LGI Limited

ASX:LGI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$254.0m

LGI Valutazione

LGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.56
Fair Value
414.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LGI ( A$2.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LGI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LGI?

Metrica chiave: Poiché LGI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LGI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LGI per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LGI su PE?
Rapporto PE42.5x
GuadagniAU$5.98m
Cap. di mercatoAU$253.99m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LGI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LGI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.3x
DEL Delorean
7.1xn/aAU$37.4m
D2O Duxton Water
25.5x-9.89%AU$238.4m
TPC TPC Consolidated
17.3xn/aAU$104.4m
FINT Fintel Energija a.d
55.2xn/aдин16.7b
LGI LGI
42.5x24.29%AU$254.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Renewable Energy settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LGI 42.5xMedia del settore 16.4xNo. of Companies37PE01224364860+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto alla media del settore Oceanic Renewable Energy ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LGI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.5x
Rapporto equo PE 37.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LGI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.86
AU$3.48
+21.52%
3.11%AU$3.60AU$3.30n/a4
Jun ’26AU$2.90
AU$3.48
+19.83%
3.14%AU$3.60AU$3.30n/a4
May ’26AU$2.88
AU$3.48
+20.66%
3.14%AU$3.60AU$3.30n/a4
Apr ’26AU$2.95
AU$3.48
+17.80%
3.14%AU$3.60AU$3.30n/a4
Mar ’26AU$2.95
AU$3.47
+17.51%
3.60%AU$3.60AU$3.30n/a3
Feb ’26AU$3.00
AU$3.43
+14.44%
5.87%AU$3.60AU$3.15n/a3
Jan ’26AU$2.98
AU$3.43
+15.21%
5.87%AU$3.60AU$3.15n/a3
Dec ’25AU$3.11
AU$3.43
+10.40%
5.87%AU$3.60AU$3.15n/a3
Nov ’25AU$2.95
AU$3.38
+14.66%
4.71%AU$3.60AU$3.15n/a4
Oct ’25AU$2.80
AU$3.38
+20.80%
4.71%AU$3.60AU$3.15n/a4
Sep ’25AU$2.85
AU$3.38
+18.68%
4.71%AU$3.60AU$3.15n/a4
Aug ’25AU$2.90
AU$3.37
+16.03%
5.64%AU$3.60AU$3.12n/a4
Jul ’25AU$3.00
AU$3.37
+12.17%
5.64%AU$3.60AU$3.12n/a4
Jun ’25AU$2.99
AU$3.29
+9.92%
4.66%AU$3.49AU$3.12AU$2.903
May ’25AU$2.90
AU$3.19
+9.83%
2.04%AU$3.25AU$3.12AU$2.882
Apr ’25AU$2.69
AU$2.27
-15.61%
12.33%AU$2.55AU$1.99AU$2.952
Mar ’25AU$2.19
AU$2.27
+3.66%
12.33%AU$2.55AU$1.99AU$2.952
Feb ’25AU$1.95
AU$2.16
+10.52%
7.65%AU$2.32AU$1.99AU$3.002
Jan ’25AU$2.00
AU$2.16
+7.76%
7.65%AU$2.32AU$1.99AU$2.982
Dec ’24AU$1.97
AU$2.16
+9.40%
7.65%AU$2.32AU$1.99AU$3.112
Nov ’24AU$2.03
AU$2.16
+6.16%
7.65%AU$2.32AU$1.99AU$2.952
Oct ’24AU$2.12
AU$2.12
-0.24%
9.69%AU$2.32AU$1.91AU$2.802
Sep ’24AU$1.94
AU$2.12
+9.02%
9.69%AU$2.32AU$1.91AU$2.852
Aug ’24AU$2.32
AU$2.62
+12.93%
5.73%AU$2.77AU$2.47AU$2.902
Jul ’24AU$2.57
AU$2.56
-0.29%
8.09%AU$2.77AU$2.36AU$3.002
Jun ’24AU$2.37
AU$2.45
+3.38%
4.49%AU$2.56AU$2.34AU$2.992
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$3.48
Fair Value
17.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/07 11:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

LGI Limited è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel LaingBell Potter
Conor O’PreyCanaccord Genuity
Max VickersonMorgans Financial Limited