XPO, Inc.

DB:UX2A Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.3b

XPO Valutazione

UX2A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UX2A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€137.18
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UX2A ( €111.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €137.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UX2A viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UX2A?

Metrica chiave: Poiché UX2A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UX2A. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UX2A per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UX2A su PE?
Rapporto PE38.8x
GuadagniUS$389.00m
Cap. di mercatoUS$14.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UX2A di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UX2A rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
3WB Waberer's International Nyrt
6.7xn/a€188.8m
SIX2 Sixt
14.9x15.80%€3.5b
LHA Deutsche Lufthansa
6.3x12.93%€7.8b
FRA Fraport
12.9x1.00%€5.4b
UX2A XPO
38.8x14.89%€14.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UX2A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UX2A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UX2A 38.8xMedia del settore 14.6xNo. of Companies6PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UX2A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UX2A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UX2A PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.8x
Rapporto equo PE 14.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UX2A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UX2A e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€111.45
€111.70
+0.23%
12.29%€136.33€76.24n/a26
May ’26€84.68
€110.00
+29.90%
13.46%€141.71€75.28n/a26
Apr ’26€98.68
€133.90
+35.70%
16.85%€163.13€78.79n/a26
Mar ’26€115.30
€147.95
+28.32%
17.90%€171.99€81.22n/a24
Feb ’26€130.75
€144.79
+10.74%
18.67%€173.74€81.59n/a23
Jan ’26€125.70
€144.41
+14.88%
19.70%€173.69€81.57n/a23
Dec ’25€141.90
€140.62
-0.90%
16.45%€171.89€81.63n/a23
Nov ’25€118.95
€131.16
+10.26%
14.27%€149.49€78.44n/a23
Oct ’25€95.86
€116.97
+22.02%
14.04%€144.54€74.08n/a23
Sep ’25€103.40
€119.70
+15.77%
13.51%€137.43€75.13n/a23
Aug ’25€110.00
€119.72
+8.84%
14.50%€136.22€75.99n/a21
Jul ’25€98.22
€120.81
+23.00%
14.07%€139.97€76.51n/a23
Jun ’25€97.30
€122.18
+25.57%
14.86%€148.00€75.85n/a22
May ’25€102.45
€122.91
+19.97%
15.40%€144.80€74.74€84.6821
Apr ’25€111.00
€116.79
+5.21%
16.57%€143.44€69.41€98.6820
Mar ’25€111.00
€115.18
+3.77%
15.12%€135.15€69.91€115.3021
Feb ’25€79.00
€86.82
+9.90%
11.21%€100.43€55.69€130.7522
Jan ’25€81.00
€82.49
+1.84%
13.53%€97.25€53.63€125.7021
Dec ’24€79.00
€79.85
+1.08%
13.72%€95.82€49.28€141.9022
Nov ’24€74.00
€82.37
+11.31%
13.45%€99.36€51.10€118.9522
Oct ’24€70.50
€72.23
+2.45%
13.07%€83.32€45.45€95.8621
Sep ’24€68.50
€69.56
+1.55%
12.62%€80.92€42.30€103.4023
Aug ’24€62.50
€56.89
-8.98%
14.92%€73.75€40.06€110.0023
Jul ’24€54.00
€49.15
-8.98%
12.13%€62.32€36.66€98.2222
Jun ’24€43.80
€47.21
+7.79%
9.80%€56.14€37.43€97.3022
May ’24€37.80
€39.36
+4.11%
12.93%€48.08€29.94€102.4521
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
€108.35
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 14:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

XPO, Inc. è coperta da 38 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric MorganBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Christopher KuhnBenchmark Company