Sinotrans Limited

DB:SIY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.4b

Sinotrans Valutazione

SIY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SIY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.34
Fair Value
27.1% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SIY ( €0.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SIY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SIY?

Metrica chiave: Poiché SIY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SIY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SIY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SIY su PE?
Rapporto PE6.4x
GuadagniCN¥3.89b
Cap. di mercatoCN¥33.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SIY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SIY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
TGHN Logwin
9.5x-7.7%€668.0m
DHL Deutsche Post
13.2x8.0%€42.4b
SIX2 Sixt
15.5x18.6%€3.4b
FRA Fraport
11x0.8%€5.0b
SIY Sinotrans
6.4x9.6%€35.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SIY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SIY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SIY 6.4xMedia del settore 14.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SIY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore European Logistics ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SIY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SIY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SIY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SIY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.44
€0.50
+13.4%
10.9%€0.56€0.39n/a8
Feb ’26€0.44
€0.50
+14.6%
9.9%€0.56€0.38n/a8
Jan ’26€0.43
€0.50
+16.7%
9.9%€0.56€0.38n/a8
Dec ’25€0.38
€0.50
+32.3%
10.2%€0.55€0.38n/a8
Nov ’25€0.40
€0.50
+24.7%
10.2%€0.55€0.38n/a8
Oct ’25€0.44
€0.51
+17.2%
9.1%€0.59€0.43n/a9
Sep ’25€0.39
€0.51
+30.3%
9.1%€0.59€0.43n/a9
Aug ’25€0.41
€0.52
+25.7%
8.2%€0.59€0.46n/a9
Jul ’25€0.43
€0.53
+21.1%
8.5%€0.60€0.46n/a9
Jun ’25€0.49
€0.51
+3.3%
7.8%€0.57€0.46n/a9
May ’25€0.43
€0.51
+17.9%
8.1%€0.58€0.46n/a8
Apr ’25€0.43
€0.50
+15.0%
8.1%€0.57€0.46n/a7
Mar ’25€0.38
€0.42
+11.2%
13.0%€0.51€0.35n/a7
Feb ’25€0.37
€0.42
+16.1%
13.0%€0.51€0.35€0.447
Jan ’25€0.36
€0.42
+16.6%
13.6%€0.51€0.35€0.437
Dec ’24€0.32
€0.42
+28.4%
17.3%€0.52€0.29€0.388
Nov ’24€0.30
€0.42
+40.6%
17.3%€0.52€0.29€0.408
Oct ’24€0.34
€0.41
+20.6%
17.5%€0.52€0.29€0.449
Sep ’24€0.35
€0.40
+11.9%
18.1%€0.51€0.28€0.399
Aug ’24€0.32
€0.37
+16.5%
14.6%€0.45€0.28€0.419
Jul ’24€0.32
€0.37
+16.6%
13.1%€0.46€0.29€0.439
Jun ’24€0.31
€0.37
+21.9%
13.1%€0.46€0.29€0.499
May ’24€0.30
€0.38
+25.2%
11.9%€0.45€0.29€0.439
Apr ’24€0.27
€0.38
+39.9%
12.3%€0.46€0.29€0.439
Mar ’24€0.27
€0.39
+40.7%
10.3%€0.46€0.32€0.388
Feb ’24€0.31
€0.39
+24.3%
10.3%€0.46€0.32€0.378
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€0.48
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 14:25
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sinotrans Limited è coperta da 26 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Karl ChoiBofA Global Research
Rong LiCCB International Securities Limited