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Saia Valutazione
SQR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SQR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SQR ( €354 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €431.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SQR viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SQR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SQR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$11.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.2x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SQR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
3WB Waberer's International Nyrt | 15x | n/a | €165.0m |
SIX2 Sixt | 14.3x | 15.4% | €3.2b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.7x | 12.3% | €8.1b |
FRA Fraport | 9.8x | 4.7% | €4.5b |
SQR Saia | 30.4x | 13.3% | €11.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SQR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SQR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Transportation settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SQR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore Global Transportation ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SQR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.4x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SQR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €404.00 | €431.32 +6.8% | 15.0% | €536.50 | €245.78 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €390.00 | €421.19 +8.0% | 15.1% | €528.49 | €243.92 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €336.00 | €420.23 +25.1% | 14.8% | €499.29 | €245.11 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €384.00 | €427.73 +11.4% | 14.8% | €508.15 | €249.45 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €440.00 | €478.34 +8.7% | 16.7% | €569.19 | €251.94 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €372.00 | €479.20 +28.8% | 17.2% | €564.25 | €249.75 | n/a | 18 |
| May ’25 | €386.00 | €499.19 +29.3% | 19.7% | €739.63 | €251.83 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €530.00 | €517.05 -2.4% | 21.0% | €733.84 | €251.71 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €535.00 | €499.57 -6.6% | 20.0% | €731.78 | €251.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €416.00 | €419.88 +0.9% | 16.3% | €551.94 | €250.21 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €404.00 | €399.36 -1.1% | 16.0% | €551.52 | €248.18 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €356.00 | €394.28 +10.8% | 16.4% | €547.56 | €241.84 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €356.00 | €408.05 +14.6% | 16.8% | €566.94 | €250.40 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €380.00 | €408.96 +7.6% | 21.0% | €568.08 | €236.70 | €390.00 | 16 |
| Sep ’24 | €394.00 | €395.01 +0.3% | 20.5% | €551.70 | €229.88 | €336.00 | 17 |
| Aug ’24 | €384.00 | €394.98 +2.9% | 20.4% | €545.64 | €227.35 | €384.00 | 18 |
| Jul ’24 | €312.00 | €296.75 -4.9% | 14.4% | €357.40 | €210.77 | €440.00 | 17 |
| Jun ’24 | €264.00 | €286.10 +8.4% | 12.7% | €359.78 | €216.79 | €372.00 | 15 |
| May ’24 | €232.00 | €283.05 +22.0% | 12.7% | €355.49 | €214.20 | €386.00 | 15 |
| Apr ’24 | €246.00 | €275.59 +12.0% | 13.4% | €324.51 | €193.60 | €530.00 | 15 |
| Mar ’24 | €256.00 | €278.19 +8.7% | 14.2% | €340.44 | €195.87 | €535.00 | 15 |
| Feb ’24 | €246.00 | €222.98 -9.4% | 11.4% | €272.88 | €173.32 | €416.00 | 15 |
| Jan ’24 | €198.00 | €223.38 +12.8% | 11.0% | €281.02 | €175.64 | €404.00 | 14 |
| Dec ’23 | €222.00 | €224.61 +1.2% | 11.6% | €281.20 | €175.75 | €356.00 | 14 |
| Nov ’23 | €208.00 | €237.41 +14.1% | 8.5% | €273.35 | €187.29 | €356.00 | 16 |
| Oct ’23 | €196.00 | €247.11 +26.1% | 9.1% | €288.93 | €201.22 | €380.00 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.