Grenergy Renovables Valutazione
GRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GRE ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di GRE ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GRE?
Metrica chiave: Poiché GRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GRE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22x |
| Guadagni | €59.82m |
| Cap. di mercato | €1.31b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.8x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GRE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
SLR Solaria Energía y Medio Ambiente | 9.6x | 10.5% | €851.7m |
ADX Audax Renovables | 11.1x | 3.1% | €670.5m |
COXG Cox ABG Group | 15.8x | 25.3% | €668.3m |
ENER Ecoener | 26.1x | 20.4% | €253.3m |
GRE Grenergy Renovables | 22x | 10.0% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore Spanish Renewable Energy ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GRE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €45.80 | €50.55 +10.4% | 15.0% | €70.00 | €44.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €41.30 | €48.45 +17.3% | 20.1% | €70.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €36.20 | €49.58 +37.0% | 23.3% | €72.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €35.70 | €49.66 +39.1% | 23.3% | €72.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €32.65 | €48.39 +48.2% | 24.9% | €72.50 | €30.00 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €28.80 | €47.07 +63.4% | 20.9% | €70.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €33.10 | €46.40 +40.2% | 21.9% | €70.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €37.50 | €45.44 +21.2% | 23.1% | €70.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €33.20 | €41.07 +23.7% | 19.7% | €60.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €35.75 | €41.07 +14.9% | 19.7% | €60.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €34.45 | €40.99 +19.0% | 19.8% | €60.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €30.80 | €39.56 +28.4% | 19.8% | €60.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €27.45 | €39.80 +45.0% | 19.7% | €60.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €24.34 | €39.73 +63.2% | 20.8% | €60.00 | €30.00 | €41.30 | 9 |
| Mar ’25 | €25.00 | €40.84 +63.4% | 18.1% | €60.00 | €32.00 | €36.20 | 10 |
| Feb ’25 | €32.46 | €40.70 +25.4% | 18.3% | €60.00 | €34.50 | €35.70 | 10 |
| Jan ’25 | €34.24 | €39.22 +14.6% | 23.0% | €60.00 | €26.00 | €32.65 | 9 |
| Dec ’24 | €30.04 | €38.66 +28.7% | 23.9% | €60.00 | €26.00 | €28.80 | 9 |
| Nov ’24 | €22.82 | €37.16 +62.8% | 17.6% | €50.00 | €26.00 | €33.10 | 9 |
| Oct ’24 | €20.68 | €37.32 +80.5% | 14.2% | €45.00 | €26.00 | €37.50 | 9 |
| Sep ’24 | €25.70 | €38.08 +48.2% | 11.8% | €45.00 | €31.00 | €33.20 | 9 |
| Aug ’24 | €27.04 | €38.08 +40.8% | 11.8% | €45.00 | €31.00 | €35.75 | 9 |
| Jul ’24 | €28.20 | €39.14 +38.8% | 9.7% | €45.00 | €34.00 | €34.45 | 8 |
| Jun ’24 | €24.36 | €40.89 +67.8% | 7.4% | €45.00 | €36.30 | €30.80 | 7 |
| May ’24 | €26.58 | €40.21 +51.3% | 9.9% | €45.00 | €34.00 | €27.45 | 7 |
| Apr ’24 | €28.02 | €40.21 +43.5% | 9.9% | €45.00 | €34.00 | €24.34 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/24 04:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Grenergy Renovables, S.A. è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Flora Mericia Trindade | Banco BPI, S.A. |
| Eduardo González Martín | Banco Santander |
| Temitope Sulaiman | Barclays |