AltaGas Valutazione
AQ3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AQ3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AQ3 ( €23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €87.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AQ3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AQ3?
Metrica chiave: Poiché AQ3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AQ3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.5x |
| Guadagni | CA$488.00m |
| Cap. di mercato | CA$10.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AQ3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.2x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 28.8x | n/a | €17.3b |
LEC Lechwerke | 25.9x | n/a | €2.5b |
MNV6 Mainova | 33.7x | n/a | €1.9b |
RWE RWE | 8.1x | -10.8% | €22.9b |
AQ3 AltaGas | 21.5x | 14.2% | €10.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AQ3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AQ3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Gas Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AQ3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore European Gas Utilities ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AQ3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.5x |
| Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AQ3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.00 | €25.26 +9.8% | 4.3% | €26.45 | €23.14 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €21.40 | €25.26 +18.0% | 4.3% | €26.45 | €23.14 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €21.60 | €24.91 +15.3% | 4.6% | €26.50 | €23.19 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €22.00 | €24.54 +11.6% | 3.9% | €26.46 | €23.15 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €21.40 | €23.99 +12.1% | 5.1% | €26.72 | €22.04 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €20.40 | €23.66 +16.0% | 4.3% | €25.75 | €22.36 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €19.90 | €23.57 +18.4% | 4.2% | €25.71 | €22.32 | n/a | 12 |
| May ’25 | €20.20 | €23.03 +14.0% | 3.8% | €24.57 | €21.84 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €20.10 | €22.67 +12.8% | 4.9% | €24.44 | €20.37 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €19.28 | €22.67 +17.6% | 5.0% | €24.56 | €20.47 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €18.68 | €22.72 +21.6% | 5.5% | €24.78 | €20.65 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €18.30 | €22.22 +21.4% | 7.4% | €24.55 | €18.41 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €18.20 | €21.86 +20.1% | 7.3% | €24.53 | €18.40 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €17.78 | €21.93 +23.3% | 7.4% | €24.53 | €18.40 | €21.40 | 11 |
| Oct ’24 | €18.38 | €22.50 +22.4% | 7.2% | €25.07 | €18.80 | €21.60 | 13 |
| Sep ’24 | €17.66 | €21.88 +23.9% | 7.2% | €24.57 | €18.43 | €22.00 | 15 |
| Aug ’24 | €17.76 | €21.67 +22.0% | 7.5% | €24.67 | €18.50 | €21.40 | 16 |
| Jul ’24 | €16.02 | €21.62 +34.9% | 9.5% | €24.24 | €17.31 | €20.40 | 16 |
| Jun ’24 | €16.18 | €21.15 +30.7% | 9.4% | €23.85 | €17.04 | €19.90 | 16 |
| May ’24 | €15.56 | €20.90 +34.3% | 9.5% | €23.55 | €16.82 | €20.20 | 16 |
| Apr ’24 | €14.90 | €21.04 +41.2% | 10.1% | €23.80 | €16.32 | €20.10 | 16 |
| Mar ’24 | €15.90 | €22.04 +38.6% | 7.9% | €24.99 | €20.13 | €19.28 | 16 |
| Feb ’24 | €16.90 | €21.65 +28.1% | 7.8% | €24.65 | €19.85 | €18.68 | 16 |
| Jan ’24 | €16.10 | €22.04 +36.9% | 8.3% | €25.11 | €19.53 | €18.30 | 15 |
| Dec ’23 | €16.10 | €22.92 +42.3% | 7.5% | €26.05 | €20.99 | €18.20 | 15 |
| Nov ’23 | €17.30 | €23.63 +36.6% | 7.1% | €26.75 | €21.55 | €17.78 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
China Resources Power Holdings
HK$91.7b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.
CRP
HK$2.17
7D
3.6%
1Y
18.5%
Sembcorp Industries
S$9.3b
An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.
SBOA
S$3.64
7D
5.2%
1Y
6.4%
Centrica
UK£6.2b
Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.
CENB
UK£1.45
7D
1.9%
1Y
-13.2%