Grenergy Renovables, S.A.

BME:GRE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €802.1m

Grenergy Renovables Valutazione

GRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GRE ( €27.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GRE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRE?

Metrica chiave: Poiché GRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GRE su PE?
Rapporto PE16.8x
Guadagni€47.62m
Cap. di mercato€802.13m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
OPDE Opdenergy Holding
26.2xn/a€860.5m
SLR Solaria Energía y Medio Ambiente
13.7x10.5%€1.1b
ADX Audax Renovables
14.2x8.5%€729.1m
ENER Ecoener
21.1x36.5%€245.9m
GRE Grenergy Renovables
16.8x27.5%€802.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GRE 16.8xMedia del settore 16.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore Spanish Renewable Energy ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.8x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.95
€47.07
+68.4%
20.9%€70.00€30.00n/a11
Nov ’25€33.10
€46.40
+40.2%
21.9%€70.00€30.00n/a11
Oct ’25€37.50
€45.44
+21.2%
23.1%€70.00€30.00n/a11
Sep ’25€33.20
€41.07
+23.7%
19.7%€60.00€30.00n/a11
Aug ’25€35.75
€41.07
+14.9%
19.7%€60.00€30.00n/a11
Jul ’25€34.45
€40.99
+19.0%
19.8%€60.00€30.00n/a11
Jun ’25€30.80
€39.56
+28.4%
19.8%€60.00€30.00n/a10
May ’25€27.45
€39.80
+45.0%
19.7%€60.00€30.00n/a10
Apr ’25€24.34
€39.73
+63.2%
20.8%€60.00€30.00n/a9
Mar ’25€25.00
€40.84
+63.4%
18.1%€60.00€32.00n/a10
Feb ’25€32.46
€40.70
+25.4%
18.3%€60.00€34.50n/a10
Jan ’25€34.24
€39.22
+14.6%
23.0%€60.00€26.00n/a9
Dec ’24€30.04
€38.66
+28.7%
23.9%€60.00€26.00n/a9
Nov ’24€22.82
€37.16
+62.8%
17.6%€50.00€26.00€33.109
Oct ’24€20.68
€37.32
+80.5%
14.2%€45.00€26.00€37.509
Sep ’24€25.70
€38.08
+48.2%
11.8%€45.00€31.00€33.209
Aug ’24€27.04
€38.08
+40.8%
11.8%€45.00€31.00€35.759
Jul ’24€28.20
€39.14
+38.8%
9.7%€45.00€34.00€34.458
Jun ’24€24.36
€40.89
+67.8%
7.4%€45.00€36.30€30.807
May ’24€26.58
€40.21
+51.3%
9.9%€45.00€34.00€27.457
Apr ’24€28.02
€40.21
+43.5%
9.9%€45.00€34.00€24.347
Mar ’24€29.10
€40.28
+38.4%
11.1%€47.00€34.00€25.008
Feb ’24€33.14
€41.09
+24.0%
10.5%€47.00€35.00€32.468
Jan ’24€27.72
€41.10
+48.3%
10.5%€47.00€35.00€34.248
Dec ’23€31.70
€41.73
+31.6%
10.3%€47.00€35.00€30.048
Nov ’23€31.26
€43.70
+39.8%
14.2%€55.00€35.00€22.828

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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7D

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