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Grenergy Renovables Valutazione
GRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GRE ( €33.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GRE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €1.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
SLR Solaria Energía y Medio Ambiente | 13.7x | 7.4% | €1.5b |
OPDE Opdenergy Holding | 26.2x | n/a | €860.5m |
ADX Audax Renovables | 18.4x | 14.0% | €788.5m |
ENER Ecoener | 20.4x | 40.9% | €237.9m |
GRE Grenergy Renovables | 24.2x | 24.7% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.2x |
| Rapporto equo PE | 23.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €39.10 | €44.71 +14.3% | 24.1% | €70.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €33.20 | €41.07 +23.7% | 19.7% | €60.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €35.75 | €41.07 +14.9% | 19.7% | €60.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €34.45 | €40.99 +19.0% | 19.8% | €60.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €30.80 | €39.56 +28.4% | 19.8% | €60.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €27.45 | €39.80 +45.0% | 19.7% | €60.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €24.34 | €39.73 +63.2% | 20.8% | €60.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €25.00 | €40.84 +63.4% | 18.1% | €60.00 | €32.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €32.46 | €40.70 +25.4% | 18.3% | €60.00 | €34.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €34.24 | €39.22 +14.6% | 23.0% | €60.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €30.04 | €38.66 +28.7% | 23.9% | €60.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €22.82 | €37.16 +62.8% | 17.6% | €50.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €20.68 | €37.32 +80.5% | 14.2% | €45.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €25.70 | €38.08 +48.2% | 11.8% | €45.00 | €31.00 | €33.20 | 9 |
| Aug ’24 | €27.04 | €38.08 +40.8% | 11.8% | €45.00 | €31.00 | €35.75 | 9 |
| Jul ’24 | €28.20 | €39.14 +38.8% | 9.7% | €45.00 | €34.00 | €34.45 | 8 |
| Jun ’24 | €24.36 | €40.89 +67.8% | 7.4% | €45.00 | €36.30 | €30.80 | 7 |
| May ’24 | €26.58 | €40.21 +51.3% | 9.9% | €45.00 | €34.00 | €27.45 | 7 |
| Apr ’24 | €28.02 | €40.21 +43.5% | 9.9% | €45.00 | €34.00 | €24.34 | 7 |
| Mar ’24 | €29.10 | €40.28 +38.4% | 11.1% | €47.00 | €34.00 | €25.00 | 8 |
| Feb ’24 | €33.14 | €41.09 +24.0% | 10.5% | €47.00 | €35.00 | €32.46 | 8 |
| Jan ’24 | €27.72 | €41.10 +48.3% | 10.5% | €47.00 | €35.00 | €34.24 | 8 |
| Dec ’23 | €31.70 | €41.73 +31.6% | 10.3% | €47.00 | €35.00 | €30.04 | 8 |
| Nov ’23 | €31.26 | €43.70 +39.8% | 14.2% | €55.00 | €35.00 | €22.82 | 8 |
| Oct ’23 | €31.10 | €45.40 +46.0% | 12.7% | €55.00 | €35.50 | €20.68 | 7 |
| Sep ’23 | €35.92 | €45.04 +25.4% | 12.4% | €55.00 | €35.50 | €25.70 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.