16 |
| Jun ’24 | €16.18 | €21.15 +30.70% | 9.44% | €23.85 | €17.04 | €19.90 | 16 |
| May ’24 | €15.56 | €20.90 +34.32% | 9.49% | €23.55 | €16.82 | €20.20 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 10:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AltaGas Ltd. è coperta da 26 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nathan Heywood | ATB Capital Markets |
| Anthony Linton | Barclays |
| Benjamin Pham | BMO Capital Markets Equity Research |