Nippon Gas Valutazione
8174 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8174 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8174 ( ¥2148 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( ¥4019.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8174 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8174?
Metrica chiave: Poiché 8174 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8174 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.7x |
| Guadagni | JP¥8.86b |
| Cap. di mercato | JP¥237.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.3x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8174 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.3x | ||
9533 Toho Gas | 20x | 2.3% | JP¥414.7b |
1663 K&O Energy Group | 14.3x | -15.9% | JP¥95.7b |
9543 Shizuoka Gas | 10.6x | n/a | JP¥76.8b |
9536 Saibu Gas HoldingsLtd | 12.4x | n/a | JP¥62.5b |
8174 Nippon Gas | 26.7x | 10.5% | JP¥237.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8174 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8174's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Gas Utilities settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 8174 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore JP Gas Utilities ( 14.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8174's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.7x |
| Rapporto equo PE | 8.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8174 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | JP¥2,148.00 | JP¥2,787.50 +29.8% | 5.4% | JP¥2,940.00 | JP¥2,560.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | JP¥2,169.00 | JP¥2,787.50 +28.5% | 5.4% | JP¥2,940.00 | JP¥2,560.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | JP¥2,061.00 | JP¥2,787.50 +35.2% | 5.4% | JP¥2,940.00 | JP¥2,560.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | JP¥2,062.00 | JP¥2,787.50 +35.2% | 5.4% | JP¥2,940.00 | JP¥2,560.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | JP¥2,285.50 | JP¥2,787.50 +22.0% | 5.4% | JP¥2,940.00 | JP¥2,560.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | JP¥2,324.50 | JP¥2,837.50 +22.1% | 7.1% | JP¥3,100.00 | JP¥2,560.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | JP¥2,271.50 | JP¥3,190.00 +40.4% | 9.2% | JP¥3,460.00 | JP¥2,750.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | JP¥2,393.00 | JP¥3,167.50 +32.4% | 10.3% | JP¥3,460.00 | JP¥2,660.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | JP¥2,389.50 | JP¥3,167.50 +32.6% | 10.3% | JP¥3,460.00 | JP¥2,660.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | JP¥2,478.50 | JP¥3,162.50 +27.6% | 10.2% | JP¥3,460.00 | JP¥2,660.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | JP¥2,579.00 | JP¥3,162.50 +22.6% | 10.2% | JP¥3,460.00 | JP¥2,660.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | JP¥2,375.50 | JP¥3,087.50 +30.0% | 11.7% | JP¥3,460.00 | JP¥2,660.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | JP¥2,264.00 | JP¥2,890.00 +27.7% | 6.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,660.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | JP¥2,327.50 | JP¥2,890.00 +24.2% | 6.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,660.00 | JP¥2,169.00 | 4 |
| Dec ’24 | JP¥2,263.50 | JP¥2,890.00 +27.7% | 6.9% | JP¥3,200.00 | JP¥2,660.00 | JP¥2,061.00 | 4 |
| Nov ’24 | JP¥2,374.50 | JP¥2,770.00 +16.7% | 2.9% | JP¥2,880.00 | JP¥2,660.00 | JP¥2,062.00 | 4 |
| Oct ’24 | JP¥2,216.00 | JP¥2,770.00 +25.0% | 2.9% | JP¥2,880.00 | JP¥2,660.00 | JP¥2,285.50 | 4 |
| Sep ’24 | JP¥2,285.50 | JP¥2,605.00 +14.0% | 8.5% | JP¥2,880.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,324.50 | 4 |
| Aug ’24 | JP¥2,085.50 | JP¥2,590.00 +24.2% | 8.3% | JP¥2,880.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,271.50 | 4 |
| Jul ’24 | JP¥2,021.50 | JP¥2,493.33 +23.3% | 6.2% | JP¥2,680.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,393.00 | 3 |
| Jun ’24 | JP¥1,924.00 | JP¥2,493.33 +29.6% | 6.2% | JP¥2,680.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,389.50 | 3 |
| May ’24 | JP¥1,927.00 | JP¥2,555.00 +32.6% | 8.2% | JP¥2,880.00 | JP¥2,300.00 | JP¥2,478.50 | 4 |
| Apr ’24 | JP¥1,924.00 | JP¥2,640.00 +37.2% | 6.5% | JP¥2,880.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,579.00 | 3 |
| Mar ’24 | JP¥1,925.00 | JP¥2,640.00 +37.1% | 6.5% | JP¥2,880.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,375.50 | 3 |
| Feb ’24 | JP¥1,955.00 | JP¥2,720.00 +39.1% | 5.9% | JP¥2,880.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,264.00 | 3 |
| Jan ’24 | JP¥2,082.00 | JP¥2,723.33 +30.8% | 6.0% | JP¥2,880.00 | JP¥2,500.00 | JP¥2,327.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 04:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Nippon Gas Co., Ltd. è coperta da 9 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Syusaku Nishikawa | Daiwa Securities Co. Ltd. |
| Hiroyuki Sakaida | Goldman Sachs |
| Hideshiro Kagita | J.P. Morgan |