Grenergy Renovables, S.A.

BME:GRE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

Grenergy Renovables Valutazione

GRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.20
Fair Value
5.5k% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GRE ( €67.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GRE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRE?

Metrica chiave: Poiché GRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GRE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GRE su PE?
Rapporto PE22.4x
Guadagni€86.02m
Cap. di mercato€1.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.3x
SLR Solaria Energía y Medio Ambiente
9.3x2.66%€1.1b
COXG Cox ABG Group
17.6x25.34%€743.0m
ANE Corporación Acciona Energías Renovables
17.9x-8.83%€6.4b
ADX Audax Renovables
12.4x7.10%€699.4m
GRE Grenergy Renovables
22.4x15.75%€1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GRE 22.4xMedia del settore 15.9xNo. of Companies9PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore Spanish Renewable Energy ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.4x
Rapporto equo PE 21.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€67.20
€67.77
+0.85%
27.48%€100.00€44.00n/a11
Jun ’26€69.90
€58.59
-16.18%
30.27%€100.00€44.00n/a11
May ’26€50.50
€50.55
+0.09%
15.03%€70.00€44.00n/a11
Apr ’26€41.30
€48.45
+17.30%
20.09%€70.00€30.00n/a11
Mar ’26€36.20
€49.58
+36.97%
23.34%€72.50€30.00n/a11
Feb ’26€35.70
€49.66
+39.11%
23.26%€72.50€30.00n/a11
Jan ’26€32.65
€48.39
+48.21%
24.95%€72.50€30.00n/a11
Dec ’25€28.80
€47.07
+63.45%
20.88%€70.00€30.00n/a11
Nov ’25€33.10
€46.40
+40.18%
21.92%€70.00€30.00n/a11
Oct ’25€37.50
€45.44
+21.16%
23.14%€70.00€30.00n/a11
Sep ’25€33.20
€41.07
+23.71%
19.67%€60.00€30.00n/a11
Aug ’25€35.75
€41.07
+14.89%
19.67%€60.00€30.00n/a11
Jul ’25€34.45
€40.99
+18.99%
19.77%€60.00€30.00n/a11
Jun ’25€30.80
€39.56
+28.44%
19.77%€60.00€30.00€69.9010
May ’25€27.45
€39.80
+44.99%
19.73%€60.00€30.00€50.5010
Apr ’25€24.34
€39.73
+63.24%
20.82%€60.00€30.00€41.309
Mar ’25€25.00
€40.84
+63.36%
18.07%€60.00€32.00€36.2010
Feb ’25€32.46
€40.70
+25.39%
18.30%€60.00€34.50€35.7010
Jan ’25€34.24
€39.22
+14.55%
22.98%€60.00€26.00€32.659
Dec ’24€30.04
€38.66
+28.68%
23.87%€60.00€26.00€28.809
Nov ’24€22.82
€37.16
+62.82%
17.64%€50.00€26.00€33.109
Oct ’24€20.68
€37.32
+80.47%
14.23%€45.00€26.00€37.509
Sep ’24€25.70
€38.08
+48.16%
11.83%€45.00€31.00€33.209
Aug ’24€27.04
€38.08
+40.82%
11.83%€45.00€31.00€35.759
Jul ’24€28.20
€39.14
+38.79%
9.75%€45.00€34.00€34.458
Jun ’24€24.36
€40.89
+67.84%
7.44%€45.00€36.30€30.807
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€67.77
Fair Value
0.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/13 08:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grenergy Renovables, S.A. è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Eduardo González MartínBanco Santander
Temitope SulaimanBarclays