Duke Energy Corporation

Report azionario XTRA:D2MN

Capitalizzazione di mercato: €77.2b

Duke Energy Valutazione

D2MN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo delle azioni rispetto al valore futuro del flusso di cassa

Qual è il prezzo equo di D2MN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: D2MN ( €99.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €72.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: D2MN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D2MN?

Metrica chiave: Poiché D2MN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per D2MN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D2MN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di D2MN su PE?
Rapporto PE18.6x
UtiliUS$4.92b
Cap. di mercatoUS$91.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto D2MN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di D2MN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.9x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
87.6xn/a€22.3b
LEC Lechwerke
28.3xn/a€2.6b
EOAN E.ON
14.8x5.03%€44.3b
RWE RWE
17x7.41%€36.8b
D2MN Duke Energy
18.6x7.13%€91.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D2MN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il D2MN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electric Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
D2MN 18.6xMedia del settore 14.4xNo. of Companies12PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: D2MN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.6 x) rispetto alla media del settore European Electric Utilities ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il D2MN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

D2MN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di D2MN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti D2MN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€99.16
€114.95
+15.92%
6.63%€127.67€97.88n/a17
Jan ’27€100.28
€115.63
+15.31%
6.31%€127.76€103.06n/a17
Dec ’26€104.94
€119.38
+13.76%
4.76%€130.26€105.08n/a17
Nov ’26€107.60
€117.93
+9.60%
4.94%€129.35€104.34n/a17
Oct ’26€104.88
€112.15
+6.93%
3.90%€121.34€103.39n/a12
Sep ’26n/a
€112.64
0%
4.11%€121.17€103.25n/a13
Aug ’26n/a
€112.85
0%
5.00%€124.29€102.41n/a14
Jul ’26n/a
€108.00
0%
6.06%€120.56€99.33n/a15
Jun ’26n/a
€112.99
0%
5.91%€125.83€103.67n/a16
May ’26n/a
€110.01
0%
4.01%€119.57€103.63n/a16
Apr ’26n/a
€114.40
0%
4.87%€124.78€102.60n/a16
Mar ’26n/a
€116.64
0%
4.79%€126.13€106.06n/a16
Feb ’26n/a
€116.80
0%
4.94%€127.34€107.08n/a16
Jan ’26n/a
€118.74
0%
5.42%€133.22€109.26€100.2817
Dec ’25n/a
€118.31
0%
5.50%€132.68€107.86€104.9417
Nov ’25n/a
€113.31
0%
5.61%€127.80€103.89€107.6017
Oct ’25n/a
€108.26
0%
5.69%€123.94€101.49€104.8818
Sep ’25n/a
€105.73
0%
5.58%€121.89€92.10n/a17
Aug ’25n/a
€100.32
0%
6.47%€110.52€86.57n/a17
Jul ’25n/a
€99.89
0%
6.88%€112.22€87.91n/a17
Jun ’25n/a
€98.72
0%
6.57%€110.48€86.55n/a17
May ’25n/a
€97.63
0%
7.04%€112.24€87.92n/a17
Apr ’25n/a
€96.59
0%
6.92%€111.05€86.99n/a17
Mar ’25n/a
€96.00
0%
7.29%€110.89€86.87n/a17
Feb ’25n/a
€96.84
0%
6.50%€110.68€89.43n/a17
Jan ’25n/a
€91.30
0%
6.59%€108.42€81.32n/a17
€114.05
Fair Value
13.1% sottovalutato sconto intrinseco
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/24 09:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/23 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Duke Energy Corporation è coperta da 31 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays