ComfortDelGro Corporation Limited

DB:VZ1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1b

ComfortDelGro Valutazione

VZ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VZ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.83
Fair Value
47.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VZ1 ( €0.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VZ1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VZ1?

Metrica chiave: Poiché VZ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VZ1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VZ1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VZ1 su PE?
Rapporto PE15.2x
GuadagniS$197.30m
Cap. di mercatoS$2.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VZ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VZ1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
SIX2 Sixt
16x14.1%€3.5b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
46x55.0%€1.4b
FRA Fraport
11.5x1.1%€5.2b
TGHN Logwin
9.8x-6.9%€691.0m
VZ1 ComfortDelGro
15.2x11.7%€3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VZ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VZ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VZ1 15.2xMedia del settore 13.1xNo. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VZ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VZ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VZ1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VZ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VZ1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.96
€1.22
+26.0%
4.0%€1.28€1.14n/a9
Jan ’26€1.02
€1.21
+18.9%
4.4%€1.29€1.13n/a9
Dec ’25€0.98
€1.21
+23.1%
4.4%€1.29€1.13n/a9
Nov ’25€0.98
€1.17
+19.7%
3.7%€1.26€1.09n/a9
Oct ’25€1.00
€1.16
+16.3%
4.0%€1.26€1.09n/a9
Sep ’25€0.94
€1.14
+21.8%
4.1%€1.24€1.08n/a9
Aug ’25€0.93
€1.14
+23.1%
3.8%€1.23€1.07n/a9
Jul ’25€0.88
€1.14
+29.4%
3.8%€1.23€1.07n/a9
Jun ’25€0.91
€1.13
+24.8%
4.2%€1.23€1.07n/a9
May ’25€0.97
€1.15
+17.6%
3.8%€1.24€1.08n/a9
Apr ’25€0.95
€1.14
+19.5%
4.1%€1.24€1.07n/a9
Mar ’25€0.93
€1.07
+15.6%
8.4%€1.14€0.84n/a9
Feb ’25€0.95
€1.07
+12.5%
8.4%€1.14€0.84n/a9
Jan ’25€0.94
€1.06
+12.2%
8.6%€1.16€0.85€1.029
Dec ’24€0.90
€1.03
+14.1%
9.4%€1.15€0.84€0.989
Nov ’24€0.90
€1.03
+15.1%
8.6%€1.15€0.85€0.989
Oct ’24€0.88
€1.04
+18.3%
12.2%€1.34€0.84€1.0010
Sep ’24€0.83
€1.01
+21.5%
12.6%€1.32€0.83€0.9411
Aug ’24€0.84
€0.96
+14.1%
14.4%€1.31€0.81€0.9311
Jul ’24€0.81
€0.95
+17.5%
15.6%€1.32€0.81€0.8811
Jun ’24€0.73
€0.99
+35.0%
15.5%€1.34€0.83€0.9111
May ’24€0.80
€1.04
+31.4%
13.7%€1.37€0.84€0.9711
Apr ’24€0.80
€1.04
+30.5%
13.7%€1.37€0.84€0.9511
Mar ’24€0.82
€1.04
+26.6%
13.7%€1.37€0.84€0.9311
Feb ’24€0.82
€1.12
+35.3%
11.8%€1.36€0.91€0.9511
Jan ’24€0.84
€1.16
+37.8%
11.5%€1.37€0.91€0.9411
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€1.19
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 07:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ComfortDelGro Corporation Limited è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick XuBarclays
Brenda LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Mat CollingsCGS International