Zhejiang Expressway Valutazione
ZHJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZHJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZHJ ( €0.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZHJ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZHJ?
Metrica chiave: Poiché ZHJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZHJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.3x |
| Guadagni | CN¥5.43b |
| Cap. di mercato | CN¥28.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.4x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZHJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
FRA Fraport | 10.1x | 3.7% | €4.6b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 41x | 55.0% | €1.3b |
SIX2 Sixt | 14x | 16.3% | €3.1b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.5x | 14.0% | €7.3b |
ZHJ Zhejiang Expressway | 5.3x | 3.7% | €30.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZHJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZHJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Infrastructure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZHJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto alla media del settore European Infrastructure ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZHJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.3x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZHJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.60 | €0.76 +25.6% | 11.4% | €0.85 | €0.63 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.59 | €0.76 +28.3% | 11.4% | €0.85 | €0.63 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.60 | €0.73 +21.4% | 10.7% | €0.84 | €0.62 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.56 | €0.73 +30.0% | 10.7% | €0.84 | €0.62 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.59 | €0.74 +25.5% | 10.3% | €0.85 | €0.63 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.61 | €0.74 +20.8% | 10.1% | €0.84 | €0.63 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.59 | €0.76 +28.7% | 10.2% | €0.86 | €0.64 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.60 | €0.76 +26.6% | 10.2% | €0.86 | €0.64 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.58 | €0.83 +42.4% | 10.6% | €0.97 | €0.74 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.69 | €0.85 +23.2% | 10.1% | €0.97 | €0.75 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.67 | €0.84 +25.3% | 11.2% | €0.97 | €0.75 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.58 | €0.89 +53.3% | 16.0% | €1.11 | €0.75 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.57 | €0.93 +62.8% | 13.2% | €1.10 | €0.76 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €0.68 | €0.97 +42.4% | 9.4% | €1.12 | €0.88 | €0.59 | 4 |
| Oct ’24 | €0.69 | €0.96 +38.7% | 9.0% | €1.11 | €0.91 | €0.60 | 4 |
| Sep ’24 | €0.68 | €0.96 +42.6% | 8.3% | €1.10 | €0.90 | €0.56 | 4 |
| Aug ’24 | €0.72 | €0.96 +32.6% | 8.1% | €1.10 | €0.90 | €0.59 | 4 |
| Jul ’24 | €0.70 | €1.00 +42.5% | 7.9% | €1.14 | €0.93 | €0.61 | 4 |
| Jun ’24 | €0.69 | €1.00 +45.6% | 7.9% | €1.14 | €0.93 | €0.59 | 4 |
| May ’24 | €0.74 | €0.98 +32.7% | 8.9% | €1.13 | €0.93 | €0.60 | 4 |
| Apr ’24 | €0.71 | €0.94 +31.0% | 16.2% | €1.14 | €0.71 | €0.58 | 4 |
| Mar ’24 | €0.76 | €0.91 +20.8% | 16.9% | €1.15 | €0.72 | €0.69 | 4 |
| Feb ’24 | €0.78 | €0.91 +17.7% | 16.9% | €1.15 | €0.72 | €0.67 | 4 |
| Jan ’24 | €0.70 | €0.96 +36.2% | 15.2% | €1.18 | €0.77 | €0.58 | 4 |
| Dec ’23 | €0.70 | €0.96 +37.2% | 15.2% | €1.18 | €0.77 | €0.57 | 4 |
| Nov ’23 | €0.60 | €0.97 +59.7% | 14.8% | €1.17 | €0.77 | €0.68 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.