ComfortDelGro Corporation Limited

DB:VZ1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.2b

ComfortDelGro Valutazione

VZ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VZ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.47
Fair Value
33.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VZ1 ( €0.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VZ1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VZ1?

Metrica chiave: Poiché VZ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VZ1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VZ1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VZ1 su PE?
Rapporto PE15x
GuadagniS$210.50m
Cap. di mercatoS$3.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VZ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VZ1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
SIX2 Sixt
15x15.80%€3.4b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
32.6xn/a€1.4b
FRA Fraport
13x1.00%€5.4b
LHA Deutsche Lufthansa
6.4x12.81%€7.9b
VZ1 ComfortDelGro
15x9.69%€3.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VZ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VZ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VZ1 15.0xMedia del settore 14.8xNo. of Companies6PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VZ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VZ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VZ1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15x
Rapporto equo PE 10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VZ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VZ1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.97
€1.19
+21.86%
3.58%€1.26€1.12n/a9
May ’26€1.01
€1.17
+16.19%
3.57%€1.23€1.10n/a9
Apr ’26€0.99
€1.19
+19.79%
3.37%€1.24€1.13n/a9
Mar ’26€0.97
€1.22
+25.29%
3.58%€1.28€1.16n/a9
Feb ’26€0.98
€1.21
+23.25%
3.95%€1.28€1.14n/a9
Jan ’26€1.02
€1.21
+18.89%
4.42%€1.29€1.13n/a9
Dec ’25€0.98
€1.21
+23.12%
4.42%€1.29€1.13n/a9
Nov ’25€0.98
€1.17
+19.74%
3.70%€1.26€1.09n/a9
Oct ’25€1.00
€1.15
+15.21%
3.98%€1.25€1.08n/a9
Sep ’25€0.94
€1.14
+21.84%
4.14%€1.24€1.08n/a9
Aug ’25€0.93
€1.14
+23.08%
3.83%€1.23€1.07n/a9
Jul ’25€0.88
€1.14
+29.38%
3.83%€1.23€1.07n/a9
Jun ’25€0.91
€1.13
+24.78%
4.19%€1.23€1.07n/a9
May ’25€0.97
€1.15
+17.62%
3.79%€1.24€1.08€1.019
Apr ’25€0.95
€1.14
+19.48%
4.15%€1.24€1.07€0.999
Mar ’25€0.93
€1.07
+15.59%
8.41%€1.14€0.84€0.979
Feb ’25€0.95
€1.07
+12.54%
8.41%€1.14€0.84€0.989
Jan ’25€0.94
€1.06
+12.21%
8.58%€1.16€0.85€1.029
Dec ’24€0.90
€1.03
+14.12%
9.44%€1.15€0.84€0.989
Nov ’24€0.90
€1.03
+15.06%
8.65%€1.15€0.85€0.989
Oct ’24€0.88
€1.04
+18.28%
12.15%€1.34€0.84€1.0010
Sep ’24€0.83
€1.01
+21.54%
12.63%€1.32€0.83€0.9411
Aug ’24€0.84
€0.96
+14.11%
14.38%€1.31€0.81€0.9311
Jul ’24€0.81
€0.95
+17.50%
15.63%€1.32€0.81€0.8811
Jun ’24€0.73
€0.99
+34.96%
15.49%€1.34€0.83€0.9111
May ’24€0.80
€1.04
+31.36%
13.67%€1.37€0.84€0.9711
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€1.16
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 02:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ComfortDelGro Corporation Limited è coperta da 31 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Patrick XuBarclays
Brenda LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Hui YowCGS International