Seino Holdings Co., Ltd.

DB:XSE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.6b

Seino Holdings Valutazione

XSE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XSE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XSE ( €15.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XSE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XSE?

Metrica chiave: Poiché XSE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XSE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XSE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XSE su PE?
Rapporto PE30.9x
GuadagniJP¥13.55b
Cap. di mercatoJP¥418.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XSE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XSE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
3WB Waberer's International Nyrt
9.8xn/a€153.8m
SIX2 Sixt
13.8x16.3%€3.0b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
45x55.0%€1.4b
FRA Fraport
10.5x3.7%€4.8b
XSE Seino Holdings
30.9x19.1%€418.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XSE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XSE 30.9xMedia del settore 12.0xNo. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XSE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XSE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30.9x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XSE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XSE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.20
€15.27
+0.4%
8.4%€17.67€13.71n/a7
Nov ’25€14.30
€14.95
+4.6%
10.9%€17.65€12.47n/a7
Oct ’25€14.80
€15.54
+5.0%
10.5%€18.12€12.81n/a7
Sep ’25€14.20
€14.78
+4.1%
11.2%€16.77€12.42n/a7
Aug ’25€14.00
€13.89
-0.8%
12.3%€16.20€12.00n/a7
Jul ’25€12.40
€13.25
+6.9%
11.2%€15.36€11.81n/a6
Jun ’25€11.70
€13.25
+13.2%
11.2%€15.36€11.81n/a6
May ’25€12.20
€14.33
+17.5%
9.8%€16.11€12.40n/a5
Apr ’25€12.30
€14.33
+16.5%
9.8%€16.11€12.40n/a5
Mar ’25€12.90
€13.89
+7.7%
10.5%€15.98€12.29n/a6
Feb ’25€13.30
€12.63
-5.0%
13.3%€15.27€9.93n/a6
Jan ’25€13.30
€13.10
-1.5%
13.2%€15.72€10.22n/a6
Dec ’24€12.70
€12.32
-3.0%
10.4%€13.90€9.88n/a6
Nov ’24€13.60
€12.77
-6.1%
10.1%€14.29€10.16€14.306
Oct ’24€12.90
€12.77
-1.0%
10.1%€14.29€10.16€14.806
Sep ’24€13.40
€12.76
-4.8%
10.5%€14.15€10.06€14.206
Aug ’24€14.00
€13.23
-5.5%
10.4%€14.59€10.38€14.006
Jul ’24€12.60
€12.51
-0.7%
12.1%€14.29€10.16€12.406
Jun ’24€10.20
€10.18
-0.1%
12.8%€11.61€7.81€11.706
May ’24€9.85
€10.39
+5.4%
11.6%€11.84€8.65€12.205
Apr ’24€9.85
€10.39
+5.4%
11.6%€11.84€8.65€12.305
Mar ’24€9.45
€10.20
+8.0%
11.6%€11.95€8.74€12.905
Feb ’24€8.80
€9.77
+11.1%
10.1%€11.50€8.70€13.305
Jan ’24€8.10
€9.25
+14.1%
11.1%€11.16€8.02€13.306
Dec ’23€8.20
€9.25
+12.8%
11.1%€11.16€8.02€12.706
Nov ’23€7.60
€9.52
+25.2%
11.0%€11.64€8.37€13.606

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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