XPO Valutazione
UX2A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UX2A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UX2A ( €143.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €206.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UX2A viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UX2A?
Metrica chiave: Poiché UX2A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UX2A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.9x |
| Guadagni | US$370.00m |
| Cap. di mercato | US$17.42b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.6x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UX2A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
3WB Waberer's International Nyrt | 9.9x | n/a | €156.3m |
HLAG Hapag-Lloyd | 19.3x | -8.9% | €28.2b |
DHL Deutsche Post | 12.6x | 9.0% | €40.7b |
SIX2 Sixt | 14x | 16.3% | €3.1b |
UX2A XPO | 46.9x | 18.3% | €17.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UX2A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UX2A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UX2A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media del settore European Transportation ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UX2A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.9x |
| Rapporto equo PE | 19x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UX2A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €143.05 | €140.55 -1.7% | 16.8% | €171.89 | €81.63 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €118.95 | €130.91 +10.1% | 14.6% | €149.49 | €78.44 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €95.86 | €116.97 +22.0% | 14.0% | €144.54 | €74.08 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €103.40 | €119.70 +15.8% | 13.5% | €137.43 | €75.13 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €110.00 | €119.72 +8.8% | 14.5% | €136.22 | €75.99 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €98.22 | €120.81 +23.0% | 14.1% | €139.97 | €76.51 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €97.30 | €122.18 +25.6% | 14.9% | €148.00 | €75.85 | n/a | 22 |
| May ’25 | €102.45 | €122.91 +20.0% | 15.4% | €144.80 | €74.74 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €111.00 | €116.79 +5.2% | 16.6% | €143.44 | €69.41 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €111.00 | €115.18 +3.8% | 15.1% | €135.15 | €69.91 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €79.00 | €86.82 +9.9% | 11.2% | €100.43 | €55.69 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €81.00 | €82.49 +1.8% | 13.5% | €97.25 | €53.63 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €79.00 | €79.85 +1.1% | 13.7% | €95.82 | €49.28 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €74.00 | €82.37 +11.3% | 13.4% | €99.36 | €51.10 | €118.95 | 22 |
| Oct ’24 | €70.50 | €72.23 +2.5% | 13.1% | €83.32 | €45.45 | €95.86 | 21 |
| Sep ’24 | €68.50 | €69.56 +1.6% | 12.6% | €80.92 | €42.30 | €103.40 | 23 |
| Aug ’24 | €62.50 | €56.89 -9.0% | 14.9% | €73.75 | €40.06 | €110.00 | 23 |
| Jul ’24 | €54.00 | €49.15 -9.0% | 12.1% | €62.32 | €36.66 | €98.22 | 22 |
| Jun ’24 | €43.80 | €47.21 +7.8% | 9.8% | €56.14 | €37.43 | €97.30 | 22 |
| May ’24 | €37.80 | €39.36 +4.1% | 12.9% | €48.08 | €29.94 | €102.45 | 21 |
| Apr ’24 | €28.22 | €39.74 +40.8% | 10.3% | €49.85 | €32.92 | €111.00 | 20 |
| Mar ’24 | €31.19 | €39.93 +28.0% | 10.7% | €49.66 | €32.79 | €111.00 | 21 |
| Feb ’24 | €36.23 | €44.53 +22.9% | 26.3% | €88.48 | €32.26 | €79.00 | 22 |
| Jan ’24 | €31.97 | €48.03 +50.2% | 30.1% | €89.65 | €32.69 | €81.00 | 21 |
| Dec ’23 | €36.57 | €57.68 +57.7% | 26.4% | €92.14 | €38.39 | €79.00 | 21 |
| Nov ’23 | €32.12 | €69.23 +115.6% | 19.9% | €97.19 | €40.50 | €74.00 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.