Grupo Traxión. de Valutazione
W3M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di W3M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: W3M ( €0.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: W3M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di W3M?
Metrica chiave: Poiché W3M è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di W3M su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Guadagni | Mex$663.29m |
| Cap. di mercato | Mex$10.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto W3M di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
3WB Waberer's International Nyrt | 9.9x | n/a | €157.0m |
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA | 10.4x | 13.5% | €418.9m |
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
TGHN Logwin | 10.2x | -7.4% | €719.8m |
W3M Grupo Traxión. de | 15.6x | 24.0% | €10.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: W3M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il W3M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: W3M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il W3M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di W3M Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.85 | €1.97 +130.9% | 13.6% | €2.44 | €1.57 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €0.97 | €1.97 +102.7% | 13.6% | €2.44 | €1.57 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | €1.97 0% | 14.1% | €2.46 | €1.58 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | €1.96 0% | 13.7% | €2.43 | €1.56 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | €2.27 0% | 10.0% | €2.69 | €1.95 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | €2.51 0% | 8.4% | €2.91 | €2.25 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | €2.51 0% | 8.4% | €2.91 | €2.25 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | €2.48 0% | 8.1% | €2.87 | €2.22 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | €2.49 0% | 9.3% | €2.91 | €2.09 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €2.43 0% | 10.0% | €2.86 | €2.06 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €2.42 0% | 9.2% | €2.73 | €2.04 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | €2.38 0% | 9.8% | €2.72 | €2.04 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €2.38 0% | 9.8% | €2.72 | €2.04 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €2.36 0% | 8.8% | €2.66 | €1.99 | €0.97 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €2.48 0% | 8.4% | €2.75 | €2.06 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €2.50 0% | 8.3% | €2.82 | €2.10 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | €2.47 0% | 9.0% | €2.77 | €2.07 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | €2.47 0% | 10.0% | €2.74 | €2.04 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | €2.48 0% | 6.7% | €2.66 | €2.24 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €2.33 0% | 7.5% | €2.55 | €2.15 | n/a | 6 |
| Apr ’24 | n/a | €2.40 0% | 6.5% | €2.61 | €2.20 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €2.33 0% | 5.1% | €2.54 | €2.23 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €2.03 0% | 10.3% | €2.30 | €1.70 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €2.03 0% | 10.3% | €2.30 | €1.70 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €2.03 0% | 10.3% | €2.30 | €1.70 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €2.04 0% | 7.5% | €2.17 | €1.79 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.