Galata Wind Enerji Valutazione
GWIND è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GWIND se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GWIND ( TRY21.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( TRY3.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GWIND è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GWIND?
Metrica chiave: Poiché GWIND è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GWIND su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.2x |
| Guadagni | ₺680.03m |
| Cap. di mercato | ₺11.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GWIND di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
TATEN Tatlipinar Enerji Uretim | 9.5x | n/a | ₺12.3b |
ENTRA IC Enterra Yenilenebilir Enerji | 54.2x | n/a | ₺16.0b |
BIGEN Birlesim Grup Enerji Yatirimlari | 10.9x | n/a | ₺7.0b |
HUNER Hun Yenilenebilir Enerji Üretim | 5.9x | n/a | ₺3.2b |
GWIND Galata Wind Enerji | 17.2x | 42.30% | ₺11.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GWIND ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GWIND's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Asian Renewable Energy settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GWIND è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.2 x) rispetto alla media del settore TR Renewable Energy ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GWIND's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GWIND Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₺21.70 | ₺44.89 +106.88% | 14.80% | ₺55.53 | ₺37.50 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | ₺22.92 | ₺44.89 +95.87% | 14.80% | ₺55.53 | ₺37.50 | n/a | 4 |
| May ’26 | ₺23.52 | ₺47.36 +101.35% | 12.42% | ₺55.53 | ₺41.94 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₺25.44 | ₺47.07 +85.04% | 13.06% | ₺55.53 | ₺41.09 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₺27.32 | ₺47.07 +72.30% | 13.06% | ₺55.53 | ₺41.09 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₺28.44 | ₺47.07 +65.52% | 13.06% | ₺55.53 | ₺41.09 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₺33.82 | ₺43.77 +29.41% | 7.23% | ₺48.21 | ₺41.09 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₺25.18 | ₺43.77 +73.82% | 7.23% | ₺48.21 | ₺41.09 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₺25.10 | ₺43.77 +74.37% | 7.23% | ₺48.21 | ₺41.09 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₺24.14 | ₺43.77 +81.30% | 7.23% | ₺48.21 | ₺41.09 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ₺29.74 | ₺42.82 +43.97% | 4.29% | ₺45.36 | ₺41.09 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ₺33.14 | ₺42.82 +29.20% | 4.29% | ₺45.36 | ₺41.09 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ₺30.74 | ₺42.82 +39.29% | 4.29% | ₺45.36 | ₺41.09 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ₺28.70 | ₺39.71 +38.36% | 10.32% | ₺45.36 | ₺35.77 | ₺22.92 | 3 |
| May ’25 | ₺28.34 | ₺39.71 +40.12% | 10.32% | ₺45.36 | ₺35.77 | ₺23.52 | 3 |
| Apr ’25 | ₺24.32 | ₺39.71 +63.28% | 10.32% | ₺45.36 | ₺35.77 | ₺25.44 | 3 |
| Mar ’25 | ₺27.82 | ₺39.79 +43.01% | 10.56% | ₺45.59 | ₺35.77 | ₺27.32 | 3 |
| Feb ’25 | ₺26.98 | ₺39.79 +47.47% | 10.56% | ₺45.59 | ₺35.77 | ₺28.44 | 3 |
| Jan ’25 | ₺21.74 | ₺39.02 +79.47% | 12.83% | ₺45.59 | ₺33.46 | ₺33.82 | 3 |
| Dec ’24 | ₺26.16 | ₺39.53 +51.09% | 15.34% | ₺45.59 | ₺33.46 | ₺25.18 | 2 |
| Nov ’24 | ₺26.62 | ₺39.53 +48.48% | 15.34% | ₺45.59 | ₺33.46 | ₺25.10 | 2 |
| Oct ’24 | ₺32.60 | ₺39.53 +21.26% | 15.36% | ₺45.60 | ₺33.46 | ₺24.14 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/18 11:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/18 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Galata Wind Enerji A.S. è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Gedik Yatirim Menkul Degerler A.S. |
| Ozgur Durmaz | OYAK Yatirim Menkul Degerler A.S. |