Ecoener Valutazione
ENER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ENER ( €4.49 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ENER è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENER?
Metrica chiave: Poiché ENER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENER su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.9x |
| Guadagni | €11.69m |
| Cap. di mercato | €255.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENER di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.2x | ||
OPDE Opdenergy Holding | 26.2x | n/a | €860.5m |
ADX Audax Renovables | 14x | 8.6% | €718.3m |
SLR Solaria Energía y Medio Ambiente | 13.4x | 11.1% | €1.0b |
COXG Cox ABG Group | 11.3x | n/a | €746.1m |
ENER Ecoener | 21.9x | 36.5% | €255.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore Spanish Renewable Energy ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.9x |
| Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENER ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.49 | €5.40 +20.3% | 4.7% | €5.60 | €4.90 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €4.34 | €5.40 +24.4% | 4.7% | €5.60 | €4.90 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.30 | €5.40 +25.6% | 4.7% | €5.60 | €4.90 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €4.12 | €5.40 +31.1% | 4.7% | €5.60 | €4.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €3.78 | €5.40 +42.9% | 4.7% | €5.60 | €4.90 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €3.85 | €5.40 +40.3% | 4.7% | €5.60 | €4.90 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €3.55 | €5.44 +53.2% | 5.1% | €5.70 | €4.90 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €3.79 | €5.51 +45.4% | 5.8% | €5.90 | €4.95 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.90 | €5.51 +41.3% | 5.8% | €5.90 | €4.95 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €3.63 | €5.51 +51.8% | 5.8% | €5.90 | €4.95 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.90 | €5.51 +41.3% | 5.8% | €5.90 | €4.95 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.00 | €5.61 +40.3% | 6.6% | €6.00 | €4.95 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €4.24 | €5.83 +37.4% | 10.3% | €6.70 | €5.10 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €3.75 | €5.83 +55.3% | 10.3% | €6.70 | €5.10 | €4.34 | 4 |
| Nov ’24 | €3.20 | €5.83 +82.0% | 10.3% | €6.70 | €5.10 | €4.30 | 4 |
| Oct ’24 | €3.44 | €6.56 +90.8% | 5.3% | €7.00 | €6.05 | €4.12 | 4 |
| Sep ’24 | €4.34 | €6.81 +57.0% | 10.6% | €8.00 | €6.05 | €3.78 | 4 |
| Aug ’24 | €4.70 | €6.81 +44.9% | 10.6% | €8.00 | €6.05 | €3.85 | 4 |
| Jul ’24 | €5.10 | €6.88 +34.8% | 10.5% | €8.00 | €6.05 | €3.55 | 4 |
| Jun ’24 | €4.45 | €7.17 +61.2% | 11.2% | €8.00 | €6.25 | €3.79 | 4 |
| May ’24 | €4.70 | €7.32 +55.8% | 9.8% | €8.00 | €6.25 | €3.90 | 4 |
| Apr ’24 | €4.53 | €7.32 +61.6% | 9.8% | €8.00 | €6.25 | €3.63 | 4 |
| Mar ’24 | €5.08 | €7.44 +46.4% | 10.5% | €8.00 | €6.10 | €3.90 | 4 |
| Feb ’24 | €5.04 | €7.44 +47.5% | 10.5% | €8.00 | €6.10 | €4.00 | 4 |
| Jan ’24 | €4.57 | €7.62 +66.8% | 6.0% | €8.00 | €6.85 | €4.24 | 4 |
| Dec ’23 | €4.81 | €7.62 +58.5% | 6.0% | €8.00 | €6.85 | €3.75 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 14:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ecoener, S.A. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |
| Alfredo del Cerro Fernandez | Banco de Sabadell. S.A. |
| Charles Swabey | HSBC |