Ecoener Valutazione
ENER è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ENER se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ENER ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ENER ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ENER?
Metrica chiave: Poiché ENER è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ENER su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.9x |
| Utili | €10.35m |
| Cap. di mercato | €289.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.1x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ENER di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
ADX Audax Renovables | 16.3x | 12.53% | €593.0m |
COXG Cox ABG Group | 37.9x | 38.89% | €785.6m |
SLR Solaria Energía y Medio Ambiente | 12.2x | 1.53% | €2.1b |
GRE Grenergy Renovables | 20.6x | 21.64% | €1.9b |
ENER Ecoener | 27.9x | 32.23% | €289.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ENER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ENER's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ENER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore Spanish Renewable Energy ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ENER's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.9x |
| Rapporto equo PE | 23.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ENER è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.08 | €5.90 +16.14% | 10.79% | €6.80 | €5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €4.80 | €5.90 +22.92% | 10.79% | €6.80 | €5.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | €4.75 | €5.90 +24.21% | 10.79% | €6.80 | €5.00 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €5.00 | €5.74 +14.80% | 10.49% | €6.80 | €5.00 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €4.74 | €5.74 +21.10% | 10.49% | €6.80 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | €4.89 | €5.74 +17.38% | 10.49% | €6.80 | €5.00 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €4.75 | €5.80 +22.11% | 8.86% | €6.50 | €5.00 | n/a | 5 |
| May ’26 | €4.55 | €5.80 +27.47% | 8.86% | €6.50 | €5.00 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €4.60 | €5.90 +28.26% | 6.43% | €6.50 | €5.50 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €4.78 | €5.70 +19.25% | 9.67% | €6.50 | €4.90 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €4.90 | €5.70 +16.33% | 9.67% | €6.50 | €4.90 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €4.50 | €5.50 +22.22% | 6.90% | €6.10 | €4.90 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €4.34 | €5.40 +24.42% | 4.68% | €5.60 | €4.90 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.30 | €5.40 +25.58% | 4.68% | €5.60 | €4.90 | €4.80 | 5 |
| Oct ’25 | €4.12 | €5.40 +31.07% | 4.68% | €5.60 | €4.90 | €4.75 | 5 |
| Sep ’25 | €3.78 | €5.40 +42.86% | 4.68% | €5.60 | €4.90 | €5.00 | 5 |
| Aug ’25 | €3.85 | €5.40 +40.26% | 4.68% | €5.60 | €4.90 | €4.74 | 5 |
| Jul ’25 | €3.55 | €5.44 +53.24% | 5.15% | €5.70 | €4.90 | €4.89 | 5 |
| Jun ’25 | €3.79 | €5.51 +45.38% | 5.75% | €5.90 | €4.95 | €4.75 | 5 |
| May ’25 | €3.90 | €5.51 +41.28% | 5.75% | €5.90 | €4.95 | €4.55 | 5 |
| Apr ’25 | €3.63 | €5.51 +51.79% | 5.75% | €5.90 | €4.95 | €4.60 | 5 |
| Mar ’25 | €3.90 | €5.51 +41.28% | 5.75% | €5.90 | €4.95 | €4.78 | 5 |
| Feb ’25 | €4.00 | €5.61 +40.25% | 6.63% | €6.00 | €4.95 | €4.90 | 5 |
| Jan ’25 | €4.24 | €5.83 +37.38% | 10.26% | €6.70 | €5.10 | €4.50 | 4 |
| Dec ’24 | €3.75 | €5.83 +55.33% | 10.26% | €6.70 | €5.10 | €4.34 | 4 |
| Nov ’24 | €3.20 | €5.83 +82.03% | 10.26% | €6.70 | €5.10 | €4.30 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/22 20:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Ecoener, S.A. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |
| Pedro Alves | Banco BPI, S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |