Audax Renovables Valutazione
ADX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADX ( €1.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADX?
Metrica chiave: Poiché ADX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.2x |
| Guadagni | €51.49m |
| Cap. di mercato | €729.12m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
OPDE Opdenergy Holding | 26.2x | n/a | €860.5m |
GRE Grenergy Renovables | 16.8x | 27.5% | €802.1m |
SLR Solaria Energía y Medio Ambiente | 13.7x | 10.5% | €1.1b |
ENER Ecoener | 21.1x | 36.5% | €245.9m |
ADX Audax Renovables | 14.2x | 8.5% | €729.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore Spanish Renewable Energy ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.2x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.62 | €2.39 +47.7% | 0.4% | €2.40 | €2.38 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.74 | €2.39 +37.5% | 0.4% | €2.40 | €2.38 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.92 | €2.39 +24.5% | 0.4% | €2.40 | €2.38 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €1.94 | €2.10 +8.2% | 4.8% | €2.20 | €2.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Holaluz-Clidom
€27.9m
Produces and sells electricity and gas.
HLZ
€1.28
7D
-5.9%
1Y
-46.0%
Redeia Corporación
€9.0b
Engages in the electricity transmission, and system operation and management of the transmission network for the electricity system in Spain and internationally.
RED
€16.68
7D
1.4%
1Y
10.5%
Naturgy Energy Group
€21.6b
Engages in the supply, liquefaction, regasification, transport, storage, distribution, and sale of natural gas.
NTGY
€22.44
7D
0.8%
1Y
-17.5%