Tokyo GasLtd Valutazione
9531 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9531 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9531 ( ¥4887 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ¥1663.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9531 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9531?
Metrica chiave: Poiché 9531 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9531 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 23.5x |
| Utili | JP¥74.19b |
| Cap. di mercato | JP¥1.74t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 5.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9531 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
9532 Osaka Gas | 10.8x | -0.59% | JP¥1.5t |
9533 Toho Gas | 16x | -8.52% | JP¥406.7b |
8174 Nippon Gas | 25.5x | 7.65% | JP¥294.4b |
9543 Shizuoka Gas | 9.1x | n/a | JP¥84.1b |
9531 Tokyo GasLtd | 23.5x | 4.04% | JP¥1.7t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9531 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9531's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9531 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore JP Gas Utilities ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9531's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | 9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9531 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥4,887.00 | JP¥5,038.00 +3.09% | 4.12% | JP¥5,260.00 | JP¥4,680.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | JP¥4,858.00 | JP¥5,038.00 +3.71% | 4.12% | JP¥5,260.00 | JP¥4,680.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | JP¥4,845.00 | JP¥5,038.00 +3.98% | 4.12% | JP¥5,260.00 | JP¥4,680.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | JP¥4,752.00 | JP¥4,906.00 +3.24% | 6.50% | JP¥5,260.00 | JP¥4,330.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | JP¥4,778.00 | JP¥4,874.00 +2.01% | 7.75% | JP¥5,260.00 | JP¥4,170.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | JP¥4,734.00 | JP¥4,494.00 -5.07% | 16.48% | JP¥5,260.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | JP¥4,392.00 | JP¥3,688.00 -16.03% | 14.23% | JP¥4,440.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | JP¥4,370.00 | JP¥3,688.00 -15.61% | 14.23% | JP¥4,440.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | JP¥4,510.00 | JP¥3,352.00 -25.68% | 3.86% | JP¥3,560.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | JP¥3,749.00 | JP¥3,434.00 -8.40% | 4.48% | JP¥3,640.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | JP¥3,352.00 | JP¥3,434.00 +2.45% | 4.48% | JP¥3,640.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | JP¥3,644.00 | JP¥3,434.00 -5.76% | 4.48% | JP¥3,640.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | JP¥3,138.00 | JP¥3,360.00 +7.07% | 4.86% | JP¥3,630.00 | JP¥3,180.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | JP¥3,475.00 | JP¥3,400.00 -2.16% | 5.60% | JP¥3,630.00 | JP¥3,180.00 | JP¥4,858.00 | 5 |
| Jun ’25 | JP¥3,525.00 | JP¥3,400.00 -3.55% | 5.60% | JP¥3,630.00 | JP¥3,180.00 | JP¥4,845.00 | 5 |
| May ’25 | JP¥3,591.00 | JP¥3,456.00 -3.76% | 6.62% | JP¥3,760.00 | JP¥3,180.00 | JP¥4,752.00 | 5 |
| Apr ’25 | JP¥3,413.00 | JP¥3,456.00 +1.26% | 6.62% | JP¥3,760.00 | JP¥3,180.00 | JP¥4,778.00 | 5 |
| Mar ’25 | JP¥3,310.00 | JP¥3,386.00 +2.30% | 9.70% | JP¥3,760.00 | JP¥2,850.00 | JP¥4,734.00 | 5 |
| Feb ’25 | JP¥3,429.00 | JP¥2,962.50 -13.60% | 8.55% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,392.00 | 4 |
| Jan ’25 | JP¥3,238.00 | JP¥2,962.50 -8.51% | 8.55% | JP¥3,200.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,370.00 | 4 |
| Dec ’24 | JP¥3,423.00 | JP¥3,076.00 -10.14% | 10.43% | JP¥3,530.00 | JP¥2,600.00 | JP¥4,510.00 | 5 |
| Nov ’24 | JP¥3,488.00 | JP¥3,032.00 -13.07% | 9.67% | JP¥3,360.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,749.00 | 5 |
| Oct ’24 | JP¥3,391.00 | JP¥3,032.00 -10.59% | 9.67% | JP¥3,360.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,352.00 | 5 |
| Sep ’24 | JP¥3,413.00 | JP¥3,032.00 -11.16% | 9.67% | JP¥3,360.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,644.00 | 5 |
| Aug ’24 | JP¥3,326.00 | JP¥3,032.00 -8.84% | 9.67% | JP¥3,360.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,138.00 | 5 |
| Jul ’24 | JP¥3,143.00 | JP¥3,032.00 -3.53% | 9.67% | JP¥3,360.00 | JP¥2,600.00 | JP¥3,475.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/20 21:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/18 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tokyo Gas Co.,Ltd. è coperta da 22 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Masanori Maruo | Barclays |
| Takahiro Mori | BofA Global Research |
| Takashi Miyazaki | Citigroup Global Markets Japan Inc. |