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Sinotrans Valutazione

SIY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SIY ( €0.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIY?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per SIY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIY per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di SIY su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥33.65b

SIY metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.3x
Valore d'impresa/EBITDA	11.6x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.1x
TGHN Logwin	10.3x	-7.4%	€731.3m
DHL Deutsche Post	14x	9.2%	€45.9b
MLL Müller - Die lila Logistik	6.1x	n/a	€49.7m
FRA Fraport	10.1x	4.3%	€4.7b
SIY Sinotrans	6.2x	8.7%	€37.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	11.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 15.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6.2x
Rapporto equo PE	14.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€0.41	€0.51 +24.0%	9.1%	€0.59	€0.43	n/a	9
Sep ’25	€0.39	€0.51 +30.3%	9.1%	€0.59	€0.43	n/a	9
Aug ’25	€0.41	€0.52 +25.7%	8.2%	€0.59	€0.46	n/a	9
Jul ’25	€0.43	€0.53 +21.1%	8.5%	€0.60	€0.46	n/a	9
Jun ’25	€0.49	€0.51 +3.3%	7.7%	€0.57	€0.46	n/a	9
May ’25	€0.43	€0.51 +18.0%	8.0%	€0.58	€0.46	n/a	8
Apr ’25	€0.43	€0.50 +15.1%	8.1%	€0.57	€0.46	n/a	7
Mar ’25	€0.38	€0.42 +11.2%	13.0%	€0.51	€0.35	n/a	7
Feb ’25	€0.37	€0.42 +16.1%	13.0%	€0.51	€0.35	n/a	7
Jan ’25	€0.36	€0.42 +16.6%	13.6%	€0.51	€0.35	n/a	7
Dec ’24	€0.32	€0.42 +28.4%	17.3%	€0.52	€0.29	n/a	8
Nov ’24	€0.30	€0.42 +40.6%	17.3%	€0.52	€0.29	n/a	8
Oct ’24	€0.34	€0.41 +20.6%	17.5%	€0.52	€0.29	n/a	9
Sep ’24	€0.35	€0.40 +11.9%	18.1%	€0.51	€0.28	€0.39	9
Aug ’24	€0.32	€0.37 +16.5%	14.6%	€0.45	€0.28	€0.41	9
Jul ’24	€0.32	€0.37 +16.6%	13.1%	€0.46	€0.29	€0.43	9
Jun ’24	€0.31	€0.37 +21.9%	13.1%	€0.46	€0.29	€0.49	9
May ’24	€0.30	€0.38 +25.2%	11.9%	€0.45	€0.29	€0.43	9
Apr ’24	€0.27	€0.38 +39.9%	12.3%	€0.46	€0.29	€0.43	9
Mar ’24	€0.27	€0.39 +40.7%	10.3%	€0.46	€0.32	€0.38	8
Feb ’24	€0.31	€0.39 +24.3%	10.3%	€0.46	€0.32	€0.37	8
Jan ’24	€0.29	€0.40 +38.0%	13.0%	€0.47	€0.31	€0.36	8
Dec ’23	€0.29	€0.40 +36.4%	13.1%	€0.48	€0.32	€0.32	9
Nov ’23	€0.24	€0.41 +69.4%	13.3%	€0.50	€0.32	€0.30	9
Oct ’23	€0.25	€0.43 +74.5%	9.9%	€0.50	€0.37	€0.34	9
Sep ’23	€0.27	€0.42 +55.7%	9.8%	€0.50	€0.37	€0.35	9

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.