Ecoener Valutazione
89W è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 89W se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 89W ( €4.32 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 89W è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 89W?
Metrica chiave: Poiché 89W è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 89W su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.1x |
| Guadagni | €11.69m |
| Cap. di mercato | €258.38m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 89W di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.5x | ||
HRPK 7C Solarparken | 61.8x | 58.7% | €154.6m |
ABO clearvise | 18.5x | -47.3% | €125.5m |
AB9 ABO Energy GmbH KGaA | 11x | 19.0% | €328.3m |
FHW Fernheizwerk Neukölln | 22.6x | n/a | €55.7m |
89W Ecoener | 22.1x | 36.5% | €258.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 89W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 89W's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 89W è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 89W's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.1x |
| Rapporto equo PE | 32.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 89W ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.32 | €5.50 +27.3% | 6.9% | €6.10 | €4.90 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €4.21 | €5.40 +28.3% | 4.7% | €5.60 | €4.90 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.22 | €5.40 +28.0% | 4.7% | €5.60 | €4.90 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €3.91 | €5.40 +38.1% | 4.7% | €5.60 | €4.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €3.60 | €5.40 +50.0% | 4.7% | €5.60 | €4.90 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €3.73 | €5.40 +44.8% | 4.7% | €5.60 | €4.90 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €3.50 | €5.44 +55.4% | 5.1% | €5.70 | €4.90 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.91 | €5.51 +40.9% | 5.8% | €5.90 | €4.95 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.78 | €5.51 +45.8% | 5.8% | €5.90 | €4.95 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.57 | €5.51 +54.3% | 5.8% | €5.90 | €4.95 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.83 | €5.51 +43.9% | 5.8% | €5.90 | €4.95 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.93 | €5.61 +42.7% | 6.6% | €6.00 | €4.95 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €4.21 | €5.83 +38.4% | 10.3% | €6.70 | €5.10 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €3.35 | €5.83 +73.9% | 10.3% | €6.70 | €5.10 | €4.21 | 4 |
| Nov ’24 | €3.14 | €5.83 +85.5% | 10.3% | €6.70 | €5.10 | €4.22 | 4 |
| Oct ’24 | €3.44 | €6.56 +90.8% | 5.3% | €7.00 | €6.05 | €3.91 | 4 |
| Sep ’24 | €4.33 | €6.81 +57.3% | 10.6% | €8.00 | €6.05 | €3.60 | 4 |
| Aug ’24 | €4.67 | €6.81 +45.9% | 10.6% | €8.00 | €6.05 | €3.73 | 4 |
| Jul ’24 | €5.06 | €6.88 +35.9% | 10.5% | €8.00 | €6.05 | €3.50 | 4 |
| Jun ’24 | €4.43 | €7.17 +61.9% | 11.2% | €8.00 | €6.25 | €3.91 | 4 |
| May ’24 | €4.62 | €7.32 +58.5% | 9.8% | €8.00 | €6.25 | €3.78 | 4 |
| Apr ’24 | €4.45 | €7.32 +64.6% | 9.8% | €8.00 | €6.25 | €3.57 | 4 |
| Mar ’24 | €5.00 | €7.44 +48.7% | 10.5% | €8.00 | €6.10 | €3.83 | 4 |
| Feb ’24 | €5.00 | €7.44 +48.7% | 10.5% | €8.00 | €6.10 | €3.93 | 4 |
| Jan ’24 | €4.52 | €7.62 +68.6% | 6.0% | €8.00 | €6.85 | €4.21 | 4 |
| Dec ’23 | €4.67 | €7.62 +63.2% | 6.0% | €8.00 | €6.85 | €3.35 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 12:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ecoener, S.A. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |
| Alfredo del Cerro Fernandez | Banco de Sabadell. S.A. |
| Charles Swabey | HSBC |