ComfortDelGro Valutazione
VZ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VZ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VZ1 ( €1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VZ1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VZ1?
Metrica chiave: Poiché VZ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VZ1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | S$197.30m |
| Cap. di mercato | S$3.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VZ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
SIX2 Sixt | 13.8x | 16.3% | €3.0b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 43.8x | 55.0% | €1.4b |
FRA Fraport | 10.4x | 3.7% | €4.8b |
TGHN Logwin | 9.6x | -7.4% | €702.5m |
VZ1 ComfortDelGro | 16x | 11.9% | €3.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VZ1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VZ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VZ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VZ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | 13x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VZ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.99 | €1.21 +21.9% | 4.4% | €1.29 | €1.13 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €0.98 | €1.17 +19.7% | 3.7% | €1.26 | €1.09 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €1.00 | €1.15 +14.7% | 4.0% | €1.25 | €1.08 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €0.94 | €1.14 +21.8% | 4.1% | €1.24 | €1.08 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €0.93 | €1.14 +23.1% | 3.8% | €1.23 | €1.07 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €0.88 | €1.14 +29.4% | 3.8% | €1.23 | €1.07 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €0.91 | €1.13 +24.8% | 4.2% | €1.23 | €1.07 | n/a | 9 |
| May ’25 | €0.97 | €1.15 +17.6% | 3.8% | €1.24 | €1.08 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €0.95 | €1.14 +19.5% | 4.1% | €1.24 | €1.07 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €0.93 | €1.07 +15.6% | 8.4% | €1.14 | €0.84 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €0.95 | €1.07 +12.5% | 8.4% | €1.14 | €0.84 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €0.94 | €1.06 +12.2% | 8.6% | €1.16 | €0.85 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €0.90 | €1.03 +14.1% | 9.4% | €1.15 | €0.84 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €0.90 | €1.03 +15.1% | 8.6% | €1.15 | €0.85 | €0.98 | 9 |
| Oct ’24 | €0.88 | €1.04 +18.3% | 12.2% | €1.34 | €0.84 | €1.00 | 10 |
| Sep ’24 | €0.83 | €1.01 +21.5% | 12.6% | €1.32 | €0.83 | €0.94 | 11 |
| Aug ’24 | €0.84 | €0.96 +14.1% | 14.4% | €1.31 | €0.81 | €0.93 | 11 |
| Jul ’24 | €0.81 | €0.95 +17.5% | 15.6% | €1.32 | €0.81 | €0.88 | 11 |
| Jun ’24 | €0.73 | €0.99 +35.0% | 15.5% | €1.34 | €0.83 | €0.91 | 11 |
| May ’24 | €0.80 | €1.04 +31.4% | 13.7% | €1.37 | €0.84 | €0.97 | 11 |
| Apr ’24 | €0.80 | €1.04 +30.5% | 13.7% | €1.37 | €0.84 | €0.95 | 11 |
| Mar ’24 | €0.82 | €1.04 +26.6% | 13.7% | €1.37 | €0.84 | €0.93 | 11 |
| Feb ’24 | €0.82 | €1.12 +35.3% | 11.8% | €1.36 | €0.91 | €0.95 | 11 |
| Jan ’24 | €0.84 | €1.16 +37.8% | 11.5% | €1.37 | €0.91 | €0.94 | 11 |
| Dec ’23 | €0.86 | €1.16 +35.4% | 11.5% | €1.37 | €0.91 | €0.90 | 11 |
| Nov ’23 | €0.91 | €1.23 +35.7% | 9.7% | €1.40 | €1.01 | €0.90 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.