Xcel Energy Inc.

Report azionario XTRA:NRN

Capitalizzazione di mercato: €41.4b

Xcel Energy Valutazione

NRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€56.96
Fair Value
23.6% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NRN ( €70.63 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €57.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NRN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NRN?

Metrica chiave: Poiché NRN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NRN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NRN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NRN su PE?
Rapporto PE23.1x
UtiliUS$2.07b
Cap. di mercatoUS$48.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NRN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NRN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.4x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
60.9xn/a€22.1b
LEC Lechwerke
27.7xn/a€2.5b
EOAN E.ON
13.3x3.25%€42.0b
RWE RWE
11.7x-0.65%€29.2b
NRN Xcel Energy
23.1x9.84%€48.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NRN 23.1xMedia del settore 12.7xNo. of Companies11PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NRN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NRN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NRN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NRN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€70.63
€70.66
+0.047%
6.96%€79.21€55.97n/a14
Oct ’26€68.71
€69.07
+0.52%
6.31%€74.18€55.43n/a13
Sep ’26n/a
€65.95
0%
6.29%€70.82€53.76n/a14
Aug ’26n/a
€66.27
0%
5.68%€69.09€54.41n/a15
Jul ’26n/a
€65.45
0%
7.20%€69.75€54.06n/a16
Jun ’26n/a
€66.57
0%
7.23%€70.89€54.94n/a16
May ’26n/a
€65.60
0%
7.59%€72.65€54.27n/a16
Apr ’26n/a
€68.08
0%
7.41%€74.15€57.47n/a16
Mar ’26n/a
€69.45
0%
5.98%€75.12€58.96n/a16
Feb ’26n/a
€69.97
0%
6.01%€76.21€59.81n/a16
Jan ’26n/a
€69.37
0%
6.32%€76.67€59.42n/a17
Dec ’25n/a
€67.45
0%
5.73%€74.66€57.65n/a16
Nov ’25n/a
€64.67
0%
5.92%€71.06€56.29n/a17
Oct ’25n/a
€60.03
0%
6.38%€65.56€51.19€68.7117
Sep ’25n/a
€58.55
0%
5.90%€65.23€50.93n/a16
Aug ’25n/a
€58.27
0%
6.64%€66.43€52.59n/a16
Jul ’25n/a
€58.47
0%
7.08%€67.33€53.31n/a16
Jun ’25n/a
€57.74
0%
7.12%€66.29€52.48n/a16
May ’25n/a
€58.49
0%
7.33%€67.45€53.40n/a16
Apr ’25n/a
€56.95
0%
9.31%€64.87€49.33n/a15
Mar ’25n/a
€60.38
0%
7.14%€69.21€54.45n/a14
Feb ’25n/a
€60.74
0%
6.48%€69.25€56.32n/a14
Jan ’25n/a
€59.04
0%
6.84%€67.67€53.04n/a14
Dec ’24€55.30
€58.20
+5.24%
7.46%€67.44€52.86n/a14
Nov ’24€56.75
€59.93
+5.61%
7.69%€69.92€54.80n/a14
Oct ’24€54.24
€61.96
+14.23%
8.03%€70.00€54.86n/a14
€70.34
Fair Value
0.08% sopravvalutato sconto intrinseco
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/10 21:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/10 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Xcel Energy Inc. è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Nathan JudgeAtlantic Equities LLP
David ParkerBaird