SkyWest Valutazione
SY2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SY2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SY2 ( €104 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €351.17 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SY2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SY2?
Metrica chiave: Poiché SY2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SY2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | US$322.96m |
| Cap. di mercato | US$4.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SY2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.9x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 7.2x | 12.3% | €8.1b |
SIX2 Sixt | 15.5x | 18.9% | €3.4b |
FRA Fraport | 11.8x | 0.8% | €5.4b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 45.2x | 55.0% | €1.4b |
SY2 SkyWest | 13.8x | 9.2% | €4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SY2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SY2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SY2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SY2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SY2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €104.00 | €124.25 +19.5% | 14.1% | €144.71 | €96.47 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €116.00 | €124.25 +7.1% | 14.1% | €144.71 | €96.47 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €96.00 | €110.37 +15.0% | 13.4% | €124.98 | €81.72 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €107.00 | €105.25 -1.6% | 11.8% | €113.99 | €80.74 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €87.50 | €94.59 +8.1% | 12.7% | €107.04 | €78.44 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €76.00 | €87.73 +15.4% | 6.7% | €93.02 | €78.29 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €69.00 | €87.73 +27.1% | 6.7% | €93.02 | €78.29 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €73.50 | €87.73 +19.4% | 6.7% | €93.02 | €78.29 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €76.00 | €80.40 +5.8% | 12.4% | €90.05 | €64.32 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €66.50 | €79.46 +19.5% | 11.7% | €91.61 | €65.44 | n/a | 4 |
| May ’25 | €70.00 | €79.46 +13.5% | 11.7% | €91.61 | €65.44 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €64.00 | €53.06 -17.1% | 31.3% | €65.16 | €20.48 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €59.00 | €53.06 -10.1% | 31.3% | €65.16 | €20.48 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €49.20 | €44.03 -10.5% | 28.2% | €50.24 | €19.18 | €116.00 | 5 |
| Jan ’25 | €47.80 | €41.99 -12.2% | 28.5% | €49.99 | €19.09 | €96.00 | 5 |
| Dec ’24 | €43.20 | €42.78 -1.0% | 28.0% | €52.05 | €19.87 | €107.00 | 5 |
| Nov ’24 | €39.80 | €42.78 +7.5% | 28.0% | €52.05 | €19.87 | €87.50 | 5 |
| Oct ’24 | €40.40 | €40.00 -1.0% | 28.1% | €50.69 | €18.43 | €76.00 | 5 |
| Sep ’24 | €41.40 | €40.00 -3.4% | 28.1% | €50.69 | €18.43 | €69.00 | 5 |
| Aug ’24 | €40.00 | €35.15 -12.1% | 30.2% | €45.36 | €18.14 | €73.50 | 4 |
| Jul ’24 | €37.40 | €25.58 -31.6% | 38.1% | €42.02 | €16.44 | €76.00 | 4 |
| Jun ’24 | €28.00 | €19.46 -30.5% | 13.0% | €21.98 | €16.49 | €66.50 | 4 |
| May ’24 | €21.80 | €19.28 -11.5% | 13.0% | €21.78 | €16.34 | €70.00 | 4 |
| Apr ’24 | €19.70 | €18.76 -4.8% | 20.5% | €22.23 | €12.97 | €64.00 | 4 |
| Mar ’24 | €18.00 | €18.76 +4.2% | 20.5% | €22.23 | €12.97 | €59.00 | 4 |
| Feb ’24 | €19.00 | €17.94 -5.6% | 16.4% | €22.08 | €13.80 | €49.20 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/16 20:03 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SkyWest, Inc. è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bob McAdoo | Avondale Partners |
| Michael Linenberg | Deutsche Bank |
| Duane Pfennigwerth | Evercore ISI |