Vistra Valutazione
0V6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0V6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0V6 ( €148 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €360.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0V6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0V6?
Metrica chiave: Poiché 0V6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0V6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 60.6x |
| Utili | US$960.00m |
| Cap. di mercato | US$58.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0V6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50x | ||
RWE RWE | 14.6x | 3.30% | €31.4b |
EOAN E.ON | 13.8x | 3.88% | €41.2b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 88.1x | n/a | €22.4b |
2082 ACWA Power | 83.6x | 26.48% | ر.س149.0b |
0V6 Vistra | 60.6x | 28.63% | €58.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0V6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.6 x) rispetto alla media dei peer ( 50 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0V6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Renewable Energy settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0V6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.6 x) rispetto alla media del settore European Renewable Energy ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0V6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 60.6x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0V6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €148.00 | €199.54 +34.83% | 17.42% | €249.09 | €74.38 | n/a | 21 |
| Nov ’26 | €162.05 | €195.34 +20.54% | 18.59% | €249.84 | €74.61 | n/a | 20 |
| Oct ’26 | €172.75 | €190.49 +10.27% | 21.04% | €276.97 | €73.29 | n/a | 18 |
| Sep ’26 | €162.05 | €188.05 +16.05% | 11.20% | €224.90 | €141.78 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | €179.00 | €166.68 -6.88% | 22.09% | €208.61 | €52.80 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | €154.80 | €152.00 -1.81% | 22.80% | €200.40 | €50.10 | n/a | 18 |
| Jun ’26 | €138.65 | €146.98 +6.01% | 21.23% | €204.09 | €51.02 | n/a | 18 |
| May ’26 | €113.05 | €143.49 +26.92% | 23.20% | €203.88 | €49.21 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | €111.65 | €158.55 +42.01% | 23.21% | €215.04 | €51.91 | n/a | 17 |
| Mar ’26 | €126.60 | €171.01 +35.08% | 22.11% | €222.73 | €50.14 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €162.80 | €168.04 +3.22% | 21.46% | €221.99 | €49.97 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €133.85 | €153.79 +14.90% | 22.80% | €221.39 | €49.84 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €150.55 | €151.21 +0.44% | 22.24% | €221.83 | €49.94 | €151.70 | 15 |
| Nov ’25 | €111.00 | €130.84 +17.87% | 25.32% | €213.63 | €42.54 | €162.05 | 15 |
| Oct ’25 | €109.10 | €111.21 +1.93% | 21.03% | €141.00 | €41.31 | €172.75 | 12 |
| Sep ’25 | €77.00 | €99.09 +28.69% | 20.24% | €118.84 | €41.10 | €162.05 | 11 |
| Aug ’25 | €74.76 | €102.17 +36.66% | 20.99% | €122.83 | €39.71 | €179.00 | 11 |
| Jul ’25 | €81.44 | €102.40 +25.74% | 20.79% | €123.82 | €40.03 | €154.80 | 11 |
| Jun ’25 | €97.00 | €100.47 +3.58% | 20.85% | €122.60 | €39.64 | €138.65 | 11 |
| May ’25 | €73.96 | €66.08 -10.66% | 28.04% | €88.81 | €29.91 | €113.05 | 11 |
| Apr ’25 | €63.50 | €54.29 -14.50% | 24.55% | €72.02 | €29.55 | €111.65 | 10 |
| Mar ’25 | €50.50 | €45.33 -10.23% | 20.73% | €57.36 | €24.06 | €126.60 | 10 |
| Feb ’25 | €37.80 | €39.15 +3.57% | 13.95% | €44.42 | €24.06 | €162.80 | 10 |
| Jan ’25 | €34.80 | €36.22 +4.09% | 14.93% | €41.86 | €23.66 | €133.85 | 10 |
| Dec ’24 | €32.20 | €36.00 +11.80% | 14.69% | €41.92 | €23.70 | €150.55 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/03 03:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/03 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vistra Corp. è coperta da 31 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Thalacker | BMO Capital Markets Equity Research |
| Moses Sutton | BNP Paribas |
| Ross Fowler | BofA Global Research |