Tokyo Metro Valutazione
XO7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XO7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XO7 ( €11.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XO7 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XO7?
Metrica chiave: Poiché XO7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XO7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.2x |
| Guadagni | JP¥53.75b |
| Cap. di mercato | JP¥1.09t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XO7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
SIX2 Sixt | 15x | 17.68% | €3.4b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.5x | 12.93% | €8.0b |
FRA Fraport | 12.9x | 1.00% | €5.4b |
9005 Tokyu | 12.3x | 0.90% | JP¥1.0t |
XO7 Tokyo Metro | 20.2x | 5.86% | €1.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XO7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XO7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XO7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XO7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.2x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XO7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.35 | €11.53 +1.57% | 12.03% | €14.17 | €9.86 | n/a | 10 |
| May ’26 | €11.05 | €11.53 +4.32% | 12.03% | €14.17 | €9.86 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €11.10 | €11.20 +0.89% | 10.33% | €12.85 | €9.79 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €11.00 | €11.73 +6.61% | 10.15% | €13.41 | €10.21 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €10.30 | €11.48 +11.48% | 11.71% | €13.71 | €9.97 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €9.30 | €11.44 +23.03% | 12.82% | €14.01 | €10.19 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €10.59 | €11.15 +5.26% | 13.76% | €13.72 | €9.98 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/15 17:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/15 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tokyo Metro Co., Ltd. è coperta da 11 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nathan Gee | BofA Global Research |
| Tom Ordish | CLSA |
| null null | Daiwa Securities Co. Ltd. |